Cdc khoin phii tri, phni nQp ngin h4n khic

Một phần của tài liệu Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Trang 26 - 35)

Kinh phi cdng clodn CO tuc phai fie

C6c khoin phii trd, phdinQp khrlc

c0ng

21. Qui khen thu&ng, phfc lgi

Qu! khen thucrng Qu! phfc lo. i c0ng

81 8.591 .1 53 446.406.514 S5 dAu nem

Tdng do trfch lip

tir lgi nhuin

2.r10.336.217 L055.168.108

Chi qui

trong kj

(601 .268.866)

(706.r04.289) ,N

AN/*/l

,il

r.264.997.667 3.16s.504.32s (r307.373.1ss)

ti6t nhu sau:

792.767.933 24.5r0.562 (3.s08.218) 813.770.277

3.123.128.837 22. Phii tri ddi h4n kh6c

Dg phong trg cAp th6i viQc phdi trd cho ngudi lao clQng. Chi 56 diu nam

Sti trich l6p b6 sung s6 ea cni

sd cu6i tcy

c6ne w cd pnAru rcV rnufir vA o 16 rnUoNG LoNG

Dia chi: L6 s6 46 dudng s6 3, Khu c6ng nghi0p Tdn T4o, qu4n Binh Tan, TP. UO Ctri Vintr sAo cAo rnr cHir.tH cIUn NrcN o0

6 thdng clAu cria ntrm tai chinh krit thric ngdy 3l thring 12 ndm20l4 Bin thuy6t minh 86o c6o thi chinh giiia niOn itQ (tii5p theo)

23. V6n chri s& hiru

Bdng itili chi6u bi6n itQng cfiavdn chrt s0 hihu

V5n dAu tu cia Qui drf phdng

chfi s& hi?u thi chinh

Loi nhuAn sau thu6 chua

' A.

phin phdi C0ne 56 du ddu ndm trudc

Lgi nhuin trong nlm tru6c Chuy€n quy dU phdng tdi chinh sang lgi nhu4n sau thu6 chua phdn ph6i

Trfch lflp c6c qu! trong ndm trudc

Chi thU lao HQi cl6ng qudn hf

vd Ban ki€m so6t

Chia cO tric tong nlm tru6c S5 du cu6i nrm trufc

SO au dAu nlm nay Lgi nhuQn trong kj,

Trich l4p c6c qu! trong kj'ndy Chi tht lao HQi il6ng quin trl vd Ban ki6m so6t

Chia cd tric trong kj, 56 du cu6i ry nary

80.000.000.000

80.000.000.000

4.104.5t6.756 4.199.905.505 88.304.422.261

- 2r.103.362.167 2r.103.362.167

- (4.104.516.756) 4.104.516.7s6

(679.427.003) (679.427.003)

(261.000.000) (261.000.000)

- (8.000.000.000) (8.000.000.000)

- 20.467.357.425 r00.467.3s7.425

80.000.000.000 20.467.357.425 r00.467.357.425

10.898.024.228 r0.898.024.228 (3.16s.s04.32s) (3.16s.s04.32s)

(s30.000.000) (s30.000.000) (12.000.000.000) (12.000.000.000) 15.669.877328 9s.669.877.328

/, '1/

L

80.000.000.000 CO trhc

CO tirc c15 chi tri nhu sau:

Trd cd tr?c ndm trudc

, ,,.,

l am ung co tuc c0ns

^: . .t

LO pnreu

56 luqng cd phiiiu deng kf ph6t hinh

^i' A r.^

56 luong c6 phi6u tl6 b6n ra c6ng chring

- Cii phiiiuphii th6n

^; r..!

- LO pneu wu aot

^1, i r',(

56 luong cd phi€u clugc mua l4i

- CA phiiiu phii th6

n) r,,!

- LO pnteu tu aar

^A' i li

56 luqng c6 phi€u tlang luu hdnh

- C6 phiduphii th6n

^: t,,!

- LO pnreu ru aqt

MQnh gi6 c0 phitiu dang luu hdnh: 10.000 VND.

Ki niry

8.000.000 8.000.000

3.997.406.000

56 ttAu nim

8.000.000 8.000,000 8.000.000

8.000.000 8,000.000

c6nc w cd pnhn rY rnuir vA o r0 rnUoNG LoNG

Dia chi: LO sO 46 dudng st5 3, Khu cdng nghiQp TAn Tao, qufln Binh TSn, TP. ifO Cni Vinfr BAo cAo rRr cuiNu cffn uGu o0

6 th6ng dAu cria nlm tdi chinh ki5t thric ngdy 3l thring 12 ndm 2014

Bin thuy6t minh Bdo c6o tdi chinh giiia niOu tIQ (tiiip theo)

vI. TIIONG TIN BO STING cHo CAc KHoAN MUC TRiNH BAY TRONG BAO CAO xnn euA HoAT DQNG KrNH DoAr\H GrrtA Nmil oq

Liiy k6 tir dAu nim d6n cudi ky nd,y

Nim nav NIm tru0c

227.646.s79.943 206.54L899.26I

2 t.076.739. r 87 27.94L495 227.646.579.943 206.541.899.26I

2 r.076.739.I87 27.94 r.495

NIm na1 197.t58.4t3.731 16.r22.s96.2s8

Nlm nay s92.624.289

63.108.523 2.001.054 5.095.369 2,877.r35

387.678.s82 32.352.999 46.670.799 64.732

200.557.318.799 187.302.777.466 13.196.572.224

57.969.109 (34.s4s.4ss) 200.522.773.344 187.268.232.01I

I 3. 196.572.224 57.969. r 09

NIm trudc Liiy k6 tir dAu nrm d6n cu6i ky nary

t69.346.916.5r2 r0.230.397.230 213.281.009.989 r79.577.313.742

Liiy kG tir dAu nlm tlGn cuOi k) nAy

Nim trudc

502.974.893 t04.377.332 358.55'7 1.4t2.t77

,6 '/r

IRAC

<rEu

66s.706.370 609.r22.959 \

Lfry k6 tir tliu nim tl6n c,riii t<y niy NIm nay Nim trufc

844.9r5.929 29.166.423 4r.048.964 3.493

1. Doanh thu b6n hing vir cung cAp dich vg

T6ng doanh thu

- Doanh thu bdn xe

- Doanh thu cung cdp dich vqt vd bdn phqt ting

- Doanh thu khdc

C6c khodn gidm tru doanh thu Doanh thu thuAn

Trong cl6:

- Doanh thu thuin bdn xe

- Doanh thu thudn cung ciip dich vu vd bdn

phu tilng

- Doanh thu thudn khdc Gi6 v5n hing bin

Gi6 v6n ban xe

Gi6 v6n dich vu vd b6n phu ting c0og

Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

. -. -'l

Lal uen gul co Ky n?n Ldi ti€n gui kh6ng k! han

Ldi ch6nh lQch tl gi6 d6, thgc hiQn

Ldi ch6nh l€ch tj gi6 chua thUc hiQn Doanh thu tdi chinh kh6c

c0og

Chi phi tiLi chfnh

Chi phf l6i vay

L6 ch6nh lQch tj gi6 dd,thsc hiQn

L5 chdnh l€ch $ gi6 chua thUc hiOn

Chi phi tdi chinh kh6c

C0ttg 466.767.112 915.134.809

c6ne w cd pxAn rV rxufir vA 6 16 rnUuNG LoNG

Dia chi: LO s6 +O dudng s6 3. Xhu cdng nghiQp Tdn T4o, quin Binh Tdn, TP. HO Cni vintr eAo cAo rAI cHiNH cIUn NmN o0

6 th6ng dAu cria ndm tdi chinh ktSt thric ngdy 3l th6ng 12 ndm20l4 Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chfnh giiia ni6n tlQ (tit5p theo)

8. Lfli co bin tr6n cd phi6u

Lgi nhuin kti to6n sau thu6 thu nhip doanh nghiQp

C6c khodn tli6u chinh tdng, gifun lqi nhuin k6 to6n etti x6c dinh lginhuin phdn b6 cho c,i <l6ng

x t,A r .: ,.

sd hiru cd phi€u phd thdng

Lgi nhu|n phAn b6 cho c6 d6ng so hiru c6 phiifu pho thong

C6 phitiu ph6 th6ng tlang luu hdnh binh quAn

trong kj'

Ldi co bin tr6n cd phi6u

Liiy k6 tir rtiu nlm Nim nay 1.669.788.318 168.489.s33 140.076.682 t.650.0r8.722 3.822.267.193 7.450.640.448

d6n cu6i kJ niy NIm trufc

1.318.838.702 7t.623.733 t40.907.772 895.867.92_

4.430.s74.680 6.857.812.808 Chi phi bin hirng

Chi phi cho nhdn vi€n Chi phi nguy6n lipu, vflt lipu Chi phi khAu hao tdi sin c6 einh Chi phi dich vu mua ngodi Chi phi kh6c

c0ng

Chi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phf cho nhdn vi€n Chi phi nguydn liQu, v{t liQu

Chi phi khAu hao tii sdn c6 Ainn

Chi phi dich vp mua ngodi Chi phi kh6c

c0ng

Thu nhip khfc

Thuong doanh s5 rnuu hang tu C6ng ty li6n doanh TNHH Hino Motors ViQtNam

Thu tiAn h5 trq t6 chr?c hQi nghi kh6ch hing vd dAu tu Trung tdm Hino 35 Dd Ning

Thu nhf,p kh6c c0ng

nlm d6n cu6i tcy niy Nim trufc

2.792.7t2.197 7t.46r.738 t.r28.02t.t27

394.191.749 714.086.029 5.r00.472.840

- -I r.,.

nam oen cuol Kv naY

NIm tnnfc

636.500.000 200.000.000 36.892.168 873.392.168

ki niy Nim tnnfc

7 .831.478.386

7 .831.478.386 8.000.000 7.

Lfiy k6 tir iIAu

Nim nay 3.187.59s.851

17 |.9t2.707 1.140.155.750 519.871.857 1.046.606.90r 6.066.143.066

L[y k6 til ttAu

Nim nay rr.978.348.729 1.090.909.091

1t- ,\i448

13.069.257.820

Liiy k6 tir dAu ntrm tl6n cu6i

NIm nav 10.898.024.228

r0.898.024.228 8.000.000

oNc

r |lHtil' IOAN !

A&

1-T.P

:'-

r.362

c6ne w cd pnAn rV rnudr vA o rO rnUdNG LoNG

Dia chi: LO sO +O ctulng sri 3, Khu cdng nghiQp TAn Tqo, quqn Binh Tan, TP. gO Cfri Uintr sAo cAo rAr cHiNH clUn NrpN o0

6 th6ng tlAu cria ndm tii chinh kiit thtc ngdy 3l thang 12 ndm20l4 Bin thuy6t minh 86o c6o tli chfnh giiia ni6n tlQ (tii5p theo)

9. Chi phf sin xudt kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguy6n lieu, vat liCu Chi phi nhdn c6ng

Chi phi khAu hao tdi sdn c6 Ointr Chi phi dich vU mua ngodi Chi phi kh6c

c0ng

Ti6n luong

Thir lao hQi ddng qudLn trivd Ban kitim so6t

c0ng

L[y k6 tt tlAu nlm d6n cu6i ky ni,y

NIm nav NIm tnrfc

148.277.315.947 9.404.599.tt6 2.043.5t4.999 2.5rt.488.753 s.303.639.076

t27.295.306.253 7.449.022.451 2.029.280.364 1.589.343.229 5.476.873.527 167.540.557.891 r43.839.825.824

VfI. XTTONC THONG TIN KHAC

1. IIqp ildng quan trgng

C6ng ty da kf mQt hqp d6ng dai lj (sau tl6y goi li Hqp d6ng) voi Cdng ty ti€n doanh TNHH

Hino ddy o ngiy 0l th6ng 0l n6m 2010, theo d6 C6ng ty

du-o. c cria vuc midn nam tir tinh Khr[nh Hoa d6n tinh Cd

Mau. gng ng ndy nhu sau:

r Theo hqp ddng ndy, ddng, giao dich vd ho4t ttQng mi C6ng ty thgc hi6n didu

tltng tdn vd bing td 6ng U, quydn lqi vd rui ro cria Cdng ty vd C6ng ty s€

kh6ng dai di6n nhu I no ho{c thUc hi€n b6t cri giii trinh ndo thay mdt Hino;

. Cdng ty sG khdng dugc b6n b6t k! sdn phAm niro cia Hino bdn ngodi khu vuc kinh doanh mQt c6ch tr.uc ti6p ho4c girin ti6p, trt kl i Hino ph6 duypt giao dich bing vdn bdn;

o COng ty s€ khdng thuc hi6n bAt cri mQt hqrp ttOng ttai -lj vdi b6t kj, cd nhAn, cdng ty val

hoac t6 chr?c cho mpc dfch b6n ho[c dai lj c6c san phAm dugc xem ld canh tranh v6i sin phAm cfia Hino, trir khi Hino ph€ duyQt b[ng vdn ban tru6c khi thgc hign c6c hqrp ddng

. ndy;COng ty s€ cl6m nh{n viQc cung cAp dich vp cho cdc sdn phAm Hino vd brin php tung cta Hino;

o Cdng ty s€ cung cAp dich vg b6o tri trudc vir sau khi b6n;

o Hino sE b6n cho C6ng ty chc sdn phAm cria Hino v6i mric gi6 dai lj dang c6 hi€u lgc vio

thoi gian giao hang vd n€u hong bang giri hiQn thoi. Hino c6 quydn thay d6i gi6, chitit kh6u, tli6u khodn vi tli6u ki€n dnh huong tl6n sdn phAm cria Hino bdt lc! hic ndo trong vdng 30 ngdy sau khi ph6t hanh bang giri ho{c th6ng b6o mdi;

o Chinh s6ch bdo hanh cria Hino cho C6ng ty a6i vOi t6t cd c6c xe m6i sE dugc quy tllnh trong Chimg nhfn bdo hanh giao cho ngudi mua.

2. Giao dich v6,i cic b6n li6n quan

Giao dlch vti,i ctic thdnh vi4n qudn lj, chrt chdt

C5c thanh vi6n quin lf chfi chi5t vd cfuc ch nhdn c6 li6n quan g6m: c6c thinh vi6n HQi tl6ng quin trf, Ban kiilm sorit, Ban Gi6m d6c vd c6c thanh viOn mft thi6t trong gia tlinh cria c6c c6 nhdn ndy.

Thu nh4p cta c6c thdnh vi6n qudn lj chri chtit nhu sau:

Liiy k6 fi)r tldu nlm tl6n c,r6i t y oay

N[m nay NIm tnni,c

\ TY\

HUU HAi

I ItJ VAI

C/

@

638.265.604 s30.000.000

618.743.500 261.000.000

r.168.26s.604 879.743.500

c6nc w cd pnAru rY rnuflr vA 6 16 rnUcvNc LoNG

Eia chi: LO s6 +O dudmg s6 3, K}u cdng nghiQp Tdn T4o, qudn Binh Tan, TP. UO Ctri Uintr sAo cAo rnr csiNu crUn NreN o0

6 thang dAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3 I ttr6ng 12 n6m20l4 Bin thuy6t minh 86o c5o tii chinh giiia ni€n ttQ (titip theo)

Giao dlch vai cdc bdn fiAn quan khdc C6c b6n li6n quan kh6c v6i C6ng ty g6m:

Sumitomo Corporation

Chairatchakarn (BangKok) Co., Ltd CO eOng g6p 18,00% vOn di€u lp Trong kj C6ng ty chi ph6t sinh giao dich vdi c6c bdn li6n quan kh6c nhu sau:

Lui k6 tir tlAu n5m tl6n cu5i tcy nAy

Nim nav NIm tnnfic

Sumilomo Corporation Mua hdng h6a, nguy€n vat lieu

CO tric phdi tri

Chairalchakarn (BangKok) Co., Ltd

CO tuc phdi tri

Tpi ngdy ttit ttlic kj, ki5 to6n, c6ng ng voi Sumitomo Corporation

C6 tric phdi ffn

Chairatchakarn (BangKok) Co., Ltd

C6 tr?c phAi tri

Cdng ng phdi tri

Gi6 mua hdng h6a tu Sumitomo Corporation dugc thUc hiQn theo gi6 th6a thuin.

Thdng tin vd bQ ph$n

C6ng ty chir yi5u hoat clQng trong mQt linh vgc kinh doanh la san xu6t, kinh doanh sAn phAm xe tii

vh trong m6t khu vuc dia lf ld lenh thd Vi€t Nam.

Qunn $ rrii ro tiri chinh Tdng quan

Hogt clQng cria Cdng ty ph6t sinh c6c rui ro tdi chinh sau: rui ro tin dpng, rui ro thanh khodn vd rui ro thltruong. Ban Girim d6c chiu tr6ch nhiQm trong vigc thitit lip c6c chinh s6ch vd c6c ki6m so6t nh[m gidm thi6u c6c rui ro tii chinh cflng nhu gi6m s6t viQc thUc hipn c6c chinh s6ch vd c6c ki6m so6t da thillt l{p. ViQc qudn ly rrii ro dugc thgc hiQn chri yiiu bdi Phdng K6 to6n - Tdi chinh

theo c6c chinh s6ch vd c6c tht tgc tl6 tlugc Ban 3i6m tl6c phd duypt.

Rfii ro tin dpng

Rii ro tin dpng ld rui ro md mQt b6n tham gia trong hqp d6ng kh6ng c6 khi ndng thgc hiQn tlugc nghia v9 cria minh dAn cl6n tdn thdt vO tdi chinh cho C6ng ty.

Cdng ty c6 c6c rrii ro tin dung ph6t sinh chri yiiu tir c6c khodn phdi thu kh6ch hdng vi ti6n grii ngdn hdng.

2.t55.155.980 3.066.664.500

2.160.000.000 c6c b€n li€n quan kh6c nhu sau:

4.088.886.000

2.160.000.000 6.248.886.000

2.709.404.620 1.022.221.s9r

^r -t

JO OaU nam r.022.221.500

1.022.221.500

3.

c6rue rv cd pnAru rY rnudr vA o rO rnUoNG LoNG

Dia chi:to sti, +e tfudmg st5 3, Khu c6ng nghipp Tdn T4o, quan Binh Tan, Tp. uo crri uintr sAo cAo rru csiNu cl r NIEN o6

6 th6ng dAu cria nim rdi chinh ki5t thric ngdy 3l th6ng t2 n6m 2014

Bin thuy6t minh B6o c6o thi chinh giiia ni6n ttQ 6itip tfreo;

Phdi thu kluich hang

Khoin phdi thu khrich hang cia C6ng ty li6n quan tt6n nhi€u cton vi vd cri nh6n n6n rui ro tin dpng t4p trung O6i vOi khoin pnai tnu ruraJhiang li th6p.

Tiin Std ngdn hdng

Cdc khoan ti€n grii ngdn hdng c6 lcj' h4n vd kh6ng..6 ky han cta C6ng ty ilugc grii tai cric ng6n hdng c6 uy tin do vay rui ro tin dung ooi voi ti6n gui ng6n hdng ld th6p.

Mric ttQ rui ro tin dung t6i da tl6i v6i c6c tdi sAn tai chinh ld gi6 tri ghi s6 cta c6c tdi san tdi chinh (xem thuytit minh s6 vII.5 v€ gi6tri ghi s6 cta c6c tai sdn tx ctrinrrl.

Bing phan tich vo thoi gian qu6 h4n vi gidm gi6 cria c6c tdi san tai chinh nhu sau:

s6 cu6i ty

-.1r len va cac Khoan fuong duong ti6n

C6c khodn dAu tu n6m git

d€n ngdy tl6o hpn Phdi thu kh6ch hdng C6c khodn phai thu kh6c cOng

56 tlAu nlm

-.1lren va cac Knoan tuons cluong ti6n

ch'a qud hsn hay "?i,lJiffi- ?ffi:lJfli'

chua b!giim gi6 giim gid giim gi6 C0ng

10.656.037.508 4. r 08.000.000 5.696.013.123

773.171.105

50.000.000

10.656.037.s08

- 4.108.000.000

2.514.740.000 8.260.753.t23

- 773.171.105 2t.233.221.736 50.000.000 2.514.740.000 23.797.96r.736

C6c khoan dAu tu nim gif

d6n ngdy d6o h4n

Phii thu kh6ch hang C6c khoan phdi thu kh6c

c0ng

42.270.420.266 4.108.000.000 22.803.257.3t4 379.240.233

- 42.270.420.266

- 4.108.000.000

2.758.000.000 25.56t.257.314

- 379.240.233

2.758.000.000 72.318.917.813

Thoi gian quri han cria phdi thu kh6ch hdng cl6 qu6 h4n nhrmg khdng gi6m gi6 tu 06 th6ng d6n dudi 01 ndm.

Rfii ro thanh khodn

Rrii ro thanh khoAn ld rui ro C6ng ty gap kh6 khdn khi thpc hiQn nghia vr,r tdi chinh do thiaiu tidn.

Rrii ro thanh khoan cria C6ng ty chri y6u ph6t sinh tu viQc c6c tdi san tai chinh vd ng phii trd tai chfnh c6 c6c thoi di6m d6o han lQch nhau.-

biQn phSp cAu

<16 duy tri o6n

sinh thyc anh

69.s60.917.813

6 th6ng dAu cria n6m tdi chinh ki5t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm 2014

Bin thuy6t minh B6o c6o tiri chinh giiia ni€n rtQ (ti6p theo)

c6ne ry cd pHAN rY rxuAr vA o 16 rnUoNG LoNG

Dia chi: I-O s6 +e dudng s6 3, Khu c6ng nghipp Tdn T4o, quin Binh Tan, Tp. H6 Chi Minh eAo cAo TAI CHINH cIUe NmN o6

Thoi hpn thanh torin cria cic khoan nq.phAi tre tei chinh phi ph6i sinh (bao g6m cA hi phni 11d)

dya tr€n thsi han thanh toiin theo hgp rldng vd chua crugc cni6f t<t 6u nhu sau:

Sii cuSi tcy

Vay vd ng

Phii tri ngudi b6n C6c khoin phei ffa kh6c c0ng

^I .X

DO OaU nam Vay vd ng

Phai ffe ngudi b6n C6c khoin phei tre kh6c c0ng

Ti6n vd c6c khoan tucyng ttuong tiAn

Phaifia ngudi biin

Tir 01 nim TrGn 01 nim tr& xuSng tl6n 05 nim

21.r77 .245.250 t0.52t.650.160 13.764.r13.564

c0ng 2r.r77.245.250 10.521.6s0.160 13.764.r13.564

45.463.008.974 4s.463.008.974

93.464.266.646 1.863.224.236

93.464.266.64;

1.863.224.236

95327.490.882 9s.327.490.882

trd ng ld thdp. C6ng ty c6 khd ning thanh to6n h doanh vd ti6n thu tu c6c tai sdn tii chinh rt6o

n v5n vd cdc khodn vay cltin han trong vdng 12 en tai.

Rrti ro th! trwdng

Rrii ro thi qruong ld rui ro md gi6 tri.hqp lj ho{c c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cria c6ng cu tai chfnh sE bi6n clQng theo nhirng thay tl6i cria gi6 tt i truong.

Rrii ro thitruong li6n quan dtin ho4t tlQng cria C6ng ty gdm rui ro ngo4itC, rui ro ldi su6t vi rui ro gi6 nguy€n vat lieu.

C6c phAn tich v6 tl6 nh4y, c6c il6nh gi6 dudi rl6y

Rii ro ngoqi tQ

Rrii ro ngoai tQ ld rrii ro md gi6lri hqp lf ho{c c5c lu6ng ti6n tong tuong lai cria c6ng cU tdi chinh

sE bi6n dQng theo nhiing thay tl6i cria ty gi6 h6i do6i.

C6ng Au nguy€n vpt liQu phpc vp cho sdn xu6t vdi ddng ti€n giao dich ld JPY cfing nhu

thanh i5 tctroan chi phi hoat tl$ng kh6c bdng USD do vat bi antr truong bdi sg bit5nt6ng cia ty 6i.

COn ro li€n gi t6i uu thdi han thanh

todn dU b6o oi tor{n c6c kho6n ngo4i

tQ ta iri thAp, hi ta rui ro fj gi6 ua *i

ro thanh khodn.

Tni sAn/(Nq phii tra) thu6n c6 gtlc ngopi te USD cria Cdng ty nhu sau:

=--

:.',tCt I r a.'-

:t !-t,

i..ri . r t)

',.'1

.-,ottB

;0ttc

H |\lHIElil TOAN V

A&

,E

Sd tliu nlm

Tii sin/(Nq phii tri) thuin c6 g6c ngoSi tQ

c6ne w cd pxAn xY rnudr vA o ro rnUoNG LoNG

Dia chi: L6 sd 46 duong s6 3, Khu cdng nghiQp Tdn T4o, qu4n Binh TAn, TP. Hd Ctri Vintr eAo cAo rer oriNn crun NrcN o0

6 thdng dAu cria nbm tai chinh ki5t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm20l4 Bin thuy6t minh 86o c6o tii chfnh giiha ni6n tIQ (tiiip theo)

Ban Gi6m d5c d6nh gi6 mirc dQ 6nh huong do bii5n dQng cria ty ei6 trOi aoai d6n lqi nhufln sau

thu6 vd v5n chri sd hiru cria COng ty li khdng dring kC do tdi sdn/(nq phdi trd) thuAn ngopi tQ c6 giri tri nho.

Rili ro ldi sudt

Rrii ro ldi suAt ld rui ro md gi6 tri hqp lf ho[c c6c ludng ti€n trong tuong lai cria cdng cg tdi chinh

s€ bi6n dQng theo nhirng thay ddi cria l6i suAt thi fuong.

Rrii ro l6i suAt cria Cdng ty cht y6u li6n quan d6n c6c khodn tiOn grii c6 lcj,hpn vd c6c khoin vay c6 ldi suAt thd n6i.

C6ng ty quin l! rui ro l6i suAtbang c6ch phdn tich tinh hinh thi try*g ct€ ttua ra cfuc quyiit tlinh hqp ly trong viQc chgn thoi cli€m vay vd lc! h4n vay thich hgp nhlm c6 ilugc c6c l6i suet c6 lgi nh6t cfing nhu duy tri ccv c6u vay vdi l6i suAt thn ndi va cO ai*r phir hgp.

C6c c6ng cp tai chinh c6 lii su6t thd n6i cria C6ng ty nhu sau:

56 itAu nlm

C6ng ty ct6nh gi6 mric tlg Anh huong do bi6n dQng cria l6i su6t dtin lqi nhu$n sau thu6 vd v6n chri so hftu cria Cdng ty lA kh6ng cl6ng k6 do ng vay thu6n c6 gi6 tri nho.

; .,

Rili ro v€ gia nguyAn vdt li€u

C6ng ty c6 rui ro vd sy bitin dQng cria gi6 nguy€n vdt liQu. C6ng ty quAn lj rui ro vd gi6 nguy6n

v{t ligu bing c6ch theo d6i chflt che c6c th6ngtin vd tinh hinh c6 li€n quan cta thi truong nhim

' '.,'....i

qudn ly thoi cli€m mua hdng, kO hoach sdn xudt vd mric hang t6n kho mQt c6ch hqp lf

Tdi sdn ttdm bdo

Tdi sdn cdm c6 cho tlon vi khdc

Gi6 tri s6 s6ch cta c6c tai sin tii chinh cim cti cho don vi kh6c nhu sau:

Ti6n vd c6c khodn tucrng duong ti6n,.1

C6c khoan dAu tu nim git ct6n ngdy cl6o han Vay vd ng

TDri sin/ (Nq phii tri) thufln

C6c khodn tuong cluong tidn

C6c khoAn dAu tu nim git diSn ngdy d6o h4n C0ttg

s6 cu6i tcv s.000.000.000 4.108.000.000 9.108.000.000

30.920.000.000 4.108.000.000 35.028.000.000

\

Sd dAu nIm

\l

il

.i;il 'r'l-\

',ll

a#

,lUU HI ATUVJ

b

30.920.000.000 4. r 08.000.000 35.028.000.000 Tdi sdn nhQn th€ chdp cia clon vi khdc

Cdng ty khdng nhQn tdi sAn tl6m bio nio cria tlon vi kh6c t4i ngdy 30 th6ng 6 ndm 2014 vittai

ngdy 3l thang 72ndm2013.

Một phần của tài liệu Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Trang 26 - 35)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(35 trang)