Thu~~ilianhvi~HOi~gQu~~.BMGi~~B~ki~~~.n~nhu~:
NAmnay NAmtnroe
VNO VNO
Chi phi ti~n luang 5.686.668.502 5.651.136.087
Thil lao 1.617.000.000 1.617.000.000
CONG TV CO PJlAN oAu nrvA PIIATTR,tN SACOM
vA cAc CONG TV CON nAo cAo TAl ClliNH II!}P NIIA.T
KeN Bien Hoa I, P. An Binh. TP. Bien Hall, D6ng Nai Cho Ram tai chlnh k~t thUcngay 31/12/2014 BAN TUUYET MINH BADcAD TAl CHiNH JI(1P NJlAT{tiJp t!Jeo)
Nqi dung nghifp vy MAi quan hf
Trong ndm tal chlnh 2014, Cong ty phat sinh cae nghi~pVI,Ivm cae ben lien quaD. Cae nghi~pV\l chuy~u nhu sau:
Gis trj giao djch (VNO) Cae ben lien quan
Cong ty LD TaiHan-Sacom Cong Iy lien k~t Cho thue m~t bAng, di~n mroc
500.187.960
1 c
\
) ,
i"\ .~
IIlHIN
,IN
rOAN
~N
P~
44.078.128 (25.000.000) N(li dung nghifp vy
Cong ty lien k~t MAi quan hf
C6ngty LD TaiHan-Sacom
Cho din cudi nam, cac khoan chuaaU{7C thanhlOan viti cac ben lien quan nhu sau:
Gia trj khoan phlii thuI(ph:ii tra) (VNO) Cae ben lien quan
Ph<iithu cho thue m;)t bing
Ti~nd~tCQCthue m~t bang
C6ng ty CP BDS Hiep Phu C6ng ty lien k~t Yay dai h"ln (52.800.000.000) 2. Thong lin v~ bQ ph~n
Thong tin bQ ph~n dl1Q'cIrlnh bay theo ITnh VI,lCkinh doanh va khu V\fCdja Ir. Sao cao b{l ph~n chinh yeu l:i theo ITnh VI,lCkinh doanh dl,la hin co du t6 chlrC va qU<lnIy n{li bQ va h~ th5ng Ban cao tai chinh n{li b{l cua Cong ty.
Khu ~'(l"Cdiaif
C6ng ty chi hO;,ltd{lng trong cung khu V1,JCdja Iy la blnh th5 Vi~t Nam nen kh6ng c6 S\l kMc bi~t dang kevt Iqi feh kinh te hay chju rili ro khac nhau. Do d6 Ban TAng Giam d5c C6ng ty khongap dl,lngbAo cao bQ ph~ thea khu V\lCdja Iy."
LTn" "(TCkin" (Joa,,"
C6ng ty c6 cac lToh V\lCkinh doanh chinh sau:
• Bnh V1,I'CCap va V~l lieu vien thong.
- Ltnh V\1CDay dvng va kinh doanh bAt d{lng san .
• Bnh V\1cD~u tt! {ai chinh va hO\l1d{lng khac.
CONG TV c6 PIIAN DAU Til vAPilAT TlUF:N SACOM VA cAc CONG TY CON
KCN Bien Hoa I, P. An Binh, TP. Bien Hoa, D6ng Nai
OAO cAo TAl CHiNIl HQP NIIAT Cho nAm tai ehfnh k~t thue ngay 31/1212014
BA'N TIIUYET At/Nil BAO oio TA/ ClliNII H(JPNIIAT(tiJp tll~o)
Thong tin v~ktt qua kinh doanh ella bQ ph~ theo linh we kinh doanh ella C6ng ty el,lth~ nhu sau:
C'liP"'a, \'1;11UtU• I'A k' h dXliy dlfTlg vah h 1>' ,. hi '
J au tu t..1 c nh va C.
.• hA In oan at 1_ h • 9ng
vum t oog dA' In vlfC khac
qng san
1.455.872.488.642 225.912.996.628 20.701.253.846 1.702.486.739.116 1.377.063.344.282 197.034.893.565 10.438.609.170 1.584.536.847.017 17.061.566.540 2.647.504.953 242.600.793 19.951.672.286 61.747.577.820 26.230.598.110 10.020.043.883 97.998.219.813
15.964.262.376 8.379.626.226 24.343.888.602
45.783.3'50444 17.850.971.88'- 10.020.0'-3.883 73.654.331.211
Cap va ",@tliiu Xliy dlplg va
niu tu t:.ii chinh va vi~n thong kinh doanh bit
nnh vlft khac CQng
dQng san
935.152.841.163 58.043.375.628 40.768.201.061 1.033.964.417.852 860.957.840.905 39.449.722.971 (15.820.369.839) 884.587.194.037 233.589.685 14.550.931.919 14.784.521.604 74.195.000.258 18.360.062.972 42.037.638.981 134.592.702.211
16.030.492.647 1.075.650.430 - 17.106.143.077
58.164.507.611 17.284.412.542 42.037.638.981 117.486.559.134 NAm truffc
• Doanh thu thu.ln ban hang, eung dp djeh vI,! va thu nh~p khae - Chi phi tlVe ti~p
- Cae chi phi ph:in bb - LQi nhu;i.n tnr6'c thu~
- Chi phi thu~ TNDN
_ Lqi nhu~n sau thui thu nh~p doanh nghi~p
Ghi chu : Cong ty khong Ihve hie" thea doi cac IhOng tin vJ tai san c6ainh va cac 1Msa" dai ht;m khac ding "hII' gia Ir; cac khocin chi phi Ian khOng Mng tiJn cua b~ pht;jfJthea linh vve lcinh doanh,
Nam nay
• Doanh thu thu.ln ban hang, eung cApdjeh Vl,lva thu nh~p kMc
• Chi phi tlVe ti~p
• Cae chi phi philn bb - Lqi nhuW1 tnroe thu~
- Chi phi thu~ TNDN
_ Lqi nhu,n sau thui thu nh~p doanh nghi~p
('J
34
"'''J.(--
CONG TV CO pHAN oAu nfvA I'HAT THIEN SACOM
vA cAc CONG TV CON BAo cAo TAl cHINHIU,1P NHAT
KeN Bien Hoa I, P. An Binh, TP. Bien Hoa, Dang Nai Cho nAm tAichinh ktt lhuc "gay 3111212014 BA-N THUYET MINH BAD cAo TAl CU;N/I l/(1P NJlAT(II€p '"eo)
3. Gia trj hvp Iy ellatal san va nQ' phal tn! hli chlnh
Cong ty chua xac djnh duQ'c gill tn hqp IS'ella tAi san tal chlnh va nQ'phili In\. tal chinh t~ingay klh thuc ky k~ toan do thong lu s5 21012009nT-BTC do BQ TAi chlnh ban hanh ngay 06/1112009 ding ohlJ cae quy djnh hi~n hanh chua c6 hU'ang dAncvthe v~ vi~c xae djnh gia In hqp I)' ella cae tM san tai chrnh va nl] phai tm tAi chinh. Thong III 21O/2009fIT-BTC yeu dulip dl,mg Chu5n ml,l'ebaa cao tai chinh QuAe t~v~ viee trlnh bay baa cao tai chfnh va thuy~t minh th6ng tin dB!
vO'lcong C\Ital chfnh nhung chua dll'a ra huang dilnluang ducrng cho vi~c danh~hl vaghi nh~
oong cv tai chlnh bao g6m dovi~c ap dl,mg gia trj hQ'PIi' nh!m phil hQ'P vm ChuM mllc bao cao tai chlnh Qu6c te.
4. Tili san dam bao
COng ty c6 the ch'p tai san cA djnh hO'u hlnh d~ dam bao cho cac khoan yay (thuyet minh sA V.14 va V.19) va t~i thai di~m 31/12/2014 Cong ty cung khOng nAm gill' tii san dam bao nao cua dan vi khac.
5. Rui ro tin d',mg
Rui ro tin d\lng la nii ro rna dAi tac se khOng thl,l'c hien cac nghia Vl,lcua rnlnh theo quy dinh cua rnQt cong CI,ItAi chlnh ho~c hgp d6ng khach hang, dIn d~n t5n thAI v~ wi chlnh. Cong ty c6 nii ro tin dl,lngtit cac hO\l.tdQng kinh doanh clla mlnh \chu yeu d61 voi cac khoan phai thu khach hang) vatithO\l.tdQng tai chlnh clla mlnh bao g6m do tien gui ngan hang va cac cOng Cl,ltAi chfnh khac.
PM! thu khach hang
Vi~c quan Ii' rui ro tin dl,lng khach hang eua Cong ty dl,l'3tren cac chinh sach, thu t\lC va quy tnnh ki~m soat clla Cong ty e6lien quan d~n viec quan Ii'nii ro tin dl,lng khaeh hang.
Cac khoan phai thu khach hang chua tnt thuang xuyen duvc theo d?li. Cac phan Iich v~ kha nling I~p d\1 phong duge th\1c hi~n t\l.i ngay I~p bao cao tren co so tlmg khach hang d6i voi cac khach hang Ian. Tren co so nay. Cong Iy khong e6 rui ro ~p trung v~ tin dl,lng.
Ti~n gUi ngan hang
PhAn Ian ti~n gui ngan hang eua Cong ty dugc giri t{li cae ngan hang 160 c6 uy tin it Vi~t Nam.
Cong ty nh~n th&y muc dQ I\lp trung nii ro tin dl,lng dbi vol ti~n gui ngan hang 1:\thdp.
6. Rui ro Ihanh khoan
Rui ro thanh khoao IA rui ro Cong ty gl)p kh6 khl\n Irong vi~c dap (mg eac nghia Vl,ltai ehlnh do tlnh trwtg thi~u vbn. Rui ro thanh khoan cua Cong ty phat sinh chu y~u do khong tuang xirng trong cae ky h<;tncua tai san tai chinh vA cac khoan phai tra tai chinh.
Cong ty giam sat nii ro thanh khoan b!ng vi~c duy trl ty I~ lien rnl)t va cae khoim tuang duang tien a muc rna Ban TAng Giam d6e cho la dli d~ ho trQ' tAi chrnh eho dc ho<;ttd{lng kinh doanh eua Cong ty va d~ glAm thi~u anh huang ella nhihlg thay d5i de luOng tien.
•~.
,
CONG TV CO PH AN DAU TlfvA PIIATTRltN SACOM
VA cAe CONG TY CON nA.OCAOTAl CHiNI. HQP NHAT
KeN Bien Hoa I, P. An Binh. TP. Bien Hoa. D6ng Nai Cho nAm tai chinh k~t thue ngay 31/1212014 BA'NTlIUYET MIN" nAo cAD TAl CII/NII Jlf)P NHAT(tiJp fheo)
Thong tin thai h~n dao h;,m eua nQ' phAi tn\ tai chinh ella Cong Iy dva lren cae gia trj thanh loan chua chi~t khAuthea hW d6ng nhu sau:
TirOl nam TirOl nl\m T. 05 • C.
, '05 reo nm Qng
triYxuong d,n n'n,
~'388.
~"c~NHllll HI lICH Vij fU' lICHi"lM Itt
vAItI~MTC NAM VII
'"-= .~
43.569.969.608 742.694.889.629 544.764.208.737 136.002.945.958 18.357.765.326 4.151.985.232
82.349.008.049 78.J97.022.817
39.417.984.376 660.345.881.580 466.567.185.920 136.002.945.958 18.357.765.326
sAculli nJim Vay va nQ
PhAi Ira nguoi ban Nguoi mua Ira tien truac
Cae khmm phai tra, phai n~pkhac
sA dAu nJim 357.947.286.172 83.242.817.836 - 441.190.104.008
Vay va nQ 202.359.466.226 79.523.272.817 281.882.739.043
Phai tra nguai ban va 153.465.505.033 3.719.545.019 157.185.050.052 phii Ira khac
Chi phi phai tra 2.122.314.913 2.122.314.913
C6ng ly cho rang Ollie dl) t;1Lptrung nli ro dAi voi vi~c tra nQ' 1a thip. Cong ty c6 kha na.ng thanh toan cac khoan nQ' den hliln tll dong ti~n III hOliltdQng kinh doanh va ti~n thu tll cac tAi san tai chlnh dao hljln.
7. I{liito Ihi Inn'rng
Rui ro thj tnrang la rlii ro ma gia tri hQ'P Iy ho~c cac lu6ng ti~n trong tuang l<;ticua cong C\l tai chlnh s~ bi~n dQng theo nhil'ng thay d6i cua gia thj tnrerng. Rui ro thi truerng bao g6m 3 IOl;li: Rui ro ngol;li t~. nii ro lili suAt va rui ro v~ gia khac.
Rlii ro ngo\li If
Rui ro ngo\li I~ 1:\rui ro ma gia tri hQP Iy ho~c cac lu6ng ti~n trong luang l<;ticua cong Cl,ltAi chinh s~ bi~n dQng theo nhil'ng thay dbi cua ty gia hAi doai.
Cong ty quan Iyrui ro ngol;li te b~ng each xem xet thi truang hien hanh va dl,l'ki~n khi Cong Iy I~p ke hO<;lchcho cac giao dich tron~ tuang lai bang ngo<;titeo Cong ty giam sat cac nli ro dAi voi cac tai san va ng phai tra. tai chlnh bll.ng ngo<;tite.
l{ali ro lui sufit
Rui ro lili suftt 1<\nli ro ma gill tri hQP Iy ho~c cac Ju6ng tien trong tuang lai clla mQt cOng Cl,Jt\i chfnh se bi~n dQng do thay dAi lai suAI Ihi truang. Rui ro v~ thay dAi lili suAt thi Interng Clla Cong ty chO y~u lien quan d~n cac khoan li~n gui ngin hlilO.cac khoan yay.
Cong Iy quan 15'rui ro la.i suAt bAng cach thoo dOi cMt ch~ tlnh hlnh Ihi troang c6 lien quan d~
xac djnh chinh s:ich l11isuAt hQ'p Iy c6 lQ'icho cac ml,lCdlch quan 1y gioi h<;tnnli ro cua Cong ty.
Cang ty kh6ng Ihyc hien phiin dch dQ nh<;tydbi voi lili suAt vl nli ro do thay dbi liii suAt tl;li ngAy l;1Lpbao eao la khang dang ke ho~c ng pMi tra tai chlnh c6 H'1.isuAt cA djnh.
Rui ro v~gia khac
Rui ro ve gia khac la nli ro ma gia Irj hQP Iy ho~c cac lu6ng ti~n trong tuang lai cua mQt cOng C\l tai chinh se bi~n dQng theo nhemg thay d6i Clla gia thi truerng ngoai thay dAi cua liii suftt va ty gia hAi doaL
CONG TV cO PIIAN oAu TU VA PilAT TRltN SACOM
vA CACCONG TV CON DAO cAo TAl CHiNH HQP NIIAT
KCN Bien H6a I,P. An Binh, TP. Bien Hoa, D6ng Nai Cho nli.mtai chinh k~tthuc ngay 31112/2014 BA-N TIIUY£T MINJI BAO cAo TAl CH/NII IU1P NHAT(liJp thea)
8. sA li~u so sanh