V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,000,000 20,000,000 - 1,168,193,773
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011
A. NỢ PHẢI TRẢ 88,315,306,004 95,760,749,447 78,781,701,499 103,629,323,892
I. Nợ ngắn hạn 88,207,820,669 95,595,302,870 77,654,572,845 103,290,960,836
2. Phải trả người bán 11,074,486,948 22,094,345,061 12,601,381,948 31,628,521,345 3. Người mua trả tiền trước 68,683,843,229 63,316,822,346 54,102,366,759 59,823,469,586 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 409,515,870 1,987,506,928 2,747,743,863 2,651,780,896 5. Phải trả người lao động 2,347,208,515 2,340,368,012 4,377,632,905 5,183,173,125
6. Chi phí phải trả 202,180,422 246,307,118 82,364,091 132,870,088
7. Phải trả nội bộ 95,599,979 95,599,979
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 5,201,517,177 5,303,601,626 3,486,603,319 3,631,359,662 9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 193,468,529 210,751,800 256,479,960 239,786,134
II. Nợ dài hạn 107,485,335 165,446,577 1,127,128,654 338,363,056
1. Doanh thu chưa thực hiện 885,571,200
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 107,485,335 165,446,577 241,557,454 338,363,056 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 27,970,253,716 37,175,819,430 38,713,958,459 40,418,331,183 I. Vốn chủ sở hữu 27,485,830,315 36,503,117,967 38,136,114,471 39,735,281,863 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,000,000,000 25,927,400,000 25,927,400,000 25,927,400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,136,540,000 1,136,540,000 1,136,540,000
3. Quỹ đầu tư phát triển 3,249,095,304 4,058,800,890 4,058,800,890 4,058,800,890 4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 404,094,065 762,634,493 1,103,115,763 1,473,497,115 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,832,640,946 4,617,742,584 5,910,257,818 7,139,043,858 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 484,423,401 672,701,463 577,843,988 683,049,320 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 484,423,401 672,701,463 577,843,988 683,049,320 TỔNG NGUỒN VỐN 116,285,559,720 132,936,568,877 117,495,659,958 144,047,655,075
Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2008-2011
Đơn vị tình: đồng
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011
Tổng doanh thu về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 179,505,902,889 246,514,187,672 234,754,993,966 312,931,410,532 Chiết khấu giảm trừ - 479,753,360
1. Doanh thu thuần 179,505,902,889 246,034,434,312 234,754,993,966 312,931,410,532 2. Giá vốn hàng bán 152,610,249,695 212,949,406,563 199,014,836,093 265,379,829,816 3. Lợi nhuận gộp 26,895,653,194 33,085,027,749 35,740,157,873 47,551,580,716 4. Doanh thu hoạt động tài chính 13,857,152,886 15,989,113,798 18,376,606,080 11,235,859,993 5. Chi phí tài chính 12,976,278,553 18,690,836,707 17,940,809,999 11,951,564,983
Trong đó: trả lãi vay - 180,906,285 27,623,449 256,268,477
6. Chi phí bán hàng 732,676,047 533,448,619 5,819,348,587 7,956,822,958 7. Chi phí quản lý Doanh nghiệp 22,092,208,147 24,337,287,490 22,065,491,207 29,366,027,038 8. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh 4,951,643,333 5,512,568,731 8,291,114,160 9,513,025,730 9. Thu nhập khác 312,277,560 1,049,848,436 1,286,459,689 628,318,957 10. Chi phí khác 108,196,871 67,644,450 375,591,006 230,432,831 11. Lợi nhuận khác 204,080,689 982,203,986 910,868,683 397,886,126 12. Tổng lợi nhuận trước thuế 5,155,724,022 6,494,772,717 9,201,982,843 9,910,911,856 13. Thuế TNDN phải nộp 692,650,438 568,292,613 2,392,357,449 2,503,284,808 14. Lợi nhuận sau thuế 4,463,073,584 5,926,480,104 6,809,625,394 7,407,627,048
Phụ lục 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ các năm
Đơn vị tinh: 1000 đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
I. Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 1. Lợi nhuận trước thuế
6,494,773 9,201,983 9,910,912 2. Điều chỉnh các khoản - Khấu hao TSCĐ 823,865 966,277 1,303,235 - Các khoản dự phòng 682,319 (118,823) (284,780) - Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực
hiện
(581,440) 1,292,597 (11,226) - Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư
(806,470) (917,708) (1,881,704) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chi phí lãi vay
180,906 27,624 256,269 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ
6,793,953 10,451,950 9,292,706 - Tăng/giảm các khoản phải thu
(19,934,064) 24,386,627 (23,978,453)
- Tăng/giảm hàng tồn kho
(23,176,585) 11,911,274 (13,858,896) - Tăng/giảm các khoản phải trả
6,933,699 (19,009,177) 23,824,480 - Tăng/giảm chi phí trả trước
(104,191) 58,502 (1,185,208)
- Lãi tiền vay đã trả
(180,896) (27,624) (256,269)
- Thuế TNDN đã nộp
(95,291) (1,270,273) (1,914,881) - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
(163,731) (60,000) (60,000) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
49,376
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD
(29,877,730) 26,441,279 (8,136,521) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác
(561,594) (3,500,100) (2,851,204) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được
chia 678,851 517,341 1,509,613 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
244,876 (2,582,392) (969,500) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp
của CSH 7,063,940 - - 2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
32,360,624 6,519,877 37,516,160 3. Tiền chi trả nợ gốc vay
(32,360,624) (6,519,877) (37,516,160) 4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
(3,670,460) (4,599,097) (5,018,124) Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC
3,393,480 (4,599,097) (5,018,124) Lưu chuyển tiền thuần trong năm
(26,239,374) 19,259,790 (14,124,145) Tiền và tương đương tiền đầu năm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
57,903,458 31,664,074 51,280,379 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi
ngoại tệ - 356,517 26,985 Tiền và tương đương tiền cuối năm
PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: 1.000 đồng CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 TĂNG GIẢM +/- % 09-10 10-11 09-10 10-11 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 125,342,754 107,343,646 131,256,316 (17,999,108) 23,912,670 -14% 22%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 31,664,074 51,280,379 37,183,120 19,616,305 (14,097,259) 62% -27% 1. Tiền 12,664,074 23,280,379 13,183,120 10,616,305 (10,097,259) 84% -43% 2. Các khoản tương đương tiền 19,000,000 28,000,000 24,000,000 9,000,000 (4,000,000) 47% -14%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - -
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 65,612,625 39,932,958 63,626,558 (25,679,667) 23,693,600 -39% 59%
1. Phải thu của khách hàng 44,079,864 35,696,376 27,590,733
(8,383,488) (8,105,643) -19% -23%
2. Trả trước cho người bán 24,330,616 7,749,347 39,278,230
(16,581,269) 31,528,883 -68% 407%
3. Các khoản phải thu khác 946,187 38,908 25,984
(907,279) (12,924) -96% -33%
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
(3,744,042) (3,551,673) (3,268,389) 192,369 283,284 -5% -8% IV. Hàng tồn kho 27,594,049 15,654,958 29,515,349 (11,939,091) 13,860,391 -43% 89% 1. Hàng tồn kho 27,608,461 15,697,187 29,556,083 (11,911,274) 13,858,896 -43% 88%
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (14,412) (42,229) (40,734) (27,817) 1,495 193% -4% V. Tài sản ngắn hạn khác 472,006 475,351 931,289 3,345 455,938 1% 96% 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 135,494 76,992 94,007 (58,502) 17,015 -43% 22% 2. Thuế GTGT được khấu trừ - (136) 76,545 (136) 76,681 -56383% 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 135,903 262,886 271,219 126,983 8,333 93% 3% 4. Tài sản ngắn hạn khác 200,609 135,609 489,518 (65,000) 353,909 -32% 261% B. TÀI SẢN DÀI HẠN 7,593,814 10,152,015 12,791,339 2,558,201 2,639,324 34% 26% I. Tài sản cố định 7,573,814 10,152,015 11,623,145 2,578,201 1,471,130 34% 14%
1. Tài sản cố định hữu hình 7,035,390 10,152,015 11,623,145 3,116,625 1,471,130 44% 14% - Nguyên giá 17,002,445 20,661,296 21,053,846 3,658,851 392,550 22% 2%
- Giá trị hao mòn lũy kế
(9,967,055) (10,509,281) (9,430,701) (542,226) 1,078,580 5% -10% 2. Tài sản cố định vô hình - - - - - - Nguyên giá 87,478 87,478 87,478 - -
- Giá trị hao mòn lũy kế (87,478) (87,478) (87,478) - - 0% 0% 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 538,424
(538,424) - -100%
II. Bất động sản đầu tư - -
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - -
IV. Tài sản dài hạn khác 20,000 - 1,168,194 (20,000) 1,168,194 -100%
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,000 1,168,194 (20,000) 1,168,194 -100%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 132,936,568 117,495,661 144,047,655 (15,440,907) 26,551,994 -12% 23% A. NỢ PHẢI TRẢ 95,760,750 78,781,701 103,629,324 (16,979,049) 24,847,623 -18% 32% I. Nợ ngắn hạn 95,595,303 77,654,573 103,290,961 (17,940,730) 25,636,388 -19% 33% 1. Phải trả người bán 22,094,345 12,601,382 31,628,521 (9,492,963) 19,027,139 -43% 151% 2. Người mua trả tiền trước 63,316,822 54,102,367 59,823,470
(9,214,455) 5,721,103 -15% 11% 3, Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1,987,507 2,747,744 2,651,781 760,237 (95,963) 38% -3% 4. Phải trả người lao động 2,340,368 4,377,633 5,183,173 2,037,265 805,540 87% 18% 5. Chi phí phải trả 246,307 82,364 132,870
(163,943) 50,506 -67% 61% 6. Phải trả nội bộ 95,600 (95,600) - -100%
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 5,303,602 3,486,603 3,631,360 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(1,816,999) 144,757 -34% 4% 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 210,752 256,480 239,786 45,728 (16,694) 22% -7% II. Nợ dài hạn 165,447 1,127,128 338,363 961,681 (788,765) 581% -70% 1. Doanh thu chưa thực hiện 885,571 885,571 (885,571) -100%
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 165,447 241,557 338,363 76,110 96,806 46% 40%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 37,175,819 38,713,959 40,418,331 1,538,140 1,704,372 4% 4%
I. Vốn chủ sở hữu 36,503,118 38,136,115 39,735,282 1,632,997 1,599,167 4% 4%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 25,927,400 25,927,400 25,927,400 - - 0% 0% 2. Thặng dư vốn cổ phần 1,136,540 1,136,540 1,136,540 - - 0% 0% 3. Quỹ đầu tư phát triển 4,058,801 4,058,801 4,058,801 - - 0% 0% 4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 762,634 1,103,116 1,473,497 340,482 370,381 45% 34% 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4,617,743 5,910,258 7,139,044 1,292,515 1,228,786 28% 21% II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 672,701 577,844 683,049 (94,857) 105,205 -14% 18% 1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 672,701 577,844 683,049 (94,857) 105,205 -14% 18%