V ốn chủ sở hữu bq
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN
PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2008.
(Chưa được kiểmtoán)
ĐVT : VN đồng
CHỈ TIÊU Mã số Năm 2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1 50,504,378,926
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ 2 24,906,427,429
- Các khoản dự phòng 3 0
-Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5 (110,282,555)
- Chi phí lãi vay 6 0
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLĐ 8 75,300,523,800 - Tăng giảm các khoản phải thu 9 (6,019,279,013) - Tăng giảm hàng tồn kho 10 (2,153,978,830) - Tăng giảm các KPT (Không kể Lãi vay và TTNDN) 11 11,671,117,104
- Tăng giảm chi phí trả trước 12 77,164,583
- Tiền lãi vayđã trả 13 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (19,084,851,321)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (12,042,783,671) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 47,747,912,652 II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng CĐ & các TSDH khác 21 0 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ &TSDH khác 22 0 3. Tiền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác 23 0 4.Tiền thu hồi cho vay, bán các CC nợ của các đv khác 24 0 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1,146,695,284 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 1,146,695,284 III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,nhận vốn góp của CSH 31 0
2.Trả vốn góp cho các CSH 32 0
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 0
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 0
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 0 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40) 50 48,894,607,936 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 30,059,674,940
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61) 70 78,954,282,876
59