(Dit ky)
CONG TY CO PHAN DAu TU PHA.T TRIEN GAS DO THl
CQNG HoA XA HQI CHU NGHiA VI-E:TNAM DQc l~p- T1}:'do- H~nh phuc
TOTRlNH
V~ vi~e phe duy~t KH kinh doanh va KH phan ph8i lQi nhu~n nam 2014 Kinh gui: Di;li h(>i d6ng c6 dong
1. Can elf xiiyd\fDg K~ ho~ch
Can cu vao dinh hu6ng, chi@nlugc phat tri~n cua Cong ty;
Can cu k@tqua thlJc hi~n nmn 2013;
Can cu vao dlJ bao tinh hinh kinh t~ xa h(>in6i chung va tinh hinh thi truemg LPG, thi truemg b~t d(>ng san nam 2014;
2. Thu~n lQi va kh6 khan.
~ Th u{in [{Ii:
Dugc SlJ ling h(>v~ chu truong cua cac c6 dong, d~c bi~t la cac c6 dong l6n PVGAS va ENN trong vi~c xay dlJllg PVGAS CITY trcythanh Cong ty chuyen v~ citygas hang d~u t~i Vi~t Nam;
Chu d~u tu cac khu thi va chung cu m6'i xay dlJllg ngay cang quan tam d@n M th6ng gas trung tam;
Kinh nghi~m va uy tin cua Cong ty trong IInh VlJCCitygas cua cong ty ngay cang tang thong qua cac dlJ an da va dang tri~n khai;
Chinh sach ti~n t~ 6n dinh, lai su~t giam giup n~n kinh t~ dk phl,lc h6i.
~ Kh6 khan
Nha nu6'c chua c6 quy dinh phap ly v~ vi~c quy ho~ch va xay dlJllg h~ th6ng gas trung tam d6i v6'i cac khu do thi va cac thanh ph6 l6n;
H~ th6ng gas trung tam la 1 h~ng m\lC h~ tkg ky thu~t nen chi phi d~u tu l6n, thai gian hoan v6n dai;
Chua c6 quy dinh v~ phi hoa m~g d6i v6'i h~ th6ng gas trung tam nhu cac h~ th6ng h~ t~ng ky thu~t khac nhu: di~n, nu6'c ...;
Quy chuful, tieu chuful trong thi~t k~ va thi cong h~ th6ng gas trung tam can thi@u, chua d6ng b(>va khong th6ng nh~t d&nd@ng~p nhi~u kh6 khan trong vi~c thlJc hi~n.
3. Cac nhi~m V\l k~ ho~ch trQng tam nam 2014
Dua vao khai thac tr~m va h~ th6ng duemg 6ng cho khu Phu My Hung trong quy 3/2014; ti@pWc tri~n khai cac giai do~ ti~p theo cua dlJ an;
Ti~p tl,lCtri~n khai thi cong KDT Duong N(>i- Ha N(>i;
Ti@pt\lC lam vi~c v6'i CDT v~ vi~c thi@tk@,d~u tu m~g lu6'i duemg 6ng c~p khi cho KDT Tay H6 Tay, GS Nha Be ... ;
Ti~p t\lC dam phan v6'i CDT hgp d6ng xay l~p dlJ an Sunrise City; IJC Aroma, cac block CY PMH .... ;
Ti@pt\lC ph:it tri~n dich Vl,lxay l~p M th6ng gas trung tam cho cac khu trung cu, khu do thi;
Nghien Clm vi~c th\Ic hi~n quy hO<;lchh~ th6ng Citygas trong cac thanh ph6 IOn Ha NQi (phi a Tay), H6 Chi Minh (khu Nam) va Da N~ng; .
Tim giai phap d~ khai thac h~t cong su~t 02 tr<;lmdp LPG Autogas;
Tang dAn ty tr9ng cung dp khi cho cac khu do thi trong co du kinh doanh cua Cong ty;
Th\Ic hi~n/Duy tri H~ th6ng Quan ly tich hqp An toan - Ch~t luqng - Moi tfUOng; Ra soat va h~ th6ng h6a cac quy trinh, quy dinh;
Dam bao kinh doanh an toan, hi~u qua, hoan thanh cac chi tieu k~ hO<;lch;
Thi cong va v~n hanh cac cong trinh an to an, ch~t luqng va hi~u qua;
Th\Ic hi~n nghiem tlic chuang trinh ti~t ki~m, ch6ng lang phi ... ; Dam bao vi~c lam, nang cao doi s6ng cho nguoi lao dQng.
4. Chi tieu k~ ho~ch 2014
4.1. Ki hO{lch san ltf!J1lg nom 2014
anzc 1 tleu sanã ur;rng
TH KH KH14
STT Chi tieu Bvt
2013 2014 /TH Q1 Q2 Q3 Q4
13
I SAN LUONG/SO LUQNG
1.1 LPG Tftn 35.730 39.089 115% 9.792 8.896 10.399 10.002
C6ng nghi~p 35.426 38.666 115% 9.692 8.792 10.292 9.892
Citygas 290 345 118% 81 85 88 91
Autogas 14 78 574% 20 20 20 20
1.2 CNG Sm3 - 42.504 - 5.192 15.136 22.176
C6ng nghi~p - - - - - -
Citygas - 42.504 - 5.192 15.136 22.176
Autogas - - - - - -
2 Dl,f anxdy lap,tu vdn thilt ki Gin h9 2.233 4.889 220% 727 916 1.852 1.394
4.2. Ki hO{lch tlau tu xiiy dtplg CO'ban nom 2014
Trong nam 2014, Cong ty l~p k~ hO<;lchgiai ngan v6n dAu tu 21,68 ty d6ng vai ty l~
v6n chu sa hilu tren v6n vay la 30/70.
T<;limi~n Nam t~p trung tri~n khai d\I an tr<;lmCNG Phli My Hung vai t6ng giai ngan la 18,13 ty d6ng. Vai nQi dung cong vi~c chinh la: DAu tu 2.778m tuy~n 6ng chon ngk d~n cac khu chung cu, xay tr<;lm,tre;trnte;trnkhu C14B, C15B (dan binh 500M3, PRU 50Nm3/h, xay d\Illg nha tre;trn) + tuy~n 6ng gifra C14B va C15B.
Te;timi~n mic t~p trung tri~n khai d\I an Duang NQi
Autogas: Cong ty da lam vi~c vai Mai Linh d~ danh gia l:;tihi~u qua su dvng LPG, k@tqua t6t. Vi v~y Mai Linh se tUng buac dua VaGsu dvng va nghien Clm d~ tr:;tm n:;tp s6 2 se dugc chuy~n v@Da N~ng.
4.3.Ki hO{lch tai chinh tang hf/P
Bang chi tieu tai chinh KH 2014, phuang em CP 780$/tdn
.-...:::::
-~'.84q
STT Chi tieu Bvt TH KH Ti I~ KH 14/TH
2013 2014 13
II DOANHTHU Tv dang 855,20 834,65 98%
1 Gas 766,11 761,01 99%
2 Dl,fem xiiy /iip, tu win thilt ki 85,47 63,94 75%
3 Phi tleiu n6i - 5,50
4 Vt;inhcmh kho Dinh Vii+khac 3,62 4,20 116%
III GIA. VON 812,25 797,25 98%
1 Gas 742,92 743,21 100%
2 Dvan xiiy /tip, tu vein thiit ki 66,14 50,51 76%
3 Phi tleiu n6i 10% - 0,55
4 Vt;inhcmh kho Dinh Vii+khac 3,19 2,98 93%
IV LOI NHUAN Gap 42,94 37,41 87%
1 Gas 23,19 17,80 77%
2 Dvan xiiy /tip, tu vein thiit ki 19,33 13,43 70%
3 Phi tleiu n6i - 4,95
4 Vt;inhanh kho Dinh Vii+khac 0,43 1,22 285%
VI cm PHI BH +QL DN 35,71 35,65 100%
VIII LOI NHUAN TU HDSX KD CHINH 7,23 1,76 24%
IX LOI NHUAN TAl cHiNH 11,99 7,88 66%
VII LOI NHUAN KHAC 0,31 0,03 8%
X LOI NHUAN TRU6'C THUE 19,52 9,67 50%
XIII LOI NHUAN SAU THUE 14,63 7,21 49%
IJG PHi, )HATao
>- Doanh thu
T6ng doanh thu naill 2014 la 834, 65 ty d6ng b&ng 98% so v6'i thvc hi~n 2013, trong d6:
Doanh thu LPG, CNG la 761,01 ty d6ng b&ng 99% so v6'i thvc hi~n nam 2013.
Doanh thu xay l~p dC;lt63,94 ty d6ng, bkg 75% so v6'i thvc hi~n nam 2013.
Doanh thu tir phi dftu n6i h~ th6ng CNG Citygas va doanh thu khac nam 2014 la 9,7 1)' d6ng.
>- Gia v6n: T6ng gia v6n nam 20141a 797,25 ty d6ng gifun 2% so v6'i nam 2013, trong d6:
Gas la 743,21 ty d6ng b&ng 100% t6ng gia v6n va b&ng dung illUC gia v6n da: thvc hi~n nam 2013.
Gia v6n xay l~p la 50,51 ty d6ng, 76% so v6'i thvc hi~n naill 2013.
>- Chi phi: M9t s6 khoan illl;lCchi phi duQ'c xay dvng tren CCY sa gia tri thvc hi~n nam 2013 va c6 tinh toan d~n ill9t s6 thay d6i trong kinh doanh naill 2014 cua C6ng ty.
>- LQ'inhu~ hOC;lt d9ng kinh doanh chinh: k~ hOC;lCh nam 20141a 1,76 ty d6ng.
>- LQ'inhu~ sau thu~: k~ hOC;lCh 20141a 7,2 ty d6ng.
4.4. K~ ho~ch nhan s1}' nam 2014:
T6ng s6 lUQ'llgnhan S\l'cua Cong ty nam 201418. 138 nguai, 4.5.KA h e oac h PihAan PihAãIã01 01n uan nam h A 2014
STT CHITIET GL\TRI
GHICHiJ
(trieu d6n~)
1 Thil lao R9i d6ng gWlntriva BKS 132
2 Trich guy khen thuOng, phUc IQ'i 1.062
3 Quy khen thuOng ban DR 100
4 LQ'inhu~n gift l<;ti 255
5 Chia c6 tuc b~ng tiSn m~t 5.661
TAng cQng 7.210
\U TC
GAS
5. Ghii phap thl!~ hi~n
>- Gichphap v€ cO'chi chfnh sach: Ti~p t\lC lam vi~c v6'i cac cO'quan chuc ni'mg d~:
Nha nu6'c c6 chinh sach khuy~n khich phat tri~n citygas: khong phai tra ti~n hanh lang tuy~n 5ng, ti~n thue d~t d~t tn;un, thu~ nh~p kh~u VTTB;
Ra soat, ban hanh l<;lid~ dam bao th5ng nh~t, ro rang va phu hgp v6'i thvc t~, b6 sung cho CNG, LNG; d~c bi~t la sua d6i b6 sung TCVN 377 va 387, Quy chu~n 07.
).- Thj trui'rng:
D~y m<;lnhcong tac quang ba thuang hi~u, Marketting, nghien cUu thi tru<'mg Citygas t<;licac thanh ph5 l6'n d~c bi~t la Ha N9i, TP.H6 Chi Minh d~ nang cao thi phful theo dung dinh huang chi~n luQ'c cua Cong ty, d~c bi~t nang cao nh~n thuc cua nguai tieu dung v~ 19i ich cua citygas;
LPG cong nghi~p: Ra soat l<;litoan b9 khach hang nhfun nang cao hi~u qua kinh doanh, phat tri~n khach hang m6'i d~ nang cao san lUQ'llgva 19i nhu~n cho cong ty;
Xay l~p: Tich cvc lam vi~c v6'i chu d~u tu, cac dan vi tu vk d€ xuc ti~n ky k~t cac dv an xay l~p h~ th5ng gas trung tam; d~c bi~t chu trQng d~n vi~c phat tri~n d~u tu M th6ng m<;lnglu6'i tuy~n 6ng cho cac khu do thi.
).- Ddu tu, tai chfnh:
D~y nhanh ti~n d9 tri~n khai cac dV an d~u tu dam bao dung quy dinh cua phap lu~t, ti~t ki~m chi phi, sam dua van khai thac nang cao hi~u qua dv an;
Tim ki~m them cac ngu6n hang, VTTB khac nhau d~ ti~t giam chi phi;
Tim ki~m ngu6n v6n Uii su~tUti dai cho cac dv an d~u tu cua cong ty;
Tang cu<'mgthu h6i cong ng, giam ty l~ cong nQ'qua h<;tn,khong phat sinh ng x~u, ng kh6 d6i.
).- Thi cong, khai thac:
Thi cong, khai thac dam bao an to an, ti~t ki~m d5i v6'i t~t ca cac dv an cua cong ty;
Cong tac thi cong xay l~p dam bao dung ti~n d9, dUng tieu chuk. Thanh quy~t toan cong trinh ti~n hanh song song v6'i thi cong dam bao dung thu t\lC quy dinh;
~<;)'--
// . co