1 Chi phí trả trước ngắn hạn 2 Thuế GTGT được khấu trừ 4 Tài sản ngắn hạn khác B/TÀI SẢN DÀI HẠN
I -Các khoản phải thu dài hạn 4 Phải thu dài hạn khác II -Tài sản cố định
1 TSCĐ hữu hình - Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế 3 TSCĐ vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4 chi phí xây dựng cơ bản dở dang III -Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV -Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3 đầu tư dài hạn khác
4 dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn V -Tài sản dài hạn khác
1 Chi phí trả trước dài hạn 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
8.930.393 281.633 156.633 125.000 67.850 230.000 (162.150) 4.049.782 3.601.724 157.405 290.652 4.345.180 4.345.180 185.947 1.327 24.624 159.995 3.057.115 5.240 5.240 1.530.066 614.464 818.451 (203.987) 843.416 843.416 72.186 1.307.426 1.416.232 (108.806) 140.766 165.753 (24.987) 73.616 73.616
7.493.187 541.494 154.494 387.000
2.771.431 2.325.282 399.539 46.609 4.102.843 4.102.843 77.418 2.409 42.349 32.659 3.366.928 3.750 3.750 1.576.193 504.674 664.308 (159.634) 912.908 924.151 (11.243) 158.611 1.320.808 1.351.361 (30.552) 450.207 518.057 (67.850) 15.969 13.556 2.413
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 11.987.509 10.860.116
NGUỒN VỐN A/ NỢ PHẢI TRẢ I -Nợ ngắn hạn
1 Vay và nợ ngắn hạn
8.538.853 7.899.523 5.202.152
7.835.248 7.121.710 4.317.265 41
SV:Nguyễn Thị Giang GVHD: Th.s Nguyễn Thị Hoa
2 Phải trả người bán 3 Người mua trả tiển trước
4 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5 Phải trả người lao động
6 Chi phí phải trả 7 Phải trả nội bộ
8 Phải trả theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 9 Các khoản phải trả phải nộp khác
10 Dự phòng phải trả ngăn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II -Nợ dài hạn
1 Phải trả dài hạn người bán 2 Phải trả dài hạn nội bộ 3 Phải trả dài hạn khác 4 Vay và nợ dài hạn
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 7 Dự phòng phải trả dài hạn 8 Doanh thu chưa thực hiện
9 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU
I -Vốn chủ sở hữu
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2 Vốn khác của chủ sở hữu 3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5 Quỹ đầu tư phát triển 6 Quy dự phòng tài chính
7 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8 Lợi nhuận chưa phân phối
9 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.049.775 7.949 268.004 113.291 37.577
217.554 3.219 639.329
140.437 497.249 1.641
3.448.656 3.448.656 2.100.000 372.252 (1.147) 330.888 7.697 9.734 629.231
961.804 28.418 1.210.578 123.737 6.885
468.115 4.905 713.537
117.230 595.164 1.142
3.024.867 3.024.867 2100.000 372.252 54.587 279.963 7.697 7.734 202.631
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 11.987.509 10.860.116
42
SV:Nguyễn Thị Giang GVHD: Th.s Nguyễn Thị Hoa
Phụ lục 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2011
Đơn vị tính: nghìn đồng
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính
Trong đó: chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11.Thu nhập khác
12.Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15.Chi phí thuế TNDN hiện hành 16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
63.335.696 4.065 63.331.631 61.549.058 1.782.573 1.037.236 1.073.965 722.086 470.312 232.792 1.042.739 12.688 29.031 (16.342) 1.026.396 203.502 2.413 820.481
43.644.218 3.200 43.641.018 42.336.757 1.304 306.144 674.052 566.727 378.795 146.202 411.354 4.841 13.389 (8.547) 402.806 50.925 351.881
43
SV:Nguyễn Thị Giang GVHD: Th.s Nguyễn Thị Hoa
Phụ lục 3
Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
ĐVT: nghìn đồng
Chỉ tiêu Nhà cửa,
vật kiến trúc
Máy móc, thiết
bị TSCĐ khác Cộng
I – Nguyên giá
1. Số dư đầu năm 2. Số tăng trong năm - Mua trong năm - Đầu tư XD cơ bản
hoàn thành - Tăng khác
3. Số giảm trong năm - Thanh lý
- Giảm khác 4. Số dư cuối năm II – Giá trị hao mòn lũy kế
1. Số dư đầu năm 2. Tăng trong năm - Khấu hao trong
năm - Tăng khác 3. Giảm trong năm - Thanh lý
- Giảm khác 4. Số dư cuối năm III- giá trị còn lại
1. Tại ngày đầu năm 2. Tại ngày cuối năm
529.161 22.040
22.040 26.617 26.617 524.583 88.918 28.438 28.438 2.286 2.286 115.070 440.242 409.513
86.470 152.136 17.098 108.419 26.617
238.606 35.190 19.530 17.243 2.286
54.720 51.280 183.886
48.676 11.083 8.098 2.984 4.500 4.500
55.259 35.525 3.169 3.369 4.500 4.500 34.195 13.149 10.464
664.308 185.260 25.197 133.445 31.117 4.500 26.617 818.451 159.634 51.139 48.852 2.286 6.786 4.500 2.286 203.987 504.674 614.464 - Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo
cho các khoản vay: 0 đồng
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 62.219.000 đồng.
44
SV:Nguyễn Thị Giang GVHD: Th.s Nguyễn Thị Hoa
Phụ lục 4
Tăng giảm tài sản cố định vô hình
ĐVT:nghìn đồng
Chỉ tiêu Tài sản cố định vô hình
I –Nguyên giá
1. Số dư đầu năm 2. Số tăng trong năm - Mua trong năm - Tăng khác
3. Số giảm trong năm - Thanh lý
- Giảm khác 4. Số dư cuối năm II –Giá trị hao mòn lũy kế
1. Số dư đầu năm 2. Khấu hao trong năm 3. Giảm trong kỳ 4. Số dư cuối năm III –Giá trị còn lại
1. Tại ngày đầu năm 2. Tại ngày cuối năm
924.151
80.735 80.735 843.416 11.244 951 12.195
912.908 843.416
45
SV:Nguyễn Thị Giang GVHD: Th.s Nguyễn Thị Hoa