BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 10/10/2008 Số 18 Họ tờn người nhận hàng: Bựi Thế Anh
Lý do xuất: Xuất vật tư cho sản xuất sản phẩm Xuất tại kho: Nguyờn - Vật liệu
(Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu sỏu trăm sỏu mốt ngàn đồng)
Thủ trưởng đơn vị Kế toỏn trưởng Người nhận Thủ kho
(Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn) (Ký, họ tờn)
TT Tờn vật tư ĐVT MS Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
Theo CT Thực xuất
1 Xuất đất m3 5.500 5.500 25.884 142.362.000
2 Xuất than Kg 55.000 55.000 241,8 13.299.000 Cộng 155.661.000
Phụ lục 12:
SỔ CÁI TK 621
Tờn tài khoản: Chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp
Phụ lục 13:
SỔ CÁI TK 622
Ngày Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền ghi sổ Số Ngày Nợ Cú 31/10 170 10/10 Xuất đất cho sản xuất 152 142.362.000
31/10 170 10/10 Xuất than cho sản xuất 152 13.299.000 31/10 171 31/10 Điện cho sản xuất 331 96.139.170
31/10 Kết chuyển CPNVLTT 154 251.800.170
Tờn tài khoản: Chi phớ nhõn cụng trực tiếp
Ngày Chứng từ Diễn giải Trang TKĐƯ Số tiền thỏng sổ Nợ Cú ghi sổ Số Ngày NKC 31/10 73 31/10 Tiền lương CNSX 334 92.125.213 31/10 74 31/10 Trớch 2% KPCĐ 3382 1.842.504 31/10 75 31/10 Trớch 15% BHXH 3383 8.250.000 31/10 76 31/10 Trớch 2% BHYT 3384 1.100.000 31/10 Kết chuyển CPNCTT 154 103.317.717 Cộng 103.317.717 103.317.717 ĐVT: VNĐ
Phụ lục 14:
SỔ CÁI TK 627
Tờn tài khoản: Chi phớ sản xuất chung
Ngày Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Thỏng Số Ngày Nợ Cú 31/10 180 15/10 Lĩnh dụng cụ sản xuất 153 9.400.074 31/10 71 31/10 Tiền lương NVPX 334 4.342.000 31/10 78 31/10 Trớch 2% KPCĐ 3382 86.840 31/10 79 31/10 Trớch 15% BHXH 3383 148.500 31/10 80 31/10 Trớch 2% BHYT 3384 19.800 31/10 57 31/10 Trớch KH – TSCĐ 214 111.556.000 31/10 58 31/10 Trả tiền DV mua ngoài 111 8.565.000 và cỏc CPSX khỏc
31/12 Kết chuyển CPSXC 134.118.214 Cộng 134.118.214 134.118.214
(Theo hỡnh thức CTGS)
Phụ lục 15:
ĐƠN VỊ: CễNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008
TT Chỉ tiêu Mã số năm 2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 1.826.455.911
2. Doanh thu thuần 10 1.823.251.351
3. Giá vốn hàng bán 11 1.458.601.081
4. Lợi nhuận gộp (20=10-11) 20 364.650.270
5. Doanh thu hoạt động tài chính 21 2.381.843
6. Chi phí hoạt động tài chính 22 123.425.214
7. Chi phí bán hàng 24 145.860.108
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 43.758.032
9. Lợi nhuận từ HĐKD (30=20+21-22-24-25) 30 53.988.758
10. Thu nhập khác 31 2.152.587
11. Chi phí khác 32 1.345.684
12. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 806.902
13. Tổng lợi nhuận trớc thuế (50=30+40) 50 54.795.661 14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51 14.521.147 15. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 60 40.274.514