THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN I

Một phần của tài liệu Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa (Trang 23 - 29)

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

V. THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG B NG CÂN I

1. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

Ti n m t 141.554.449 371.262.335

Ti n g i ngân hàng 26.092.924.372 25.568.857.964

- Ngân hàng u t phát tri n Thanh Hóa 640.490.382 396.151.035 - Ngân hàng Ngo i Th ng Hà N i 12.642.115 12.054.872

- Ngân hàng ANZ 49.980.600 -

- Ngân hàng Công th ng VN - CN S m S n 25.387.458.424 25.138.336.563

- Ngân hàng Sài gòn Th ng tín 1.324.824 1.502.866

- Ngân hàng Qu c t 1.028.027 20.812.628

C ng 26.234.478.821 25.940.120.299

2. Các kho n ph i thu ng n h n khác

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND Ph i thu ng i lao đ ng ti n thu thu nh p cá nhân 38.285.400 412.729.700 Ph i thu ti n chi h ti n đ n bù gi i phóng m t b ng

Nghi S n

1.159.348.481 1.159.348.481 Ph i thu Công ty CP TM Bia Thanh Hóa 7.291.943.250 9.466.829.157

Ph i thu khác 4.135.479.652 3.116.763.995

C ng 12.625.056.783 14.155.671.333

3. Hàng t n kho

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

Nguyên li u, v t li u 20.092.648.567 23.253.848.814

Công c , d ng c 1.416.514.290 2.593.655.712

Chi phí s n xu t kinh doanh d dang 12.647.630.793 4.866.611.682

Thành ph m 3.928.129.094 3.922.659.925

C ng giá g c hàng t n kho 38.084.922.744 34.636.776.133

4. Tài s n ng n h n khác

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

T m ng 137.921.000 200.798.391

Tài s n ng n h n khác 3.895.171 3.895.171

C ng 141.816.171 204.693.562

CÔNG TY C PH N BIA THANH HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

152 Quang Trung – Thành ph Thanh Hóa cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011

17 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)

5. T ng, gi m tài s n c đnh h u hình

n v tính: VND Nhà c a

v t ki n trúc

Máy móc thi t b

Ph ng ti n v n t i

D ng c qu n lý

T ng c ng Nguyên giá

S d đ u n m 53.093.444.507 416.188.996.142 4.268.819.817 648.122.547 474.199.383.013

S t ng trong k 717.881.818 1.409.090.909 2.555.274.546 - 4.682.247.273

- Mua trong k - 1.409.090.909 2.555.274.546 - 3.964.365.455

- u t XDCB hoàn thành 717.881.818 - - - 717.881.818

S gi m trong k - - - - -

S d cu i k 53.811.326.325 417.598.087.051 6.824.094.363 648.122.547 478.881.630.286 Giá tr hao mòn lu k

S d đ u n m 15.032.841.392 221.119.174.006 3.368.767.221 591.158.140 240.111.940.759 S t ng trong k 1.833.341.191 14.250.060.880 461.038.944 6.882.109 16.551.323.124

S gi m trong k - - - - -

S d cu i k 16.866.182.583 235.369.234.886 3.829.806.165 598.040.249 256.663.263.883 Giá tr còn l i

T i ngày đ u n m 38.060.603.115 195.069.822.136 900.052.596 56.964.407 234.087.442.254 T i ngày cu i k 36.945.143.742 182.228.852.165 2.994.288.198 50.082.298 222.218.366.403

CÔNG TY C PH N BIA THANH HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 152 Quang Trung – Thành ph Thanh Hóa cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011

18

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)

6. T ng, gi m tài s n c đnh vô hình

n v tính: VND Quy n s

d ng đ t

Ph n m m

máy tính T ng c ng Nguyên giá

S d đ u n m 3.752.531.000 1.760.751.757 5.513.282.757

S t ng trong k - - -

S gi m trong k - - -

S d cu i k 3.752.531.000 1.760.751.757 5.513.282.757 Giá tr hao mòn lu k

S d đ u n m 276.702.476 1.041.160.036 1.317.862.512

S t ng trong k 37.525.310 274.426.806 311.952.116

S gi m trong k - - -

S d cu i k 314.227.786 1.315.586.842 1.629.814.628 Giá tr còn l i

T i ngày đ u n m 3.475.828.524 719.591.721 4.195.420.245 T i ngày cu i k 3.438.303.214 445.164.915 3.883.468.129

7. Các kho n đ u t tài chính dài h n

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND u t vào công ty liên k t, liên doanh (*) 2.978.400.000 2.978.400.000

u t dài h n khác 301.206.000 301.206.000

- Công ty CP Bao bì Bia r u NGK - 2.953 CP 301.206.000 301.206.000

D phòng gi m gía đ u t tài chính dài h n - -

C ng 3.279.606.000 3.279.606.000

(*) u t vào công ty liên doanh liên k t

30/06/2011 01/01/2011

Tên công ty

T l % quy n bi u quy t

Giá tr v n góp

VND

T l % quy n bi u quy t

Giá tr v n góp

VND Công ty CP TM Bia Hà N i – Thanh

Hóa

37,75% 2.978.400.000 37,75% 2.978.400.000

8. Chi phí tr tr c dài h n

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND Chi phí ti n thuê h t ng Tây B c Ga 427.545.322 456.048.344

C ng 427.545.322 456.048.344

CÔNG TY C PH N BIA THANH HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 152 Quang Trung – Thành ph Thanh Hóa cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011

19

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)

9. Vay và n ng n h n

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

Vay ng n h n 44.052.307.231 53.143.934.450

- Ngân hàng Công th ng Vi t Nam - Chi nhánh s m s n (a)

21.394.491.731 42.953.934.450

- Ngân hàng ANZ (b) 12.367.815.500 -

- Cán b công nhân viên (c) 10.290.000.000 10.190.000.000

N dài h n đ n h n tr - -

C ng 44.052.307.231 53.143.934.450

(a) Vay ng n h n ngân hàng công th ng Vi t Nam - Chi nhánh s m s n theo H TD s 09120050 ngày 27/03/2010 h n m c cho vay 80 t , th i h n 06 tháng và đ c gia h n thêm, lãi su t theo t ng l n nh n n và đ c đi u ch nh theo ngân hàng. Nhà n c h tr lãi su t 4%.

Kho n vay này đ c đ m b o b ng tài s n th ch p.

(b) Vay ng n h n Ngân hàng ANZ theo th đ ngh cung c p ti n ích ngày 13/06/2011. T ng h n m c là 2.000.000 USD nh ng s nh n ti n vay b ng VND. K h n t i đa 2 tháng, lãi su t b ng t ng c a 1,5% m t n m. M c đích vay là đ thanh toán ti n mua NVL. Toàn b kho n vay đ c đ m b o b ng tài s n th ch p.

(c)Vay cán b công nhân viên theo quy t đnh s 06B/Q -THB ngày 06/01/2009, lãi su t b ng lãi su t ti n g i có k h n c ng 1%/n m ho c b ng lãi su t cùng th i đi m Công ty vay các Ngân hàng th ng m i.

10. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

Thu giá tr gia t ng 4.439.009.809 498.290.486

Thu tiêu th đ c bi t 25.646.320.520 9.935.785.693

Thu xu t, nh p kh u 323.049.409 323.049.409

Thu thu nh p doanh nghi p 2.958.487.383 416.966.673 C ng 33.366.867.121 11.174.092.261

11. Chi phí ph i tr

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND Ph i tr giá tr TSC là h th ng ti t ki m n ng

l ng, gi m khí th i c a t ch c NEDO

6.643.790.000 6.643.790.000 C ng 6.643.790.000 6.643.790.000

CÔNG TY C PH N BIA THANH HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 152 Quang Trung – Thành ph Thanh Hóa cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011

20

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)

12. Các kho n ph i tr ph i n p khác

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

Kinh phí công đoàn 363.207.036 518.398.496

B o hi m xã h i 351.774.527 -

Lãi vay ph i tr Ngân hàng u t Phát tri n Thanh Hóa

796.003.662 796.003.662 Lãi vay ph i tr Ngân hàng Nông nghi p Thanh Hóa 4.502.356.991 4.502.356.991 Lãi vay ph i tr qu h tr phát tri n Thanh Hóa 726.984.367 726.984.367 Ph i tr Công ty CP TM Bia Hà N i - Thanh Hóa 6.823.474.690 8.998.344.940

C t c ph i tr 613.621.250 563.880.500

Các kho n ph i tr , ph i n p khác 1.956.874.770 1.054.874.770 C ng 16.134.297.293 17.160.843.726

13. Các kho n ph i tr dài h n khác

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND Nh n ký qu , ký c c dài h n 1.928.049.700 1.928.049.700 - Công ty CP TM Bia hà N i - Thanh Hóa 800.000.000 800.000.000

- Các đ i t ng khác 1.128.049.700 1.128.049.700

C ng 1.928.049.700 1.928.049.700

14. Vay và n dài h n

30/06/2011 VND

01/01/2011 VND

Vay dài h n 9.553.327.382 14.037.321.561

- Ngân hàng Công th ng – CN s m s n USD (a) 6.560.129.280 10.133.239.408 - Ngân hàng Công th ng – CN s m s n VND (b) 2.993.198.102 3.904.082.153 C ng 9.553.327.382 14.037.321.561

(a) Vay ngân hàng Công th ng VN Chi nhánh s m s n theo H TD s 0813 ngày 24/11/2008, S ti n vay 318.144 USD t ng đ ng 6.560.129.280đ, th i h n vay 36 tháng, lãi su t 7,2%/n m và đi u ch nh b ng lãi su t ti n g i ti t ki m USD 12 tháng c ng biên đ 4%/n m. Kho n vay đ c đ m b o b ng tài s n th ch p.

(b) Vay ngân hàng công th ng VN Chi nhánh s m s n theo H TD s 09120075 ngày 16/11/2009, th i h n 36 tháng, lãi su t 10,5%/n m và đ c đi u ch nh b ng lãi su t ti n ti t ki m VND 12 tháng tr lãi cu i k c ng biên đ 2,7%/n m. Nhà n c h tr 4%/n m. Kho n vay đ c đ m b o b ng tài s n th ch p.

CÔNG TY C PH N BIA THANH HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

152 Quang Trung – Thành ph Thanh Hóa cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011

21 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)

15. V n ch s h u

a) B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u

n v tính: VND V n đ u t c a

ch s h u

Th ng d v n c ph n

Qu đ u t phát tri n

Qu d phòng tài chính

L i nhu n sau thu ch a phân ph i S d đ u n m tr c 114.245.700.000 4.078.650.000 30.133.954.560 2.331.239.916 22.192.863.209

Lãi trong n m tr c 34.560.825.347

Phân ph i l i nhu n n m 2009 1.738.389.268 952.474.180 (5.643.337.628)

Trích qu t thu TNDN đ c mi n gi m -

- N m 2009 2.840.041.581 (2.840.041.581)

- N m 2010 3.651.158.944 (3.651.158.944)

Chia c t c n m 2009 (13.709.484.000)

S d đ u n m nay 114.245.700.000 4.078.650.000 38.363.544.353 3.283.714.096 30.909.666.403 T ng v n trong k

Gi m v n trong k

Lãi trong k 13.664.679.776

Trích các qu 9.779.845.103 1.545.483.300 (12.870.811.403)

Chia c t c n m 2010 (17.136.855.000)

Trích th ng H QT, Ban đi u hành (902.000.000)

Gi m khác (*) (946.306.489) -

S d cu i k này 114.245.700.000 4.078.650.000 47.197.082.967 4.829.197.396 13.664.679.776 (*) ây là kho n thu thu nh p doanh nghi p n m 2010 t ng do gi m ph n thu thu nh p doanh nghi p đ c mi n gi m do đ u t m i n m 2010. Công ty đã trích t qu đ u t phát tri n (Do toàn b s thu thu nh p doanh nghi p đ c mi n gi m n m 2010 Công ty đã h ch toán t ng qu đ u t phát tri n).

CÔNG TY C PH N BIA THANH HÓA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 152 Quang Trung – Thành ph Thanh Hóa cho k k toán t 01/01/2011 đ n 30/06/2011

22

B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ti p theo)

b) Chi ti t v n đ u t c a ch s h u

30/06/2011

VND % 01/01/2011 VND % T ng Công ty CP Bia R u NGK Hà N i 62.835.100.000 55 62.835.100.000 55 V n góp c a các đ i t ng khác 51.410.600.000 45 51.410.600.000 45 C ng 114.245.700.000 100 114.245.700.000 100

c) Các giao d ch v v n v i các ch s h u và phân ph i c t c, chia l i nhu n T 01/01/2011 đ n 30/06/2011 VND

N m tr c VND V n đ u t c a ch s h u

V n góp đ u n m 114.245.700.000 114.245.700.000

V n góp t ng trong k - -

V n góp gi m trong k - -

V n góp cu i k 114.245.700.000 114.245.700.000

d) C phi u

30/06/2011 01/01/2011

S l ng c phi u đ ng ký phát hành 11.424.570 11.424.570 S l ng c phi u đã bán ra công chúng 11.424.570 11.424.570

- C phi u ph thông 11.424.570 11.424.570

S l ng c phi u đ c mua l i - -

- C phi u ph thông - -

S l ng c phi u đang l u hành 11.424.570 11.424.570

- C phi u ph thông 11.424.570 11.424.570

M nh giá c phi u đang l u hành: 10.000 đ ng / c phi u

Một phần của tài liệu Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa (Trang 23 - 29)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(33 trang)