3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢCKINH DOANH VÀ PHÁT
3.3.5. Chiến lược tài chính
Để đáp ứng được nhu cầu phát triển trong năm tới rõ dàng công ty cần một khoàn tài chính lớn để trang trải cho các khoản chi phí. Trong khi theo như dự báo trong năm tới công ty sẽ có nguồn vốn là 30 tỷ đồng và được phân chia theo bảng sau:
Bảng 12 cơ cấu nguồn vốn của công ty đầu năm 2008
Nguồn vốn Đơn vị tính Số tiền
Nguồn vốn tự có VND 12,5 tỷ đồng Nguồn vốn cổ đông đóng góp thêm VND 10 tỷ đồng Nguồn vốn vay VND 7 tỷ đồng Tổng VND 29,5 tỷ đồng
Như vậy nguồn lực tài chính của công ty khá mạnh để có thể xây dựng các chiến lược phát triển. Tuy nhiên đó là nguồn vốn dự kiến mà
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel(: 0918.775.368
doanh nghiệp có thể huy động được trên thực tế thì doanh nghiệp phải chủ động đáp ứng của từng chu kỳ, từng giai đoạn chiến lược kinh doanh.
Ngân sách phát sinh cho giai đoạn quí một năm 2008 như sau:
Danh mục đầu tư đơn vị tính Số tiền
Mua nguyên liệu VND 200 000 000
Mua công nghệ sử lý
nước lọc VND 700 000 000
Mua công nghệ đóng
chai VND 2000 000 000
Chi phí maketing VND 320 000 000
Chi phí nhân viên mới VND 100 000 000
Các chi phí này là chi phí bất thường cho việc sản xuất và kinh doanh mới các dự án này làm tiêu tốn khá nhiều tiền của công ty
Các chính sách tạo dựng vốn và huy động vốn trong tương lai:
- Huy động vốn từ bên trong doanh nghiệp bằng cách trích lại phần lợi nhuận sau khi đã phân chia, huy động vốn từ các cổ đông. - Nguồn vốn vay từ ngân hàng
- Nguồn vốn huy động từ việc tham gia thị trường chứng khoán Việc quản lý vốn cần được chú trọng, kiểm tra kiểm soát đánh giá chặt chẽ và luôn luôn có đủ số tiền cần thiết cho thời kỳ chiến lược