THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
(iii) Số dư các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2011 bao gồm:
VND
Văn phòng Công ty 67.500.000.000
+Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Mỹ Đình 17.000.000.000
+Ngân hàng Đầu tư và PTVN – CN Hà Tây 50.500.000.000
Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 9.000.000.000
+Ngân hàng Đầu tư và PTVN – CN Hà Tây 9.000.000.000
Cộng 76.500.000.000
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
31/12/2011 31/12/2010
Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn 9.011.198.300 7.913.134.300
Đầu tư vào cổ phiếu niêm yết 9.011.198.300 7.913.134.300
Công ty CP xi măng Hoàng Mai 155.000 2.554.270.000 185.000 2.930.030.000
Công ty CP Sông Đà 7 29.000 920.428.500 14.000 537.128.500
Công ty CP Sông Đà 9 65.000 1.251.750.000 19.000 473.310.000
Công ty CP Sông Đà 6 93.500 1.637.600.000 55.000 1.654.600.000
Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 4.000 186.220.000 4.000 186.220.000
Tổng công ty CP XL dầu khí VN 49 995.800 49 995.800
Tổng công ty CP bảo hiểm dầu khí VN 15.500 437.750.000 15.500 437.750.000
Công ty CP Sông Đà 5 9.000 669.600.000 9.000 669.600.000
Công ty CP xi măng Sông Đà 32.100 770.500.000 32.100 770.500.000
Công ty CP ĐTXD và PT đô thị Sông Đà 9.000 261.600.000 4.000 204.100.000
Công ty CP công trình giao thông Sông Đà 3.000 48.900.000 3.000 48.900.000
Công ty CP Sông Đà 2 16.100 241.120.000 - -
Công ty CP Thép Việt Ý 2.720 30.464.000 - -
Tổng giá trị của ĐTTC ngắn hạn 9.011.198.300 7.913.134.300
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (6.420.976.000) (2.834.301.300)
Giá trị thuần của ĐTTC ngắn hạn 2.590.222.300 5.078.833.000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được lập nhằm phản ánh sự suy giảm giá thị trường của các cổ phiếu có liên quan tại ngày kết thúc niên độ.
Biến động dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn trong năm như sau:
Năm 2011 Năm 2010
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn đầu năm (2.834.301.300) (649.793.000) Cộng: Dự phòng trích lập trong năm (3.787.890.000) (2.184.508.300)
Trừ: Sử dụng và hoàn nhập dự phòng trong năm 201.215.300 -
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn cuối năm (6.420.976.000) (2.834.301.300)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với b áo cáo tài chính 21 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo).
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác
31/12/2011 31/12/2010
Phải thu khác 5.577.638.920 8.127.724.430
+Văn phòng Công ty 4.329.949.770 6.754.990.399
+Xí nghiệp1 - 487.597.689
+Chi nhánh Đồng Nai - -
+Chi nhánh Hòa Bình - 36.954.608
+Chi nhánh Hà Nội 681.370.762 443.709.161
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 566.318.388 404.472.573
Cộng 5.577.638.920 8.127.724.430
4. Hàng tồn kho
31/12/2011 31/12/2010
Nguyên liệu, vật liệu 1.879.558.889 1.392.919.259
+Văn phòng Công ty 56.800.000 56.800.000
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 1.822.758.889 1.336.119.259
Công cụ, dụng cụ 667.427.522 563.321.401
+Văn phòng Công ty 78.577.887 26.289.980
+Chi nhánh Hà Nội 25.900.301 25.900.301
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 562.949.334 511.131.120 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 60.942.790.784 62.717.981.487
+Văn phòng Công ty 36.152.470.967 26.181.819.672
+Xí nghiệp1 - 198.017.134
+Chi nhánh Hòa Bình - 4.682.969.444
+Chi nhánh Hà Nội 23.309.865.220 9.516.642.396
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 1.480.454.597 22.138.532.841
Thành phẩm 3.394.462.171 7.157.294.008
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 3.394.462.171 7.153.743.995
+Xí nghiệp1 - 3.550.013
Hàng hoá 18.233.500.506 34.069.755.331
+Văn phòng Công ty 6.275.301.603 39.880.290
+Chi nhánh Hòa Bình - 33.776.109.273
+Chi nhánh Hà Nội 11.510.790.905 -
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 447.407.998 253.765.768
Hàng gửi bán - 590.311.758
+Chi nhánh Hòa Bình - 590.311.758
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco - -
Tổng giá trị của hàng tồn kho 85.117.739.872 106.491.583.244
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - -
Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK 85.117.739.872 106.491.583.244
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với báo cáo tài chính 22
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) 5. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, trang thiết bị
Phương tiện vận tải
Thiết bị dụng cụ quản lý
Tổng cộng NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2011 11.242.335.735 26.465.178.023 45.583.101.216 755.248.308 84.045.863.282
Mua trong năm - 46.220.018.123 500.000.000 101.563.636 46.821.581.759
Đầu tư XDCB hoàn hành 526.632.247 1.085.268.293 - - 1.611.900.540
Tăng khác 851.044.144 3.152.447.020 - 27.454.545 4.030.945.709
Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - -
Thanh lý, nhượng bán - (2.121.983.747) (14.116.817.080) (47.992.764) 16.286.793.591
Giảm khác - (27.454.545) (3.152.447.020) - (3.179.901.565)
Tại ngày 31/12/2011 12.620.012.126 74.773.473.167 28.813.837.116 836.273.725 117.043.596.134 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ
Tại ngày 01/01/2011 2.184.164.373 3.987.550.505 15.422.551.106 514.846.098 22.109.112.082
Khấu hao trong năm 949.142.736 4.546.233.080 4.048.493.882 121.696.204 9.665.565.902
Tăng khác - 356.086.407 - 13.727.268 369.813.675
Chuyển sang BĐS đầu tư - - - - -
Thanh lý, nhượng bán - (2.096.390.986) (8.829.648.897) (47.992.764) (10.974.032.647)
Giảm khác (50.255.545) (13.727.268) (305.830.337) - (369.813.150)
Tại ngày 31/12/2011 3.083.051.564 6.779.751.738 10.335.565.754 602.276.806 20.800.645.862 GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 31/12/2010 9.058.171.362 22.477.627.518 30.160.550.110 240.402.210 61.936.751.200 Tại ngày 31/12/2011 9.536.960.562 67.993.721.429 18.478.271.362 233.996.919 96.242.950.272 Trong đó: Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.752.667.237 đồng
Giá trị còn lại cuối kỳ của TSC Đ đã dùng thế chấp, cầm cố cho vay: 49.182.563.664 đồng.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với b áo cáo tài chính 23 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo)
6. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất Phần mềm
quản lý Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2011 - 70.000.000 70.000.000
Mua trong năm - - -
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - - -
Tăng do hợp nhất kinh doanh - - -
Tăng khác - - -
Thanh lý, nhượng bán - - -
Giảm khác - - -
Tại ngày 31/12/2011 - 70.000.000 70.000.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ
Tại ngày 01/01/2011 - 19.444.440 19.444.440
Khấu hao trong năm - 11.666.664 11.666.664
Tăng khác - - -
Thanh lý, nhượng bán - - -
Giảm khác - - -
Tại ngày 31/12/2011 - 31.111.104 31.111.104
GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 31/12/2010 - 50.555.560 50.555.560
Tại ngày 31/12/2011 - 38.888.896 38.888.896
7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
31/12/2011 31/12/2010
Tổng số chi phí XDCB dở dang: 18.676.990.850 14.097.572.669
Trong đó:
+Văn phòng Công ty 1.290.259.354 1.652.660.988
+Chi nhánh Đồng Nai 15.892.896.919 11.930.963.003
+Chi nhánh Hòa Bình - 56.700.000
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 1.493.834.577 457.248.678
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với b áo cáo tài chính 24 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo)
8. Chi phí đi vay được vốn hoá
Trong năm, Công ty đã vốn hóa chi phí đi vay tổng cộng là 6.693.665.168 đồng (trong đó giá trị vốn hóa của dây chuyền nghiền sàng là 3.788.642.289 đồng, dự án Nhơn Trạch là 1.804.721.250 đồng,dự án khu đô thị Nam An Khánh là 1.100.301.629 đồng). Các khoản chi phí đi vay này liên quan đến khoản vay nhằm đầu tư hìn h thành tài sản dây chuyển nghiền sàng, tài sản của dự án Nhơn Trạch, khu đô thị Nam An Khánh. Chi phí đi vay đã vốn hóa bao gồm tiền lãi, chi phí liên quan đến việc thu xếp các khoản vay.
9. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
31/12/2011 31/12/2010
Đầu tư vào công ty liên kết - 2.000.000.000
Đầu tư vào cổ phiếu 31.312.200.000 33.872.200.000
+ Công ty CP thủy điện cao nguyên Sông Đà 1.440.000.000 1.440.000.000
+ Công ty CP thủy điện Đăck Đrinh 300.000.000 300.000.000
+ Công ty CP dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long 1.032.200.000 1.032.200.000
+ Công ty CP thủy điện Đăcktih 26.250.000.000 24.500.000.000
+ Công ty IDICO Nam Định 2.000.000.000 2.000.000.000
+ Công ty CP cầu BOT Đồng Nai 290.000.000 4.600.000.000
Góp vốn thành lập công ty 18.140.800.000 18.140.800.000
+ Công ty CP đầu tư và TM dầu khí Nghi Sơn 2.440.800.000 2.440.800.000
+ Công ty CP bê tông công nghệ cao 13.200.000.000 13.200.000.000
+ Công ty CP cơ điện lạnh Việt Nhật 1.000.000.000 1.000.000.000
+ Công ty CP thi công cơ giới và lắp máy dầu khí 1.500.000.000 1.500.000.000 Tổng giá trị của các khoản đầu tư TC dài hạn 49.453.000.000 54.013.000.000
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn - -
Giá trị thuần của các khoản ĐTTC dài hạn 49.453.000.000 54.013.000.000
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với b áo cáo tài chính 25 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo) 10. Chi phí trả trước dài hạn
31/12/2011 31/12/2010
+Văn phòng Công ty - 175.000.008
+Xí nghiệp1 - 34.273.449
+Chi nhánh Đồng Nai 25.384.085 -
+Chi nhánh Hòa Bình - -
+Chi nhánh Hà Nội 6.651.123.820 90.310.917
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 22.489.579.347 383.222.373
Cộng 29.166.087.252 682.806.747
11. Lợi thế thương mại
Tình hình tăng giảm lợi thế thương mại trong kỳ như sau:
31/12/2011 NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2011 15.897.438.406
Tăng trong kỳ -
Giảm trong kỳ -
Tại ngày 31/12/2011 15.897.438.406
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ
Tại ngày 01/01/2011 1.589.743.840
Khấu hao trong kỳ 1.589.743.840
Tại ngày 31/12/2011 3.179.487.680
GIÁ TRỊ CÒN LẠI
Tại ngày 01/01/2011 14.307.694.566
Tại ngày 31/12/2011 12.717.950.726
12. Vay và nợ ngắn hạn
31/12/2011 31/12/2010
Vay ngắn hạn 180.168.742.532 134.809.209.436
Văn phòng Công ty 172.324.394.199 123.468.665.848
+ Ngân hàng ĐT & PTVN – CN Hà Tây 100.158.683.076 78.321.873.318
Vay bằng VND 100.158.683.076 72.148.678.214
Vay bằng USD - 6.173.195.104
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Mỹ Đình 59.010.980.399 41.346.792.530
Vay bằng VND 35.104.319.120 35.667.192.530
Vay bằng USD 21.709.106.879 5.679.600.000
Vay bằng EUR 2.197.554.400 -
+ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 13.154.730.724 3.800.000.000
Vay bằng VND 10.512.030.137 3.800.000.000
Vay bằng USD 2.642.700.587 -
Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 7.844.348.333 11.340.543.588
Ngân hàng ĐT &PTVN – CN Hà Tây 7.844.348.333 11.340.543.588
Nợ dài hạn đến hạn trả - 846.272.182
Cộng 180.168.742.532 135.655.481.618
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với b áo cáo tài chính 26 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo)
13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
31/12/2011 31/12/2010
Thuế giá trị gia tăng 1.596.338.374 4.832.846.774
Thuế tiêu thụ đặc biệt - -
Thuế xuất, nhập khẩu - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.132.538.562 5.781.105.530
Thuế thu nhập cá nhân 1.281.538.019 700.479.895
Thuế tài nguyên 18.013.500 19.448.000
Thuế đất và tiền thuê đất 281.201.153 121.373.749
Các loại thuế khác 23.677.000 21.600.000
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phả i nộp khác - -
Cộng 6.333.306.608 11.476.853.948
14. Chi phí phải trả
31/12/2011 31/12/2010
+Văn phòng Công ty 40.868.582.803 28.046.587.589
Phải trả tiền đất khu Nam An Khánh 28.600.413.390 25.441.209.433 Phải trả các dự án phòng thươn g mại 7.308.904.667 1.190.053.295
Phải trả đội xây dựng Thăng Long 3.507.446.245 74.270.530
Chi phí phải trả khác 1.451.818.501 1.341.054.331
+Xí nghiệp 1 - 126.687
+Chi nhánh Hà Nội - 208.148.866
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 908.224.496 615.825.680
Cộng 41.776.807.299 28.870.688.822
15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
31/12/2011 31/12/2010
+Văn phòng Công ty 3.320.190.855 2.532.829.361
+Xí nghiệp 1 - 3.000.000
+Chi nhánh Đồng Nai 11.164.588 39.794.668
+Chi nhánh Hòa Bình - 125.802.759
+Chi nhánh Hà Nội 1.637.924.215 261.912.000
+Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 479.319.500 591.718.022
Cộng 5.448.599.158 3.555.056.810
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với b áo cáo tài chính 27 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo) 16. Vay và nợ dài hạn
31/12/2011 31/12/2010
Vay dài hạn 58.380.104.952 38.317.060.017
Văn phòng Công ty 36.699.604.952 37.638.560.017
+ Ngân hàng Đầu tư và PTVN – CN Hà Tây 26.583.587.769 26.602.867.769 + Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Mỹ Đình 5.031.917.183 4.256.892.248 + Ngân hàng TMCP Đại Dương – CN Thăng Long 5.084.100.000 6.778.800.000 Công ty TNHH đầu tư khai thác KS Sotraco 21.680.500.000 678.500.000
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Mỹ Đình 480.500.000 678.500.000
+ Vay các cá nhân 21.200.000.000 -
Nợ dài hạn 31.980.544.000 34.767.044.000
+ Thu tiền góp vốn của các cá nhân 31.980.544.000 34.767.044.000
+ Nợ dài hạn của Cty Đầu tư khai thác KS Sotraco - -
Cộng 90.360.648.952 73.084.104.017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đ ọc cùng với báo cáo tài chính 28
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) 17. Vốn chủ sở hữu:
Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của
chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác của chủ sở hữu
Chênh lệch đánh giá lại TS
Chênh lệch TG hối đoái
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ DP tài chính
Lợi nhuận chưa phân phối
Tổng cộng
Số dư đầu năm trước 50.000.000.000 16.422.729.000 213.538.854 6.231.045.861 - 2.471.887.705 229.720.664 12.871.347.952 88.440.270.036
Tăng vốn trong năm trước 30.000.000.000 - - - - 30.000.000.000
Lợi nhuận trong năm - - - 11.656.095.396 11.656.095.396
Tăng khác - 8.932.956.000 - - - 3.739.986.397 356.095.262 182.464.784 13.211.502.443
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - - 304.666.619 - - - 304.666.619
Giảm vốn trong năm - - - - -
Chi trả cổ tức cho các cổ đông - - - -
Phân phối các quỹ - - - - - - - - -
Giảm khác - - - (6.231.045.861) - - - (13.054.213.717) (19.285.259.578)
Số dư cuối năm trước/đầu năm nay 80.000.000.000 25.355.685.000 213.538.854 - 304.666.619 6.211.874.102 585.815.926 11.655.694.415 124.327.274.916
Tăng vốn trong năm nay 31.144.720.000 - - - - - 31.144.720.000
Lợi nhuận trong năm - - - - 7.212.472.619 7.212.472.619
Tăng khác - 56.937.500 - - - 997.903.941 1.005.759.055 - 2.060.600.496
Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - - (1.577.325.294) - - - (1.577.325.294)
Giảm vốn trong năm - - - - - -
Chi trả cổ tức cho các cổ đông - - - (7.600.000.000) (7.600.000.000)
Phân phối các quỹ - - - (4.015.181.106) (4.015.181.106)
Giảm khác - - - - (304.666.619) - - - (304.666.619)
Số dư cuối năm nay 111.144.720.000 25.412.622.500 213.538.854 - (1.577.325.294) 7.209.778.043 1.591.574.981 7.252.985.928 151.247.895.012
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính 29 V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN (Tiếp theo)
Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:
31/12/2011 31/12/2010
Tổng số Cổ phiếu thuờng CP ưu
đãi Tổng số Cổ phiếu thuờng CP ưu đãi Vốn đầu tư của Nhà nước 30.750.000.000 30.750.000.000 - 750.000.000 750.000.000 - Vốn góp của các cổ đông 80.394.720.000 80.394.720.000 - 79.250.000.000 79.250.000.000 - Thặng dư vốn cổ phần 25.412.622.500 25.412.622.500 - 25.355.685.000 25.355.685.000 - Vốn khác của chủ sở hữu 213.538.854 213.538.854 - 213.538.854 213.538.854 -
Cổ phiếu ngân quỹ - - - - - -
Cộng 136.770.881.354 136.770.881.354 - 105.569.223.854 105.569.223.854 -
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:
Năm 2011 Năm 2010
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm 80.000.000.000 50.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm 31.144.720.000 30.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm - -
+ Vốn góp cuối năm 111.144.720.000 80.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia 7.600.000.000 -
Cổ phiếu:
31/12/2011 31/12/2010
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát h ành 11.114.472 8.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 11.114.472 8.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông 11.114.472 8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi - -
Số lượng cổ phiếu được mua lại - -
+ Cổ phiếu phổ thông - -
+ Cổ phiếu ưu đãi - -
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 11.114.472 8.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông 11.114.472 8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi - -
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:
31/12/2011 31/12/2010
Quỹ đầu tư phát triển 7.209.778.043 6.211.874.102
Quỹ dự phòng tài chính 1.591.574.981 585.815.926
Mục đích trích lập các quỹ:
- Quỹ đầu tư phát triển được sử dụng cho việc đầu tư mở rộng các hoạt động kinh doanh trong tương lai như đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác, mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản, nghiên cứu và phát triển, đào tạo và cải thiện môi tr ường làm việc.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội
B09 – DN/HN Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo)
Thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính 30 - Quỹ dự phòng tài chính dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra
trong quá trình kinh doanh sau khi đã được bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của tổ chức bảo hiểm.