Mục đích của việc chào bán là huy động vốn để tài trợ cho dự án “Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh Bút viết và Văn phòng phẩm” nhằm nâng công suất của nhà máy hiện tại từ 45 triệu đơn vị sản phẩm/tháng lên 80 triệu đơn vị sản phẩm/tháng.
Thông tin về dự án:
o Thông tin cơ bản về dự án:
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH
sắp xếp lại theo hướng chuyên biệt hóa từng chủng loại sản phẩm giúp cho việc sản xuất được thuận lợi và trơn tru hơn, giảm thời gian thừa và đảm bảo được chất lượng. Cụ thể là tiến hành gia tăng tựđộng hóa trong sản xuất, dự kiến đến năm 2012, tựđộng hóa sẽ chiếm 70% các công đoạn sản xuất, bên cạnh đó đưa các công nghệ giản đơn ra bên ngoài nhờ các lực lượng gia công ngoài hỗ trợ, chỉ tập trung chủ động sản xuất nguồn nguyên vật liệu chính.
Dự án được thực hiện ngay tại khu vực nhà máy hiện hữu của Tập đoàn, đặt trong Khu Công nghiệp Tân Tạo.
Dự án tập trung cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm phát triển 4 dòng sản phẩm chính: nhóm sản phẩm bút viết thông dụng; nhóm văn phòng phẩm; nhóm dụng cụ học sinh và nhóm dụng cụ mỹ thuật.
o Cơ sở thực hiện và triển vọng của dự án:
Dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường của thế giới nói chung và kết quả nghiên cứu thị trường Việt Nam nói riêng, chúng ta có thể thấy thị trường bút viết văn phòng phẩm vẫn có tỷ lệ tăng trưởng cao trong tương lai, đặc biệt ở Việt Nam. Với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 12%/năm, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng trung bình của Châu Á (khoảng 5%/năm) và của toàn thế giới (khoảng 4%/năm), đồng thời trong hiện tại dung lượng thị trường khoảng 3.314 tỷ, và sẽ là hơn 4.000 tỷ vào năm 2012, có thể thấy thị trường Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để Công ty tiếp tục khai thác. Do đó việc nâng cao năng lực sản xuất là thực sự cần thiết để gia tăng thị phần cũng như doanh thu cho Công ty.
Việc thực hiện dự án sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất theo từng năm và dự kiến đến năm 2014 sẽđạt được năng suất 80 triệu đơn vị sản phẩm một tháng. Các sản phẩm làm ra có chất lượng ổn định, đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mang lại nhiều giá trị cộng thêm, lợi ích cho khách hàng, tạo được sự tin tưởng và ưa chuộng từ khách hàng.
o Kế hoạch thực hiện dự án: Dự án được thực hiện theo các mốc thời gian chủ yếu như sau: - Xây dựng nhà xưởng phục vụ cho Dự án: từ tháng 2 năm 2010 đến tháng 10
năm 2010
- Mua và lắp đặt máy móc thiết bị: tháng 8 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010 - Kiểm tra chạy thử: tháng 12 năm 1010
- Bắt đầu sản xuất: tháng 01 năm 2011
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long BẢN CÁO BẠCH Sản lượng tăng thêm do việc đầu tư dự án: Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Sản lượng sản xuất dự kiến (triệu SKU) 270 390 450 510 510 Tỷ lệ tăng % so với năm trước 60% 44% 15% 13% 0% Năng lực sản xuất so với sản lượng tiêu thụ dự kiến của Dự án: Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Số lượng tiêu thụ dự kiến (triệu SKU) 243 351 405 459 459 Năng lực sản xuất (triệu SKU) 270 390 450 510 510 Tỷ lệ % 90% 90% 90% 90% 90% o Hiệu quả tài chính của dự án:
- Lợi nhuận: Dự án có tổng lợi nhuận trong 5 năm đầu là 272 tỷđồng - Hiện giá thuần (NPV) của dự án là 160,5 tỷđồng
- Tỷ suất sinh lời nội hoàn (IRR) của dự án là 101% - Thời gian hoàn vốn (pay-back period) là 2 năm 5 tháng - Doanh thu hoà vốn của dự án là 236 tỷđồng