Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (1.562.423.112) 4.993.491.050 II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác dài hạn khác
212. Tiền thu từ thanh lý. nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài 2. Tiền thu từ thanh lý. nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
22
3. Tiền chi cho vay. mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (57.378.547.699) (103.019.624.415)4. Tiền thu hồi cho vay. bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 44.300.000.00 4. Tiền thu hồi cho vay. bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 44.300.000.00
0
103.000.000.000 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
7. Tiền thu lãi cho vay. cổ tức và lợi nhuận được chia 27 243.434.502 2
491.029.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (12.835.113.197) 471.405.285 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu. nhận vốn góp của chủ sở hữu 312. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu. mua lại cổ phiếu 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu. mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
32
3. Tiền vay ngắn hạn. dài hạn nhận được 33 28.773.966.118 8
1.885.254.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (15.918.862.217) (9.874.492.698)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức. lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 12.855.103.90 1
(7.989.238.698)Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1.542.432.408) (2.524.342.363) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1.542.432.408) (2.524.342.363)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 3.490.768.56
8
4.887.510.248
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 1.948.336.16
0
2.363.167.885
Ngày 20 tháng 01 năm 2013
Người lập biểu Kế toán trưởng GIÁM ĐỐC
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
SV: Phạm Thị Hồng Linh Lớp: K6KTDNCNA116
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học KT&QTKD ( Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính)
Biểu số 44
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHNĂM 2012 NĂM 2012