NITCTNG THONG TIN KHAC

Một phần của tài liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Trang 30 - 33)

DAC DIEM IIO4T DQNG CUA C6NG TYI

VIII. NITCTNG THONG TIN KHAC

1. Giao dich vcri cfc b6n li6n quan

Giao dlch vdi cttc thdnh vi1n qudn llt chti cttiit vd ctic cti nhAn cd li1n quun Thu nh6p cta c6c thdnh vi6n qu6n ly chir ch6t nhu sau:

l\irn nay Nim trufc

480.000.000 201.000.000

35s.000.000 105.843.776

j<

ANH TY

n0u

ilJ

C

nOr

--)/,'rP .

681.000.000 460.843.776 z

cdruc rv cd pHAru vfrru rAr vn xHp oO nAr nru

Dia chi:1Ang-2, s6 4s tri6u vi6t vuong, phuong Bti ThiXu6n, qufln Hai Bi rrung, Ha Nqi eAo cAo rar ciriNn

Cho ndm tdi chfnh k6t thtc ngdy 3 t thdng 12 ndm20t2 Bin thuyiSt minh 86o crio tiri chinh (ti6p theo)

Giao dlclt vdi cdc bAn fiAn quan khdc C5c bdn li6n quan kh6c v6i C6ng ty g6m:

BOn li6n quan M6i quan hQ

L"

H F

H H H H L.

E L;

E r-{I

l- r-4

s tr

l- )-1

l-.-J

t-

C6ng ty CO PtrAn Hdng hii Hd NOi Cdng ty CO PnAn D6ng tdu Hdi An

Cdng ty CO pnan Cung ring vd Dich v.u Ky thuflt Hdng hii

C6ng ty CO PtrAn Hii Minh

Cdng ty CO pfrAn DAu tu vd V{n tei Hei Hd C6ng ty CO phAn Dlch vp Hing hii

C6ng ty CO pfrAn Kho v6n Giao nhdn Ngopi thuong - Chi

nhSnh thdnh phd UO Ctri tr,tintr COng ty TNHI{ Cing HAi An

C6ng ty TNHH M6t thdnh vi6n Vfn tii vd Dich vu hdng hai Hai Phdng

C6ng ty TNHH Vfln tni vA E4i lf Vfln tdiDaphuong thric

Thdnh vi6n g6p v6n Thdnh vi6n g6p v6n Thdnh vi6n g6p v5n I nann vlen gop ,A von I nann vlen gop von,:

Thinh vi0n g6p v6n Thinh vi6n g6p vdn C6ng ty con

Cdng ty con cta C6ng ty C6 PhAn Hdng hei HANOi

C6ng ty ti6n kt5t cria cdng ty con

Nim trufc

cdc giao dich ph6t sinh trong nim gifi'a c6ng ty voi citc b6n li6n quan khdc nhu sau:

N[m nay C6ng ty C6 phAn Cung rbng vd Dlclt vqt k! thuQt

Hdng hdi

B6n nhd xudng cho Cdng ty CO phAn Cung ring

vi Dich vu Ky thuAt Hdng hAi

B5n container ph6 li6u cho C6ng ty C6 phAn

Cung ring vd Dich vu Ky thudt Hdng hii

Nhfn vay ngin han do s6p nhdp

COng ty Cb phdn Diu ttrvd VQru tdi Hdi Hd Phii tri tidn di6n nu6'c

COng ty TNHH M\t thdnh vi1n VQn tdi vd Dlch

v1r Hdng ltdi Hdi Plrdng

Ghi nh6n c6ng ng ph6i trA do s6p nhAp

Thanh to5n tidn cho C6ng ty TNItrI M6t thdnh vi6n VAn tii vd Dich vs Hdng hei Hei Phdng COng ty CA Pnin Hdng hAi Hd Niri

Ph6i thu ti6n thu€ kho Thu h6i c6ng no. bing tiAn Cbng ty TNHH Cdng HdiAn

Nhan lqi nhuAn tir C6ng ty con B6n nguydn vAt li6u cho c6ng ty con

Phii thu C6ng ty con phi quin ly khai th5c co b6n PhAi tr6 C6ng ty con tidn phi quAn ly vd khni th5c cAng

C6c kho6n C6ng ty con chi h6

Phdi thu C6ng ty con ti6n rhi c6ng n6i th6t vd b6n tdi s6n ci5 Ainh

G6p v6n vdo C6ng ty TNHH CAng HAi An

2.2A5.003.631 49.000.000 8.377.287.843 198.5s6.199

116.t39.s93

1.100.020.974 26.014.766 2.936.863.174 2.86r.378.565 1.5ls.384.406

161.141.908

2'/6.331.972

298.263.282 449.837 .827

7.410.542.637

456.t47.785 318.918.401 3.651.552.524

a.\ .-.A'

,o*\:, I

rAili

/</t

v

c6rue nr cd pHAn vfrru rnr vn xE'p oO HAr nru

Dia chi:Jang.z, s6 4s tri6u vi6t vucrng, phuong Bti Thi Xudn, qufln Hai Bi rrung, Ha N6i

sAo cAo rnr cHiNn

Cho ndm tdi chinh k6t tnric ngdy 3l th6ng t2ndm2012 Bin fhuy6t minh 86o c6o tii chfnh (ti6p theo)

L h h

E H

H H

H H

L.

H tr

H L.

r

!,{ l-.

l-rl H

tr l---

tAl-t-J l-

Nim nay

vd 20.270.825.338

Da 20.75o.2rg.o3g

1.083.991.802.

2.255.003.631 3.338.995.433

5.719.7 50.686

116.r39.593

22A27.923.783 2r.084.283.963

55 tIAu nlm Nim tru6c

COng ty TNHH VQn tdi vd Dgi ti, VQn tdi Da phuong thfic

Cung c6p dich vu cho C0ng ty TNHH Vfln tAi dai ly vfn tAi da phuong thri'c

C6ng ty TNHH Vfln tai vd D4i ty ygn tii

phuong thfc thanh to6n ti6n cung c6p dfch vu

T4i ngiy k6t thric n[m tdi chinh, c6ng ng v6'i c6c b6n ri6n quan khdc nhu sau:

Sii cu5i nxm COng ty TNHH VQn tdi vd Dgi lj VQn tdi Ea

phtong thrlc

PhAi thu vd crng c6p dfch vu c6ng

Cdng ty cd phfrn Cung tbng vd Dich vU kt thult

Hdng ltdi

PhAi thu vC tien brin nhd xu&ng vd cont CQng no phii thu

Cdng ty TNHH Cdng IIdiAn

PhAi tri phi dich vu khai thSc c6ng

COng ty TNHH M\t thdnh viln VQn tdi vd Dlch vy Hdng hdi Hdi Phbng

Cdng ncr s6p nhfp

130.036.1 13

8.377.287.843 14.403.214.235

1.564.008.261 ;

j

.(

1ir

I r1

1.s64.008.261

6.363.s99.283

COng ty cd phLn Cung rbng vd Dich vu lS thuQt Hdng hdi

PhAi trA vO Aicfr vp dd cung cAp

Vay ngin h4n phii tr6 CQng nq phii trd Quin If rrii ro tii chinh long ^A quon

Hoat d6ng cria C6ng ty ph6t sinh c6c rrii ro tdi chfnh sau: rfii ro tin dung, nii ro thanh kho6n vd rfii ro thi trudng. Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhi6m trong vi6c thi6t hp;6c chinh sdch vd c6c ki6m

so6t nhim gi6m thiiSu c6c rrii ro tdi chfnh cfing nhu gi6m s6t vipc thUc hi6n c5c chinh s5ch vit cic ki6m so6t da thi6t lflp. ViQc qu6n ly rti ro dup:c thyc hiqn chfi y6u ui'i rf,ong K6 t;;, - Tdi chinh theo c6c chinh s6ch vd c6c thri tuc dE duo. c Ban T6ng Giim d6c ph6 duyQt.

Rui ro tln dgng

Rti ro tin dung li rrii ro md m6t bdn tham gia trong hqp d6ng khdng c5 khA ndng thuc hi6n duoc nghia vu cria minh d6n ddn t6n thdt vO tei chinh cho C6ng ty. -

C6ng ty co cbc rui ro tin dung phrit sinh chir yt5u tu c6c khodn phAi thu khSch hdng, ti6n gri'i ng6n hdng.

Phdi thu khdch hdng

C6ng.ty giAm thi6u nii ro tin dung bing cSch chi giao dich v6'i cdc do.n vi c6 kha nang tdi chinh t6t, ycu cAu md thu tin dung hoac c61di san dam ba;6i v6i c6c do'n vi gi"" aiJlA, Jai rr"y chua c6 th6ng tin vC t<na ndng tdi chfnh. Ngodi ra, nhAn vi6n k6 to6n c6ng no thudng xuydn theo d6i no ph6i thu AO OOn ddc thu h6i.

Kho6n phAi thu kh6ch hdng cria C6ng ty 1i6n quan d6n nhi6u don vi vd cd nh6n n6n rrii ro tin dung tAp trung OOI vOi khodn phii thu kh6cli hdng lilth6p

6.363.599.283

Cho nf,m tdi chinh t<6t thrlc ngdy 31 th6lg t2 ndm 2Ol2

Bin thuy6t minh B6o c6o tii chinh (ti6p theo)

L

H H t;

H H

E

F

H

E h h h h h

tr l--

.)-a L

l-

c6ruc ry cd pHAN vAru rAr vA xEp DO HAr AN

Dia chi: Tdng7, s6 4s rricu vi6t vuong, phucrng Bti ThiXu6n, qufln Hai Bd rnmg, Ha Noi nAo cAo TAI CHfNH

Tidn gtri ngdn hdng

C6c kho6n ti6n gri'i ngAn.hdng c6 lcj'.han vd kh6ng c6 kj, han cria C6ng ty duo.'c gti tai c6c ng6n hdng trong nu6'c. Ban T6ng Gi6m d6c kh6ng nhin th6y c5 nii ro tin Jung trqngleu ndo tu c6c kho6n titin gri'i ndy.

Mri'c dQ rrii ro tin dr,rng tiii da dOi voi citc tii s6n tdi chinh ld gi6 tri ghi s6 cita c6c tdi sin tii chinh (xem thuy6t minh sti vll.3 v6 gi6 rri ghi s6 cria c6c tdi sdn tdi chinh).

Bdng phAn tich vd thcri gian qud han vd gi6m giit cita chc titisdn tii chinh nhu sau:

Chu'a quri h4n Chu'a qu6 h4n E6 qur{ h4n D6 qu6 h4n hay chu'a b! nhu'ng bi giim nhu.ng kh6ng vh/holc bi giim

C6c khoan ph6i thu kh6c 304.435.520

Tdi sin tdi chinh sEn sdng dd b6n

gi6m gi6 ei| _ C0ng

38.406.931.541 15.244.877.014

30 4.435.520

1.004.071.500 1.004.071.500

girf,m gi6 gra

s6 cu6i nIm

Tidn vd c6c kho6n tuong ducrng tiAn

Phdi thu kh6ch hang

38.406.931.541 t5.244.877 .0t4

c0ng 53.9s6.244.075 1.004.071.500 54.960.315.575

Sii tliu n5m

Tidn vd c6c khodn tuong

duong tidn 27 .991 .122.792 27 .9gt.tz2.7g2

Tdi san tii chinh dugc ghi nhfln theo gi6 tri hqp

lf th6ng qua 86o c6o k6t 1.212.290.000 1.212.290.000

qud ho4t dgng kinh doanh

Phdi thu kh6ch hdng 13.060.506.686 13.060.506.686

C6c khoin ph6i thu kh6c 220.425.298 220.425.298

CQng 4WL054.776

Rfii ro tltunlt khortn

Riri ro thanh kho6n ld rrii ro C6ng ty gflp kh6 kh[n khi thuc hi6n nghia vp tii chinh do thi6u ti6n.

Rrii ro thanh khodn cria C6ng ty chri y6u phdt sinh til viQc cdc tdi sin tdi chfnh vd no phAi tra tii

chinh c6 c6c thdi diiSm drlo han l6ch nhau.

C6ng ty quAn ly rrii ro thanh khodn th6ng qua c5c biQn ph6p: thuong xuydn theo d6i cdc y6u cAu v6 thanh to6n hi6n tai vd dq kii5n trong tuong lai dC duy t1i m.Ot t"qng tiCn cfing nhu c6c kho6n vay d mric phr) h-op, gi6m s5t c6c lu6ng ti€n ph6t sinh thpc ti5 v6'i du ki5n nhim gla'- ttriOu Anh hudng do bii5n ddng cria ludng ti6n.

Thoi hpn thanh toSn cia cdc kho6n ng phdi tri tAi chfnh phi ph6i sinh dua tr6n thdi han thanh to6n theo ho-p d6ng vd chua dugc chit5t kh6u nhu sau:

Một phần của tài liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Trang 30 - 33)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(37 trang)