- Phòng kế hoạch tổng hợp: Có nhiệm vụ thống kê thu thập lưu trữ xử lý thông tin phục vụ công tác kế hoạch Công ty; Lập kế hoạch hàng năm
2.3.1 Đánh giá tổng quan hoạt động kinh doanh
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
2011/2010 2012/2011 ∆ % ∆ % 1.DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.329.369.139 12.152.356.890 18.228.535.335 6.822.987.751 128.02 6.076.178.445 50 2.Tổng vốn kinh doanh 15.008.477.067 25.505.925.434 24.913.815.241 10.497.448.370 69.94 (592.109.693) (2) 3.Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 1.404.433.331 2.199.549.228 2.555.627.990 795.115.897 56.6 356.078.762 16.18
4. 4.Lợi nhuận trước thuế 152.241.518 451.701.625 500.333.027 299.460.107 1.97 48.631.402 10.76
5.Thuế TNDN 42.627.625 112.925.406 125.083.257 70.297.781 1.65 12.157.851 10
6.Lợi nhuận sau thuế 109.613.893 338.776.219 375.249.770 229.162.326 209.06 36.473.551 10.76
Nhận xét: Từ kết quả phân tích kết quả kinh doanh trong 3 năm của công ty ta thấy:
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2011 đã tăng rất đáng kể so với năm 2010 là 128% tương ứng với số tiền 6.833.960.751vnđ. Đồng thời. lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty cũng tăng 56.6% tương ứng số tiền 795.115.897 vnđ
Đối với những năm trước đây. khi nền kinh tế khủng hoảng nhiều công ty bị phá sản hay đối mặt với tình trạng nợ đọng lớn nhưng công ty TNHH Kim Lan vẫn có được lợi nhuận .đó là một trong những thành công của công ty.
Vẫn trên đà tăng trưởng và phát triển năm 2012 công ty đã dần khôi phục lại được hoạt động kinh doanh của mình và lợi nhuận đạt được là 375.249.770vnđ tăng 10.76% so với năm 2011.
Nhìn chung trong 3 năm vừa qua công ty vẫn duy trì và phát triển được hoạt động kinh doanh của mình tuy lợi nhuận thu được có bị giảm sút nhưng trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế đó được coi là thành công của công ty trong công tác quản lý hiệu quả sử dụng vốn của công ty.
Bảng 2.2: Bảng cân dối kế toán từ năm 2010 tới 2012
DVT: Đồng TÀI SẢN Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011
∆ % ∆ %
1 5 4 6 7 8 9 10
A TÀI SẢN NGẮN HẠN 9.651.138.927 10.345.898.334 9.870.831.936 694.759.407 0.07 (475.066.398) (0.05)I Tiền và các khoản tương I Tiền và các khoản tương
đương tiền 419.386.599 1.696.787.773 676.836.467 1.277.401.174 3.05 (1.019.951.306) (0.60) II Các khoản đầu tư tài
chính ngắn hạn - -