Hiện trong quý đầu công ty sẽ ít khách hàng biết tới nên công ty sẽ đẩy mạnh chiến lược Marketing. Giai đoạn này công ty sẽ hoàn toàn chịu các chi phí phải đề ra để duy trì hoạt động.
CP tháng 1 82.000.000
Lương NV (Nội bộ)
44.000.000
Lương QL
22.000.000
CP marketing 2.000.000 CP NVL ( Hoa, quà lưu niệm,..)
1.000.000
Cp bảo trì
500.000
Banner
500.000 CP dịch vụ ngoài( Nhà hàng, Tiệm Vàng,…) - CP nhân công thuê ngoài ( đội nhảy 4 người)
5.000.000 CP bán hàng ( in ấn, thiết kế,…)
7.000.000
STT CP tháng 2
81.500.000 1 Lương NV (Nội bộ)
44.000.000
2 Lương QL
22.000.000
3 CP marketing
1.500.000 4 CP NVL ( Hoa, quà lưu niệm,..)
1.000.000
5 Cp bảo trì
500.000
6 Banner
500.000 7 CP dịch vụ ngoài( Nhà hàng, Tiệm Vàng,
…)
-
8 CP nhân công thuê ngoài ( đội nhảy 4 người)
5.000.000 9 CP bán hàng ( in ấn, thiết kế,…)
7.000.000
STT CP tháng 3 94.000.000
1 Lương NV (Nội bộ)
44.000.000
2 Lương QL
22.000.000
3 CP marketing 1.500.000 4 CP NVL ( Hoa, quà lưu niệm,..)
2.500.000
5 Cp bảo trì
1.000.000
6 Banner
500.000 7 CP dịch vụ ngoài( Nhà hàng, Tiệm Vàng,…) - 8 CP nhân công thuê ngoài ( đội nhảy 4 người)
5.000.000 9 CP bán hàng ( in ấn, thiết kế,…)
17.500.000
CP trung bình của 1 tháng / năm
Lương NV (Nội bộ) 44.000.000
Lương QL 22.000.000
CP marketing 2.000.000
CP NVL ( Hoa, quà lưu niệm,..) 9.000.000
CP bảo trì 500.000
Banner 500.000
CP dịch vụ ngoài( Nhà hàng, Tiệm Vàng,…) - CP nhân công thuê ngoài ( đội nhảy 4 người) 5.000.000 CP bán hàng ( in ấn, thiết kế,…) 65.041.667
Tổng : 148.041.667
CP 1 năm 1.776.500.004
Dự kiến doanh thu:
Doanh thu dự kiến 6 tháng đầu năm
462,000
,000 192,500,0 00 Số lượng job/tháng Doanh thu Chi phí Tháng thứ 1 2 16,80
0,000
7,000,0 00 Tháng thứ 2 2 16,80
0,000
7,000,0 00 Tháng thứ 3 5 42,00
0,000
17,500,0 00 Tháng thứ 4 10 84,00
0,000
35,000,0 00 Tháng thứ 5 14 117,60
0,000
49,000,0 00 Tháng thứ 6 22 184,80
0,000
77,000,0 00
Doanh thu dự kiến 6 tháng cuối năm
1,411,20 0,000
588,000,00 0 Số lượng job/tháng Doanh thu Chi phí Tháng thứ 7 18 151,2
00,000 63,000,0 00 Tháng thứ 8 20 168,0
00,000
70,000,0 00 Tháng thứ 9 20 168,0
00,000
70,000,0 00 Tháng thứ 10 30 252,0
00,000
105,000,0 00 Tháng thứ 11 35 294,0
00,000
122,500,0 00 Tháng thứ 12 45 378,0
00,000
157,500,0 00
Qua bảng số liệu cho thấy doanh thu trung bình 6 tháng đầu năm tăng lên từ từ do mô hình mới được quảng bá đến khách hàng. Trong đó doanh thu trung bình của quý 1 cho thấy công ty doanh thu trung bình của quý 2 được cải thiện một cách rõ rệt đã chứng minh kế hoạch chiến lược của công ty đề ra được hiệu quả, bên cạnh đó chi phí cũng là vấn đề cần phải quan tâm để tránh gây ra các chi phí ngoài dự kiến
Đến 6 tháng cuối năm khoảng doanh thu này tăng lên, chính vì khoảng doanh thu này mà tổng lợi nhuận của công ty đạt 1.092.700.000 đồng
Dựa vào bảng cân đối phát sinh cho ta thấy bảng dự kiến kế hoạch tài chính của công ty khi mới khởi nghiệp sẽ mang về lợi nhuận 96.699.996 đồng trong năm đầu tiên.
+ Về dòng tiền: Phản ánh các khoản thu, chi, tồn quỹ của doanh nghiệp + Về tài sản cố định: Phản ánh những thiết bị máy móc sau khi thành lập công ty hiện có, dự kiến trong tương lai nếu công ty mở rộng thêm các sản phẩm dịch vụ cũng như mở rộng địa bàn hoạt động thì con số này sẽ tăng lên.
+ Nguồn vốn kinh doanh: Vốn góp ban đầu gồm 3 cổ đông đồng sáng lập.
+ Doanh thu bán hàng: Doanh thu được ghi nhận là tổng số tiền phải thu hoặc đã thu trừ đi giá trị hợp lý của gói sản phẩm.
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là khoản chi mua hoa tươi, quà lưu niệm, nến,… và các phụ kiện đi kèm từng gói dịch vụ mà nó phát sinh
+ Chi phí nhân công trực tiếp: đây là thuê nhân lực bên ngoài như đội nhảy, đội hỗ trợ tuỳ vào các gói dịch vụ mà nó phát sinh
+ Phải trả người lao động: Phản ánh khoản phải trả cho nhân viên các phòng ban trong công ty
+ Chi phí bán hàng: phản ánh chi phí thực tế phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ bao gồm: vận chuyển, bảo trì, quảng cáo, nhân viên, dụng cụ, chi phí mua ngoài
+ Chi phí quản lý: những chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi nhuận, Chi phí vật liệu dùng cho văn phòng, Dịch vụ mua ngoài (tiền điện, nước, điện thoại), Chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, công tác phí của nhân viên, hội nghị khách hàng...).
Dự đoán trong năm tiếp theo công ty sẽ thu hồi được vốn và trở thành đối thủ cạnh tranh với các công ty tổ chức sự kiện đang hiện hữu.