IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo 1. Định hướng chung
Dựa trên những dự báo về tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản nói riêng trong những năm sắp tới, định hướng phát triển ngành cùng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và vị thế hiện tại của mình, SURICOD đã xác định phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2007 – 2015 trở thành doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2015
Xây dựng và phát triển Công ty một cách toàn diện, với mục tiêu ngành nghề chiến lược chính là đầu tư xây dựng, cải tạo các khu đô thị; khai thác các dịch vụ đô thị, kinh doanh bất động sản.
Từng bước phát triển các ngành nghề và sản phẩm mới: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện năng, vật liệu xây dựng; quản lý kinh doanh khách sạn, siêu thị,…
Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức.
NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
Đầu tư phát triển mở rộng thị trường tại các thành phố lớn và các địa phương đã thiết lập được quan hệ; tăng cường mở rộng các hình thức hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị có tiềm lực tài chính.
Hoàn thiện mô hình quản lý tiên tiến từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ năng động, có năng lực và trình độ cao, phát triển toàn diện và có uy tín trên thị trường.
Tích cực chuẩn bị và tham gia vào các dự án trọng điểm của Tổng công ty Sông Đà, tham gia thị trường bất động sản, đầu tư tài chính vào các công ty có tiềm lực đem lại hiệu quả và lĩnh vực ngành nghề có hiệu quả như: Vật liệu xây dựng, các khu công nghiệp.
Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tăng cường công tác hạch toán sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho cán bộ công nhân viên Công ty.
MỤC TIÊU VÀ CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm 15%.
Dự kiến giá trị đầu tư bình quân hàng năm khoảng 550 - 650 tỷ đồng.
Tổng giá trị SXKD năm 2015: 700 tỷ
Giá trị kinh doanh nhà ở, hạ tầng chiếm khoảng 97% tổng giá trị sản xuất kinh doanh.
Giá trị kinh doanh dịch vụ và khác chiếm khoảng 3% tổng giá trị sản xuất kinh doanh.
Doanh thu bình quân hàng năm khoảng 475 tỷ đồng.
Nộp ngân sách nhà nước bình quân khoảng 89 tỷ đồng.
Lợi nhuận bình quân hàng năm khoảng 90 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu đến năm 2015: 500 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân người/tháng khoảng 9 - 10 triệu đồng/người/tháng.
13.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo
Bảng 19: Kế hoạch tổng hợp lợi nhuận và cổ tức năm 2009 - 2015
Đơn vị: 1.000.000 đồng
Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
13.3. Căn cứ thực hiện kế hoạch:
Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được Công ty xây dựng trên cơ sở căn cứ vào:
- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua và kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 năm (2007 - 2010) và định hướng phát triển đến năm 2015 của Công ty.
- Quy hoạch phát triển của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
- Phân tích thị trường, thể hiện kinh nghiệm và khả năng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh của đơn vị.
STT Nội dung 6 tháng
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Vốn điều lệ 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 300.000 400.000 500.000 2 Doanh thu 96.538 217.500 313.000 352.350 401.492 462.030 536.078 627.212
3 Lợi nhuận
trước thuế 22.153 36.250 58.800 67.090 76.864 88.285 102.247 119.935
4 Tỷ suất
LNTT/DT 22,95% 16,67% 18,79% 19,04% 19,14% 19,11% 19,07% 19,12%
5 Tỷ suất
LNTT/VĐL 22,15% 36,25% 39,20% 44,73% 38,43% 29,43% 25,56% 23,99%
6 Tỷ lệ cổ tức 20%
- Khả năng tìm kiếm công việc trên cơ sở ngành nghề kinh doanh mũi nhọn của đơn vị và nguồn lực tài chính đầu tư mở rộng phát triển các ngành nghề khác như: Kinh doanh dịch vụ đô thị, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ...
Bảng 20: Kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án năm 2009 – 2010
Đơn vị: 1.000.000 đồng
STT Nội dung
Thực hiện Q1,2/2009
2009 2010
A Vốn điều lệ 100.000 100.000 150.000
B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 101.142 251.864 463.626
I Các dự án đang thực hiện 101.142 249.964 461.231 1 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông 93.881 199.492 124.195
2 Khu DVTM và nhà ở 25 Tân Mai 1.732 19.931 24.245
3 KTT Văn phòng chính phủ 222A Đội Cấn 1.254 19.851
4 Cải tạo KTT X1 – 26 Liễu Giai 1.018 10.814
5 Khu nhà hỗn hợp cao tầng Đô thị Sông Đà
(Bến xe Hà Đông) 150 8.250 183.475
6 Cải tạo nhà D2, B1, C8 khu tập thể Giảng
Võ 5.379 20.019 98.651
II Các dự án đang xúc tiến đầu tư 1.900 2.395
1 Cải tạo KTT Phương Mai 350 750
2 Toà nhà G9, G10 450 1.245
3 Các dự án khác 1.100 400
C KẾ HOẠCH DOANH THU 91.070 210.000 304.500
1 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông 91.070 210.000 130.000
2 Khu DVTM và nhà ở 25 Tân Mai 34.500
3 Khu nhà hỗn hợp cao tầng Đô thị Sông Đà
(Bến xe Hà Đông) 140.000
D KẾ HOẠCH CHI PHÍ 73.578 176.400 248.500
1 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông 73.578 176.400 90.000
2 Khu DVTM và nhà ở 25 Tân Mai 34.500
3 Khu nhà hỗn hợp cao tầng Đô thị Sông Đà
(Bến xe Hà Đông) 124.000
E KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN 17.492 33.600 56.000
2 Khu DVTM và nhà ở 25 Tân Mai 0 8.000 3 Khu nhà hỗn hợp cao tầng Đô thị Sông Đà
(Bến xe Hà Đông)
0 8.000
Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
Một số dự án tiêu biểu đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới:
DỰ ÁN 1: TOÀ NHÀ HỖN HỢP SÔNG ĐÀ – HÀ ĐÔNG
Địa điểm: Đường Trần Phú - Quận Hà Đông - thành phố Hà Nội Quy mô: Diện tích mặt bằng 4.420 m2, cao 34 tầng, Tổng diện tích sàn xây dựng 52.000 m2 bao gồm 5 tầng đế phục vụ kinh doanh thương mại và dịch vụ; Khu vực căn hộ được thiết kế và xây dựng cao cấp từ tầng 6 đến tầng 34 có diện tích từ 88 đến 154 m2.
Tổng mức đầu tư: 487 tỷ đồng Thời gian thực hiện: 04 năm (2007 – 2010)
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1960 QĐ/UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh Hà Tây về việc chuyển hình thức giao đất sang thuê đất cho Công ty cổ phần Đô thị Sông Đà, trên địa bàn phường Văn Mỗ, thành phố Hà Đông, để sử dụng vào mục đích làm trụ sở văn phòng làm việc; Công văn số 987 CV/SXD-QH ngày 21/11/2007 của Sở xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (lần 2);
Thực trạng của dự án:
-Khởi công xây dựng từ tháng 12/2007
-Hiện tại đã hoàn thành thi công phần kết cấu đến tầng 18.
-Hoàn thiện xây trát, hệ thống điện nước đến tầng 12.
Mục tiêu kế hoạch:
-Quý IV/2009: + Hoàn thành thi công kết cấu đến tầng 34;
+ Hoàn thành thi công phần xây thô đến tầng 28;
+ Hoàn thành hệ thống điện nước đến tầng 22.
-Quý II/2010: + Hoàn thành lắp đặt thiết bị và bàn giao nhà cho khách hàng.
TOÀ NHÀ HỖN HỢP SÔNG ĐÀ – HÀ ĐÔNG
DỰ ÁN 2: KHU NHÀ HỖN HỢP CAO TẦNG ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
Địa điểm: Số 143 - đường Trần Phú - quận Hà Đông - TP Hà Nội Quy mô: Diện tích mặt bằng 11.370 m2, Hai khối cao 35 tầng và
45 tầng, Tổng diện tích sàn xây dựng 189.782 m2.
Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc giao Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư và thực hiện dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Đô thị Sông Đà tại khu đất bến xe Hà Đông, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ).
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành công tác đo đạc khảo sát hiện trạng;
-Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ;
-Hoàn thành công tác giao chủ đầu tư dự án;
-Hoàn thành công tác công bố quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định;
-Hoàn thành công tác tuyển chọn đơn vị tư vấn thực hiện và Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư;
Mục tiêu kế hoạch:
-Quý II/2009: + Lập Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán;
-Quý III-IV/2009: + Thỏa thuận phương án đền bù và thực hiện đền bù;
-Quý IV/2010: + Hoàn thành thi công móng và tầng hầm khối 35 tầng.
KHU NHÀ HỖN HỢP CAO TẦNG ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ
DỰ ÁN 3: TOÀ NHÀ HỖN HỢP 25 TÂN MAI
Địa điểm: 25 Tân Mai - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội Quy mô: Diện tích mặt bằng 2.935 m2, cao 17 tầng, Tổng diện
tích sàn xây dựng 22.440 m2
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng, trong đó SURICOD 50% (Hợp tác đầu tư với Công ty CP Nông lâm sản chế biến)
Thời gian thực hiện: 02 năm (2009 - 2010)
Căn cứ pháp lý: Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2008/HĐHTĐT ngày 25/1/2008 giữa Công ty CP XNK Nông lâm sản chế biến và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà; Công văn số 3633/UBND-KH&ĐT ngày 9/6/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nông lâm sản chế biến nghiên cứu lập Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại khu đất số 25 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai; Công văn số 133/QHKT-P2 ngày 18/8/2008 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội về việc Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc khu đất 25 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai - Hà Nội;
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành thủ tục xin giới thiệu địa điểm và lập dự án đầu tư.
-Hoàn thành thoả thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.
-Hoàn thành Thiết kế cơ sở và Lập dự án đầu tư.
-Triển khai xây dựng vào quý II/2009.
Mục tiêu kế hoạch:
-Quý II/2009: + Hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở;
+ Xin cấp phép xây dựng;
+ Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết phần ngầm;
+ Hoàn thành Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết phần thân;
-Quý III/2009: + Hoàn thành thi công hạng mục phần ngầm.
-Quý IV/2009: + Hoàn thành thi công hạng mục phần thô đến tầng 7.
-Quý IV/2010: + Thi công hoàn thiện đến tầng 10.
TOÀ NHÀ HỖN HỢP 25 TÂN MAI
DỰ ÁN 4: CẢI TẠO KHU TẬP THỂ D2 GIẢNG VÕ - HÀ NỘI Địa điểm: TT D2 - phường Giảng Võ - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.
Quy mô: Diện tích mặt bằng 5.309 m2, cao 21 tầng, trên Diện tích đất dự án 5.039 m2.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 430 tỷ đồng
Căn cứ pháp lý: Công văn số 1476/VP-XDĐT ngày 15/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo nghiên cứu điều tra xã hội học, lập Dự án xây dựng lại nhà D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội;
Công văn số 6849/UBND-KH&ĐT ngày 4/12/2007 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo nghiên cứu lập dự án xây dựng lại nhà D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Hợp đồng hợp tác đầu tư số 05.09/HĐHTĐT ngày 25/5/2009 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà và Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo về việc Liên danh Đầu tư xây dựng lại Khu tập thể D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành công tác điều tra xã hội học ngày 8/11/2007;
-Đo vẽ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác lập dự án cải tạo chung cư cao tầng -Trình Hồ sơ thiết kế lên sở Quy hoạch - Kiến trúc ngày 21/5/2009;
-Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo;
-Đang tiến hành thương thảo hỗ trợ di dời và tạm cư với các hộ dân còn lại.
DỰ ÁN 5: CẢI TẠO KHU TẬP THỂ B1 GIẢNG VÕ - HÀ NỘI Địa điểm: TT B1 - phường Giảng Võ - quận Ba Đình - TP Hà Nội.
Quy mô: Diện tích mặt bằng 4.000 m2, cao 19 tầng, Diện tích đất dự án 4.000 m2.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 260 tỷ đồng
Căn cứ pháp lý: Công văn số 4847/UBND-KH&ĐT ngày 10/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo nghiên cứu lập Dự án xây dựng lại nhà B1 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Công văn số 4410/UBND-GT ngày 19/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho tách dự án B1 được phê duyệt quy hoạch thiết kế trước; Hợp đồng hợp tác đầu tư số 06.09/HĐHTĐT ngày 25/5/2009 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà và Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo về việc Liên danh Đầu tư xây dựng lại Khu tập thể B1 và C8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành công tác điều tra xã hội học ngày 8/8/2007;
-Đo vẽ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác lập dự án cải tạo chung cư cao tầng -Trình Hồ sơ thiết kế cơ sở lên sở Quy hoạch - Kiến trúc ngày 21/5/2009;
-Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo;
-Đang tiến hành thương thảo hỗ trợ di dời và tạm cư với các hộ dân còn lại.
DỰ ÁN 6: CẢI TẠO KHU TẬP THỂ C8 GIẢNG VÕ - HÀ NỘI Địa điểm: TT C8 - phường Giảng Võ - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.
Quy mô: Diện tích mặt bằng 3.065 m2, cao 20 tầng, Diện tích đất dự án 3.065 m2.
Tổng mức đầu tư dự kiến: 280 tỷ đồng
Căn cứ pháp lý: Công văn số 1476/VP-XDĐT ngày 15/8/2007 của UBND thành phố Hà Nội về việc đồng ý nguyên tắc cho công ty CP đầu tư và phát triển nhà Giai Bảo làm Chủ đầu tư lập dự án đầu tư; Công văn số 4410/UBND-GT ngày 19/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho tách dự án C8 được phê duyệt quy hoạch thiết kế trước; Hợp đồng hợp tác đầu tư số 06.09/HĐHTĐT ngày 25/5/2009 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà và Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo về việc Liên danh Đầu tư xây dựng lại Khu tập thể B1 và C8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành công tác điều tra xã hội học ngày 21/11/2007;
-Đo vẽ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác lập dự án cải tạo chung cư cao tầng -Trình Hồ sơ thiết kế cơ sở lên sở Quy hoạch - Kiến trúc ngày 21/5/2009;
-Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo;
-Đang tiến hành thương thảo hỗ trợ di dời và tạm cư với các hộ dân còn lại.
DỰ ÁN 7: DỰ ÁN CẢI TẠO KHU TẬP THỂ X1 – 26 LIỄU GIAI Địa điểm: 26 Liễu Giai – Hà Nội
Quy mô: Diện tích mặt bằng 2.616 m2, cao 25 tầng, Tổng diện tích sàn xây dựng 32.960 m2.
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng, trong đó SURICOD 50% (Hợp tác đầu tư với Công ty CP ĐT XD điện và PT nhà Hà Nội)
Thời gian thực hiện: 04 năm (2010 – 2012)
Căn cứ pháp lý: Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư số 01- 08/HĐLDĐT-DA ngày 28/4/2008 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng điện Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà về việc đầu tư xây dựng lại nhà tậo thể X1-26 Liễu Giai, phường Cống vị, quận Ba Đình, Hà Nội; Công văn số 3112/UBND-XDĐT ngày 21/5/2008 về việc giao Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng điện Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà là chủ đầu tư lập quy hoạch tổng mặt bằng và dự án để thực hiện tháo dỡ, xây dựng lại đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu tập thể X1-26 Liễu Giai, quận Ba Đình.
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành việc điều tra, khảo sát hiện trạng các công trình kiến trúc và hạ tầng;
-Hoàn thành xác nhận ranh giới không tranh chấp và cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500;
-Thoả thuận xong quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và thiết kế phương án kiến trúc sơ bộ.
Mục tiêu kế hoạch:
-Quý III/2009: + Hoàn thành phê duyệt và lập dự án đầu tư;
-Bắt đầu quý IV/2009: + Hỗ trợ đền bù và di chuyển các hộ dân;
Năm 2010: + Hoàn thành phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán.
DỰ ÁN CẢI TẠO KHU TẬP THỂ X1 – 26 LIỄU GIAI
DỰ ÁN 8: DỰ ÁN NHÀ G10 NGUYỄN TRÃI THANH XUÂN HÀ NỘI Địa điểm: Nhà G10 Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội Quy mô: Diện tích mặt bằng 5.549 m2, cao 36 tầng, Tổng diện
tích đất xây dựng 3.289 m2. Tổng mức đầu tư: 700 tỷ đồng
Thời gian thực hiện dự kiến: 03 năm (2011 – 2013)
Căn cứ pháp lý: Quyết định số 26/TCT/HĐQT ngày 13/02/2007 về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Đô thị Sông Đà, trong đó TCT góp vốn bằng giá trị trên cơ sở định giá lợi thế của dự án từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu G9, G10.
Quyết định số 58/TCT/HĐQT ngày 27/03/2008 về việc xác định giá trị Tòa nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội làm cơ sở để Công ty CP Đô thị Sông Đà tính toán hiệu quả dự án đầu tư mới.
Thực trạng của dự án:
-Hoàn thành xác nhận ranh giới không tranh chấp và cấp chỉ giới đường đỏ;
Mục tiêu kế hoạch:
-Quý III/2009: + Tiến hành công tác phê duyệt công tác thiết kế;
-Năm 2010: + Hoàn thành phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán.