NI{ING TIIoNG TIN KHAC

QUA HOAT EQNG KINH DOANII

VIII. NI{ING TIIoNG TIN KHAC

1. Cic giao dich kh6ng bing ti6n

Trong ndm Cdng ty ph5t sinh c5c giao dich kh6ng bing ti6n nhu sau:

Nim nay Nim trudc

299.424.43i 810.000 1.070.004 2.000.000 26.014.766 1.004.071.500 51.037.477.049 1.693.753.i84 12.607.7 34.59s

1.686.83 3.481 3.224.362.944 408.910.346 8.000.a00.000 19.635.998.922 36. s7 5.000.000 44.462.320.000

;l3(

/t, )ru1

ol

Alra

tAi

rEri

r80.665.781.424

1. Giao dich vcri c6c bOn liOn quan

Giao dlch v&i cdc thdnh vi,n qudn ti, ch{t chdt vd cdc cd nhfrn cd fiAn quan

Cic thdnh vi6n qu6n llf chtr .h5t rA-.6. c6 nhdn c6 li6n quan g6m: cic thdnh vi€n H6i dOng quin tr!, Ban T6ng Giim AOc, ne todn tru&ng vir c6c thdnh vi6n mft thiOt trong gia <linh c6c cA nhAn niy'

Thu nhflp cfia c6c thdnh vi6n qu6n ly chri chSt nhu sau:

Nim nay 306.000.000 100.000.000 406.000.000

M5i quan hG

480.000.000 201.000.000

Nim trufc

TiAn luong

-. I ren ). tnuGng

c0ng

Giao dlch voi cdc bdn lidn quon khdc C6c b6n li6n quan kh6c v6i C6ng ty g6m:

BGn li6n ouan

Cdng ty CO Ptrin Hdng hAi HdNQi

C6ng 1y CO pnan Cung irng vd Dich vu Ky thuQt Hdng hii

C6ng ty CO PtrAn Hii Minh

Cdng ty CO ptrAn DAu tu vir V{n tei Hei Hn C6ng ty C6 phAn Dlch vs IIAng hii

681.000.000

Thanh vi6n g6p v6n Ihanh vten gop ,Avon Thdnh vi6n g6p v6n lhanh vren gop ,Avon Thdnh vi6n g6p v6n

Bdn thuy-h minh nhy ld mQt bA phqn hir. p thitnh td phai dtrqc ilpc cilngtdi Bdo cda tii chinh 32

COHG TY CO PHAN VAI{ TAI VA XEP DO HAI AN

5.: ;:-. i-: -. .: -: l:,i: \'li: 1,';r.i.-. :ir.ic':rg Bil Thi \uirn. qadn Hai Bi Tnmg. thdnh pho H3 \oi

B.\u1 C.i'l li" a-]\:i , ',;

Chr-. :-ir- i'i :lr:-l-. kit r:ic nea'. i I rhdng 1l nlm 2013

Bin thul'dt minh Bdo cdo tii chinh lriep theo)

1-- Vt

l_lJt

t_- Ha

l_ l-t.

g l_'

Vt

l_.,IJT

l_t -I'r

l_ lJa

l_" a-l\

l_ ua

l_t--dl

l_- r-{a

u l_:

r-1{ H

u L:

t-la L:

l--ra

l_ E.r'(

L^ rl(

E r-i'a

l_ r--( t

l_- E1l

lj. r--ra

l_-

H' l_^

r-.rt

t-^ r-{a

l-: r--{a

l-: u

r !-4

BGn li6n quan

C6ng t1' Co Phdn Kho vQn Giao nhfn Ngo4i thucrng - Chi

nhiinh thdnh ph6 Hd Chi Minh

Mdi

=l1{l -;l ^t

:f

,HI C6ng ty TNHH CAng FIAi An

C6ng ty TNHH MQt thinh vi0n Vdn tii vi Dich vp hdng h6i Cdng ty con cira C6ng ty CO ffran

Hdi Phdng Hing hAiHeNQi

C6ng ty TNHH Vfln tii vi D4i l;i Vfn tii Da phuong thr?c C6ng ty li6n k6t cira c6ng ty con Cdng ty C6 phAn Vdn tii vd X6p dd Hii An- COng ty li6n ki5t ctra cOng ty con

C6c giao dich phdt sinh trong n6m gita Cdng ty vdi c5c b6n li6n quan kh6c nhu sau:

NIm nay Nlm trufc

Cbng tJ) C6 phin Cung fing vd Dlch vy k! thuAt Hdng hdi

Thanh b, TSCD cho C6ng ty C6 phAn Cung img vd Dlch vu Ky thuflt Hing hdi

B6n container ph6 liQu cho C6ng ty C6 phAn

Cung ring vd Dich vU Ky thuft Hirng hii

Nhfn vay ngin h4n

Bt tni c6ng ng thanh to6n ti6n vay

COng ty Cd phin Diu tu vii VQn tdi Hdi Hd Phii tri ti6n ttiQn nu6c

Phii tri ti6n thu6 vdn phdng

Cbng ty TNHH M\t thdnh vidn VQn tdi vd Dlch vq Hdng hrti Hdi Phbng

Ghi nhfln cdng no phii tri do s5p nh4p COng ty TNHH Cdng HdiAn

Nhfln lqi nhu6n tir COng ty con Bi{n nguy6n vflt 1i0u cho c6ng ty con Phii thu phi quin lf khai thSc co bin

Ph6i tr6 phi quin l;i vd khii th6c cing

C6ng ty TNHH VPn tdi vd Dgi lj, VPn tdi Da phmmg thtbc

Cung c6p dich vu cho C6ng ty TNHH Vfln tAi vd dai lf vdn tii da phuong thtc

COng g Cd phrtn VQn tfii vii Xip dd Hdi An

Cung c6p dich vu cho C6ng ty Cd phAn Vdn tii vd

X€p dd HAi An

Tpi ngdy k6t thric n[m tdi chinh, cdng ng vdi c5c b€n li6n quan khSc nlru sau:

56 cuSi n[m Sd tlffu nnm COng 4, TNHH VQn tdi vd Egi lit VQn tdi Eu

phrong thtbc

Phii thu vC cung cdp dfch vir cing

COng 4, c6 phdn Cung ftng vd Dich vu t{ thuQt

Ildng hdi

Phii thu vA tien bdn nhd xuOng vd cont Cing ty CO phin VQn tdi vd Xdp dfr ltrdi An Phii thu vd cung cAp dich vir cing

CQng nq phii thu

Thdnh vi6n g6p v(5n C6ng ty con

136.363.636

2.674.967.518 18.130.896 172.759.932

s.126.237.140 14.063.707.126 3.353.630.s49

t2.971.743.222

3.091 .7 52.638

1.178.632.999

2.264.022.891

2.206.003.631 49.000.000 8.377.287.843

198.5s6.199

t76.139.593 1.100.020.974 26.014.766 2.936.863.174 2.86]l.378.565

20.270.825.338

,11;-

^sA,

\v ,/\

( nricil IEM ^'l I

\1, );\,

s

1.083.991.802

2.255.003.63r 495.730.3s2 3.442.655.890 3.834.725.785

Bln thq,6t minh ndy ld n1t b0 phdn hqp thinh vi-t phdi dugc d?c cilng vtli Brio cdo tii chittlt 33

LUllltJ I I LL TNArl YAJI I AI UA .A.ET I.,\' N'.rI 'AII

l.:::-- T-:-...-':: -:.3-i:i:\-:.-:-::.:i.-T.jts-. .:.i -\-i:-;-ri::HaiB:Trur.r.rhinrp-:t'H"\.i:

B_r.,t c_{! li,i"i aHi\H

Cil.- ni:r 3i .i::i:: ii: :huc ilsir' 3 i thans 1l nam 1013

Bin thuy6t minh Bdo c6o tai chinh (riip theo)

-at

=3

:1r -1a

-

1a

= --Jr

r<a

t-i-I(

t- k

t.-. l-r a

l_r-.d a

L I

E: a

l_ f:

H' u u

r-{ a

L. r-I-l

L. u

L: r-.I a

L: r-r-rl

u l_

r-fl L;

l-:

E-J'L:

--f

l-:t|

t E

^^ a.

so cuot nam Sd tIAu nnm

r or(rl

ATI 4r H1 DA,

-;,

COng ty TI{HH Cdng HdiAn

Phdi tri phf dich vir khai th5c cing

Cdng ty TNHH M\t thdnh vidn VQn tdi vd Dlch vy Hdng hdi Hdi Phbng

Cdng ng s5p nh{p

Cdng ty c6 phin Cung ftng vd Dlch v1t k! thult

Hdng hdi

Phii trf, vA dictr vp 116 cung c6p Vay ngin hpn phii tr6

CQng nq phf,i tri

10.566.566.700

100.000.000

s.'702.320.325

5.719.',|50.586

17 6.139.593

130.036.113 8.377.287.843 16.368.887.025 14.403.214.235 Qufln lf rrii ro thi chinh

TOng quan

Ho4t ilQng cria C6ng ty phSt sinh c6c rui ro tii chinh sau: rti ro til dpng, rui ro thanh khoAn vi rui

ro thi truJng. Ban Ttng'Gi6m d6c chfu tr6ch nhiQm trong viQc thi0t hp i6c chinh s5ch vd cric ki6m so6t nh[m giSm thi6u c5c rui ro tdi chinh cfing nhu gi5'm sit viQc thlrc hiQn c6c chinh s5ch vd c6c kit5m so6t Oi ttriiit l{p. Vigc quAn l1f rrii ro dugc thUc hien chir yi5u boi Phdng t<6 toSn - Tdi chinh

theo cilc chinh s6ch vd c6c thir tUc da dug. Ban T6ng Gi6m cl6c phe duyQt.

Rrti ro tin dqtng

Rrii ro tin dpng ld rui ro md mOt b€n tham gia trong hqp ddng kh6ng c6 khA n6ng thqc hiQn clugc nghia vp cria minh d6n dtin t6n th6t vA tdi chinh cho C6ng ty.

Cdng ty c6 c6c rrii ro tin dpng ph6t sinh cht y6u tir c6c khoAn phAi thu kh6ch hdng, ti6n gui ng6n hhng vd cho vay.

Phdi thu khdch hdng

COng ty gi6m thi6u rui ro tfn dpng bdng c6ch chi giao dich v6i c6c don vi c6 khi n6ng tdi chinh t6t, yer IA" irO tt o tin dpng ho6c c6-tdi sin d6m be;d6i vdi cdc dcrn vi giao dfch 6n dAu hay chua c6 ih6ng tin ve tna lang tai chinh. Ngodi ra, nhAn vi6n ki5 to5n c6ng ng thuhng xuy€n theo d6i ng phii thu dC d6n ddc thu h6i.

-.;trcn gLn ngan nang

C6c khoin tiAn giri ngan hdn-g

:6 ki'.1i"

Lu \h6rF. co Jci.\an ::i.90rs tv duo. c gui tpi c6c ngAn

hdng c6 uy tin do vfy rrii ro tin dsng e16i vdi ti6n giri ngAn hing lA th6p.

Cdc khoan cho vay

C01g ty cho c6c c6ng ty trong b6n li6n quan vay. C6c tlon vi niy dAu c6 uy tin vd kh6 ning thanh toan tOi n6n rtri ro tin dpng aOl vOi c6c khoAn cho vay ld th0p'

Mtc d0 rfii ro tin drlng t6i da dOi v6i c6c tdi stur tAi chinh Id gi6 tr! ghi s6 cria cdc tiri sin tii chinh (xem thuyiSt minh sr5 VIII.3 vC gi6 tri ghi sd cria cdc tdi s6n tdi chinh)'

Bdn thuydt minh ndy ld mAt bO phdn hqp thdnh td phai dwgc dpc cingvcri Bdo cio tdt chitrh 34

di

H.

da ,-.ti

41

h/l

I

r-aa t_

l-Jr l-

t'-t-Ja

CONG TY CO PHAH VAI.{ TAI VA reP DO HAI AN

D:a c;: l:.,-: -. s.;,-: j T:-.i-: \'::l \';u-:.-:- pa'ic:iJ Eui Ihi Xui:r. qui.n Hai Ba Tnmg. thanh phci HiI \ni

BAO CAO T-.l-t CF{h-l-l

. !;

Chrr ri,l:r t,i: c:r;i'l ri; rhuc nsa" -1 1 thdne 1l nam l0 13

Bin thu16t minh Bio cio thi chfnh (ti6p theo)

Bang phAn tich vC thoi gian qu6 h4n vd gi6m gi5 cria cfc tdi san tdi chinh nhu sau:

Chra qui h4n Chua qu6 h4n D6 qud h4n Dfr qu6 h4n hay chua bi nhung bi gi6m nhung kh6ng vhiho{c bi giim

gi6m giri gii, _ giiim gi6 gi6 C0ng

^t t, so cuor nam

Ti0n vd c6c khod,n tucrng duong ti6n

Phii thu kh6ch hdng Cdc khoin cho vay CAc khoan phdi thu khSc Tdi sd.n dii han kh6c

I al san tal cnlnn sall 3. sang ai! uan

c0ng

1.004.071.500

299.424.433 90.621.230.648 58_9',79.252.792

20.970.489.74i 9.000.000.000

226.821.237 r41.170.939 1.004.071.500

58.979.2s2"792

- 299.424.433 21.269.914.180

:.'?;:,i;i,i:i

i).

/i

P,

li./i

fr I

t--. t_

lra

; I

= e

t-.t l-..

f: Ht

l_- I

t-a a

L: r-I |l

L: r-r'a

u L^

E{a L;

u L:

E; u

L:

-rl L:

t

F;

^r -l so oau nam

TiAn vd c6c kho6n tucrng duong tidn

Phdi thu kh6ch hdng C6c khoin cho vay C6c khoan phii thu kh6c Tdi san ddi han kh6c

I ar san tar cnlnn san sang:.

drl b6n c0ng

3 8.406.93 I .541 r5.244.877.014 175.664.563 128.770.957

27.861.500 90.321.806.215

976.210.000

38.406.931.541 15.244.877.014

t7s.664.563 128.770.957 I .004.071.500

53.984.105.575 976.210.000 54.960.315.575

-

:

Rfii ro thanh khortn

Rrii ro thanh khoin li nii ro COng ty gap kA6 khdn khi thyc hiQn nghia vu tii chinh do thi(5u ti6n.

Rrii ro thanh khoin cria C6ng ty chri y6u phdt sinh tu viQc c6c tdi s6n tdi chinh vir ng phii tri tii

chinh c6 c6c thli di6m d5o han 16ch nhau.

C6ng ty quin ly riri ro thanh khoAn th6ng qua c5c bi6n ph6p: thulng xly6n theo d6i c5c yOu cAu vA

thani to6n hien t+i vd du kiiin trong tucrng lai dC duy tri mQt luqng ti6n cirng nhu c6c khoin vay 6

If" qli hqp, gi6m s6t c6c ludng ti6n phdt sinh thgc ti5 v6i dU ki6n nhim gi6m thir5u 6nh hu&ng do bi6n dQng cria lu6ng ti€n.

Thcri h4n thanh toSn cria c6c khoAn ng ph&i tr6 tii chinh phi ph6i sinh (bao g6m cA lAi phii tri) dqa tr6n thli h4n thanh to6n theo hqp ddng vd chua dugc chi6t kh6u nhu sau: