BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Phần mềm quản lý Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình
Số dư đầu năm 191.304.867 191.304.867
- Mua trong năm 26.400.000 26.400.000
Số dư cuối năm 217.704.867 217.704.867
II. Giá trị hao mòn luỹ kế
Số dư đầu năm 183.098.931 183.098.931
- Khấu hao trong năm 6.746.632 6.746.632
Số dư cuối năm 189.845.563 189.845.563
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
1. Tại ngày đầu năm 8.205.936 8.205.936
2. Tại ngày cuối năm 27.859.304 27.859.304
10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Cuối năm Đầu năm
Công trình cải tạo trụ sở văn phòng công ty 191.434.564 965.998.198 Cộng 191.434.564 965.998.198
11 Đầu tư vào công ty con
Cuối năm Đầu năm
Công ty TNHH 1 thành viên BĐS Hancic 6.000.000.000 6.000.000.000
Công ty CP Đầu tư XD Hà Nội - An Dương 2.785.000.000 2.785.000.000
Cộng 8.785.000.000 8.785.000.000
12 Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết
Cuối năm Đầu năm
Công ty TNHH Daewon - Hancic - 30.736.160.000 Cộng - 30.736.160.000
13 Đầu tư dài hạn khác
Cuối năm Đầu năm
Công ty CP Tư vấn KD - XD Hancic 200.000.000 200.000.000
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Điện Hà Nội 1 300.000.000 300.000.000
Công ty CP Xây dựng dân dụng và CN Hancic 300.000.000 300.000.000
Công ty Đầu tư phát triển đô thị Hà Nội 300.000.000 272.727.273
Cộng 1.100.000.000 1.072.727.273
14 Chi phí trả trước dài hạn
Cuối năm Đầu năm
Chi phí chung phân bổ cho các công trình 397.667.947 271.837.254 Chi phí lợi thế doanh nghiệp 728.971.147 1.093.456.719 Chi phí vỏ bình gas chi nhánh Vĩnh Phúc 14.084.705.895 14.084.705.895 Chi phí hoạt động gas chi nhánh Vĩnh Phúc 7.510.043.303 7.510.043.303
Cộng 22.721.388.292 22.960.043.171
15 Vay và nợ ngắn hạn
Cuối năm Đầu năm
Vay quỹ đầu tư 25.000.000.000
Ngân hàng NN và PTNT - CN Tây Hà Nội 3.814.374.491
Vay đối tượng khác 6.359.600.000
Cộng - 35.173.974.491
16 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Cuối năm Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng 11.328.635.422 10.549.403.607 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 44.549.526.760 12.948.383.632 - Thuế thu nhập cá nhân 57.862.658 93.805.402 - Các loại thuế khác 10.000.000 10.000.000
Cộng 55.946.024.840 23.601.592.641
17 Chi phí phải trả
Cuối năm Đầu năm
Chi phí vật tư các công trình 131.213.233.381 37.258.528.379
Cộng 131.213.233.381 37.258.528.379
18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Cuối năm Đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện 152.089.561.548 122.470.885.461
- Kinh phí công đoàn 46.684.156 27.851.477
- Bảo hiểm xã hội 86.082.342 55.464.750
- Phải trả, phải nộp khác 80.539.996.107 127.311.480.981
Các khoản phí đã thu của các khu chung cư 6.050.033.941 4.485.653.619
Lợi nhuận phải trả cho LDDA Ngọc Hà 1.638.534.067 1.638.534.067
Lợi nhuận phải trả cho dự án Lạc Trung 6.751.832.363 6.751.832.363
Các hợp đồng góp vốn 1.100.000.000 59.107.550.000
Góp vốn CT2 19.677.209.724
Tiền vay CT Bảo hiểm xã hội Hải Dương 800.000.000 800.000.000
Cổ tức phải trả 46.894.716.258 23.043.000.000
Phải trả các đối tượng khác 17.304.879.478 11.807.701.208
Cộng 232.762.324.153 249.865.682.669
19.
Vốn chủ sở hữu
19.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu
Đơn vị tính: VND Chỉ
tiêu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Chênh lệch tỷ giá
hối đoái
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối
Cộng
1 2 3 4 5 6
- Số dư đầu năm trướ c
21.800.000.000 381.369.003 381.369.003 6.490.540.505 29.053.278.511
- Lãi tăng tron g năm trướ c
81.314.541.260 81.314.541.260
- Tăn g khác
1.798.630.997 1.798.630.997
- Giả m khác
(87.425.906.782) (87.425.906.782)
- Số dư cuối năm trướ c
21.800.000.000 0 381.369.003 2.180.000.000 379.174.983 24.740.543.986
- Số dư đầu năm nay
21.800.000.000 0 381.369.003 2.180.000.000 379.174.983 24.740.543.986
- 21.800.000.000 21.800.000.000
Tăn g vốn năm nay - Lãi tăng tron g năm
233.831.250.477 233.831.250.477
- Tăn g khác
1.071.696 37.681.890.236 2.180.000.000 39.862.961.932
- Giả m khác
0 (21.800.000.000) 0 (193.218.303.991) (215.018.303.991)
Số dư cuối năm nay
43.600.000.000 1.071.696 16.263.259.239 4.360.000.000 40.992.121.469 105.216.452.404
Chi tiết giảm lợi nhuận trong năm: 193.218.303.991 đồng
Trả lại thành phố chênh lệch giá bán và giá thành dự án CT1 Trung Văn: 4.281.081.382 đồng Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 37.681.890.236 đồng
Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 2.180.000.000 đồng Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.365.332.373 đồng
Trích thưởng hội đồng quản trị, ban điều hành cho hoạt động SXKD năm 2008: 650.000.000 đồng Cổ tức phải trả: 146.060.000.000 đồng
19.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cuối năm Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước 13.082.000.000 6.541.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác 30.518.000.000 15.259.000.000
Cộng 43.600.000.000 21.800.000.000
19.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Năm nay Năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 43.600.000.000 15.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm 21.800.000.000 15.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm 21.800.000.000 0
+ Vốn góp giảm trong năm 0 0
+ Vốn góp cuối năm 43.600.000.000 15.000.000.000
Cộng 43.600.000.000 15.000.000.000
19.4
. Cổ phiếu
Cuối năm Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 4.360.000 2.180.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán cho công chúng
+ Cổ phiếu phổ thông 4.360.000 2.180.000
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông 4.360.000 2.180.000
+ Cổ phiếu ưu đãi
Cộng 4.360.000 2.180.000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/cổ phiếu
19.5. Các quỹ của doanh nghiệp
Cuối năm Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển 16.263.259.239 381.369.003
- Quỹ dự phòng tài chính 4.360.000.000 2.180.000.000
20 Nguồn kinh phí
Năm nay Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm 17.993.715.405 23.741.981.415
- Chi sự nghiệp (18.109.480.405) (25.319.050.152)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ (9.790.625) 105.974.375