Giao dich vi sii rlu voi cic b6n li6n quan
C6c b€n li6n quan v6'i Cdng ty bao g6m: c6c tlidnh vi6n quin lf clit ch5t, chc cir nhAn c6 li€n qr-ran r.,6'i c6c thinh vi6n quAn ly chri ch6t vd c6c bdn li6n quan kh6c.
Giao rtlch vd si5 rfu vdi cdc thdnh viOn qudn ljt chit chiSt vir cric cti nhfin cd li\n quan v6'i cric thdnh viAn qufin ly chfi chdt
C6c thinh vi6ri quAn lj chir chilt g6m: c6c tllhnh vi6n HQi cl6ng quAn tri vd cdc tlidnh vi6n Ban di6u hinh (Ban T6ng Gi6nr d6c, KC to6n truong). C6c cA nhAn c6 li6n quan v6'i c6c thALnh vi6n quin l,'-
chi ch6t ld c6c thinh vi6n rnft thii5t trong gia dinh cric thrinh vi6n quin lf chri ch6t.
Giao dlch yoi cdc thdnh vi€n quan ly chu chijt vd cdc cd nhdn cd li€n quan vdi cdc thdnh t,iAn qucirt
lv chu cltot.!
CO,rg ty khdng ph6t sinh giao dich b6n hdng vir cung cAp dfch vg cho c6c tliiinh vi6n quAn ly chn ch6t vA cdc cd nhAn c6 li6n qJan v6'i cdc thdnh vi6n quAn ly chir chtit vi chi ph6t sinh c6c giao dich
saLr v6'i c6c thdnh vi6ri HQi d6ng qudn tri vd cdc thdnh vi6n Ban di6u hdnh:
NIm nay Nrim trufc
Thir lao hQi ddng qu6n tri, ban ki6m so6t 306.000.000 306.000.000 C6ng nq udi citc thdtth t,iAn qudn ly chu chijt vd cdc cd nhdn cd IiAn quan vdi cdc thimh viAn cluitn ly cltu chot,:
C6ng ty kh6ng c6 c6ng no.'v6'i c6c thdnh vi6n quAn lli chri ch6t vd cdc chnhAn c6 li6n quan v6i c6c thdnh vi6n qu6n l;i chir ch6t.
Thu nhqp cua cdc thhth yi6n quan ly chil ch6t
Nim nay N[m tru6'c
vII.
1.
1o.
rQ
il
:o il i0 A .A
l6
1.163.000.000 37.800.000 1.200.800.000
L_ .-a
L_ r-f
t_ r*I
l-
Bdn thuydt !,nitth ndy h md bA pfuin hgp thdnhvd phdi dap'c doc citngv6i Btio crio tdi chinh 41
coNG w co pnhru vArq rar vn xE'p oO nnr aru
-- . : . .:: -. s6 .tS trieu Vi€t Vuong, phudng Bni Thi XuAn, qufln Hai Ba Trurg. thdnh ph6 Hn NOi
: r., ,- I _ ::.1 CHiNH
,-- :-.:-. ... :h.r"h k5t thirc ngdy 3l thang 12 n6tr 2015
B"i ihur it minh 86o c6o tii chfnh (ti6p theo)
1b. Giao rliclt t'ri s6 rfu v6'i ctic b1n fi1n quan khic
C jc 'ci:r liin quan kh6c v6i Cdng ty g6rn:
BOn li6n quan hhfc Miii quan hQ
L .-rL
l_ r-rl
l_"
r-rl l_
r-rl l_ a-ra l_ r-f a
t-"
r-rl l_.
--r a
l- LII
l_ r-r I
l_ r-I t
l- r-.r i
l_. r
H l_
r-rt l-
r-f I
l- --.lr
l_. LIr
l_ r--i r
l_,r-Ir
L.EIi
l_.
glL.
gll_
.-.4 l_
t-l I
1_ rr
r--I L
rIlt_
r-I L-
r-IlL
r-Il L
r-I r
t-
C6ng fy con COng ty con
C6ng ty li6n k6t cria COng ty con C6ng ty li6n ki5t ctia Cdng ty con Ct5 d6ng, thinh vi6n chti ch5t ld thdnh vi6n IDQT crha C6ng ty
Cii cl6ng, thanh vi6n chfi ch5t ld thinh vi6n HDQT ctra C6ng ty
^t -^
uo oong lon C6 cl6ng l6n
^:, -^
uo oong lon C6 d6ng l6n
Thdnh vi6n chri ctrSt ta thAnh viOn
HDQT cria C6ng ty
Thinh vi6n chri ctrSt n thinh viOn
HDQT cria C6ng ty
C6ng ty TNHH MQt thdnh vi6n V4n tAi vd Djch vp HAng C6ng ty con cfra C6ng ty C6 phAn hei Hai Phong MHC - C6 d6ng l6n cria C6ng ty Giao dich vdi cdc b€n liAn quan khdc
Ngodi c6c giao d!ch ph6t sinh v6'i c5c c6ng ty con dd dugc trinh biry o thuytit minh s0 V.2 cfrng nhu c6c giao clich vd b6n hAng vdcung c6p.djch vp cho c6c b6n li€n quan kli6c kh6ng phii Id c6ng t,v
con dd dLLo.c trinh biy 6'thuy6t minh s6 Vl.1b, COng ty cdn ph6t sinh c6c giao dich khic r,6'i c6c bdn 1i6n quan kh6c nhu sau:
Cc:ng t1 TNHFI C6r:g FIii An
Cong q TNHH VAn tAi bi6n Container H6i An Cong q TNHH Dai Iy vi Ti6p v4n Hii An Cdng ry* Cd phAn Dich vu T6ng ho.p HAiAn Cdng r,"* Cd phAn Hdng HiiMacs
C6ng ty C6 phAn I-l6i Minh
^: , :.
Cong ry C6 phin Transirttex-SaiGon C6ng ty CO phAn EAu tu vd V{n tai Hai HA Cdng ty C6 phAn MHC
C6ng ty C6 phAn Cung firrg vd Dich vu Ky thuf,t Hdng hii
C6ng ty TNHH Van tai vi Dai If Vfln tii Da phuo'ng thric
C6ng fy CO phAn I-ldng HAiNam Duong
Cbng ty CO phdn Hdng Hrti Macs
I ra co tuc
Nhfn g6p viin li6n doanh
Cilng ty CO phdn Transimex-SaiGon Chia lo.'inhufln tdu HAIAN PARK ndm20l4
I ra co tuc
Dich vu khai th6c tdu NhQn g6p v6n li6n doanli
Chi nhrinh Cbng ty C6 phdn Transimex-S{ti Gon tsi Hd N1i
Phii trA vd cung c6p dich vp khai th6c tau COng ty CA phin Diu tr vd V$n fii Hdi Hd Cho vay
I nu tlen .,L cho vay
Tri c6 tirc
Dich vp khai th6c tiu
Dich vp khai th6c cing
COng ty Ci Pnin MHC
Cho vay
I ra co tuc
Ndm nav Nim tru'6'c
3.093.750.000 3.500.000.000 1.500.000.000 16.968.750.000 22.627.269 r2.91s.900.000
363.200.000 10.000.000.000 10.000.000.000 6.090.000.000 877.170.000 793.936.436
6.478.120.000
3.000.000.000 5.000.000.000
16.000.000.000 46.0s9.092 20.000.000.000
9.160.000.000 5.860.000.000 312.149.016 5.800.000.000 5.800.000.000
q
H
i=
Bdttthuyitninhndyldmdtbo;'::t:;::.:::;;:l:y)pltdiduocdqccirngvdiBltocriotiiichinlt
cor{c w co pnAu vAru rar va xE'p oO nnr aru
: . - .::-: l. s6 +S trieu ViQt Vuong, phud'ng Bni Th! Xudn, qufln Hai Bd Trung. thdnh ph6 He N6i
: 1.. .-:,: T.{I CHINH
- - -- . : :.: :hinh ki5t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm 2015
Bin :hur €t minh 86o c6o tii chinh (titip theo)
l_ f--I r
Lr-I I
l_- f-r r
l_ .-al
L-t-f t
l_- ..J
Lt-{(
l_ r-IJ
l_r-I I
LL---Il
t-
L-IIJ a-.al
t_r--f I
l--rf
l_ r-r(
L-l-f t
l_a-,
La--At
t_l"--f r
L.,----l
L r.-A
L- .-a
l_ .-a
Lt-{
l_ .-1
l_ .-a
l_- r
L__-t
L- r--={,
l_ r-I
L- r--l
L_L-f r
L- r-{(
l-
Nim nay Ndm tru6c
Cing n' CA pnin Cung r?ng vir Dlch vy K! thuQt
Hirtg.hii
Ti-a goc r ay
Bir trLl cong no- thanh to6n g6c tiAn vay Ira co :,tuc
Dich r u khai th6c tdu COng t1' CO Pnan Hfii Minh
I IA CO ILTC
Cbng ty TNHH Dgi lj, vd Ti6p v\n Hrti An Chia loi nhufn thu FIAIAN PARK ndn2014 Mua nguy6n vat li6u
Dich vu khai thdc tdu
C6ng ty C6 phAn Dich vu T6ng hqp Hii An
PhAi trA vd cung c6p dich vu khai th6c tdu
COng tSt TNHH Vrln tfii vti Dgi lit VQrt tdi Eu pltro'ng thti'c
I ra co 1,tuc
Chia lo-inhuAn tdLr HAIAN PARK nim2014
Phai tra ti6n v6n chuy6n
Chi nhdnlr cbng ty TNIIH VQn tdi vd Dgi l! V$n
tdi Da phrottg thri'c t{i Hiri Phbng Cu6'e vln chuy6n
CArry Q TNHH M\t tltdnh vidn VQn tdi vd Dich vtt hdng hiti Hiri Phbng
Dich vu khai thSc tdu
Cdng ty Cd phin Hdng Hdi Nam Drong
I ra co 4.,tuc
Cu6'c v{n chuyi5n xe nAng
Cdng ng vdi cdc bAn liAn quan khdc
Cdng no.' v6'i c6c b6n li€n quan kh6c duo. c trinh v.13, V.14, V.17, V.18.
800.000.000 1.850.000.000 4.381.203.000 375.622.s84 1.6s0.000.000
750.000.000 2.316.s 1 r.890 22.463.407.034 963.246.094
200.220.000 1.500.000.000
t6.98t.47r
155.500.000
230.350.000 866.880.000 10.000,000
650.000.000 660.000.000 4.850.258.000 64.116.473 1.600.000.000
18.209.090.229 23 1 .3 81 .816
492.640.000
287.200.000
1.685.840.000
:,)a
.<
N TY ,U T
il(
<9
2a. 4
bdy tpi c6c tliuy6t minh phAn V.3, V.4, V.5, V.6,
Th6ng tin vd b6 phdn
Th6ng tin b0 phfn dugc trinh bdy theo llnh vgc kinh doanh vd khu vqc dja lyf. B5o c6o b$ phf,n chinh y6u ld theo linli vuc kinh doanh dr,ra tr6n co c6u t6 chirc vi quA'n lj nQi bO vd hd th6ng 86o c6o tii chinh ndi b0 cira C6ng ty.
Tlt\ng tin vi linh vyc kinh doonh
C6ng ty c6 c6c linh vg'c kinh doanh chinh sau:
o LInh vg'c 01: Hoat d6ng khai th6c cAng
o Linh vyc 02: Hoat dQng khai th6c tdu
ninh ndy ld m6t bQ phdn hqp ,hanh vd phdi dtq.c d7c cimg tbi Bdo a5a tdi chlnh 43
l_ r--IJ
l_.r-I I
l- r-I I
l_f-.I t
LL.II
L"
r-rJ
1_ E!_l
l_ r-r_l
l_ r-I I
l_ fl
r-r a
l_. .-a)
l_E-I I
L-.gl
l_ ---at f r-r I
l_. gt
L. r--{r
a'--,
r-f l
L.Lfl
L-r-It
l_
gt L.
=-4 l_-
r-It l_
r-r t
t_. rr
.-{ I
l_ r-I I
lj r-Il
L. r-f t
H L:
r-f a
IJ
c6re ff cd PHAN vAru rRr vA xeP Dd HAr AN
@ chi: Tang .1, sO qS friQu Viet Vuong, phuong BUi Thi XuAn, qufln Hai Bi Tnmg, thdnh phd Ha NOi BAOC.T.OTAI CHINH
CSo BEm Ui chinh kdt thfc ngdy 3l th6ng 12 ndrrr2}l5
nir thuy6t minh 86o c6o tli chinh (ti6p theo)
. . : -_: :.:r r e k€t quA kinh doanh, tdi sAn cli dinh vd c6c tdi s6n ddi han khSc vd gi6 tri c6c hhoAn chi
: . : : .Li.i.:g bang ti6n crla bQ ph4n theo linh vqc kinh doanh cita C6ng ty nhu sau:
Ho4t tlQng khai Hoqt tlQng khai Cfc khoin lo4i thric cring thdc tiu tri'
\Im nar
: :,,
D-.::-h :l:u thudn r3 bdn hdng vd
cur: cap dlch r u ra b€n ngodi Doanl-r rhu thuAn vi bdn hang vi
cung cdp ,Cjch vu gifra c6c bQ phdn
Tbng clouulr thu thu?in vi brirt
hing vit cutrg ciip dlch vu
Ktit qua kinh doanh theo bQ
Phin
Cdc chi phi kh6ng phAn b6 theo bQ phQn
Lo. i nhu4n tu' hoat dQng kinh doanli
Doanh thu hoat d0ng tdi chinh Chi phi tdi chfnh
Thu nhpp kh6c Chi phi kh6c
Chi phi thu6 thu nhfp rghi0p hiQn hdnh
Chi phi thu6 thu nhap nghi€p hodn l4i
Lo'i rthuQrt ssu thud ilru loarilt nghiQp
doanh doanh
nh$p 163.3 61.226.216
231 .520 .632 .607 17 1 .647 .062 .189
cOng
403.167.694;196
231.520.632.607 171.647.062.189 - 403.167.694.796
164.893.212.876 34.510.609.082
32.992.233.407 144.166.45i.s60
199.403.821.958
( 1 6.933.346.s00) 182.410.475.458 l3.155.878.843 (12.s94.632.906) 234.943.021 (s.21s.846.621) (14.689.s91.57e)
I 77.1 s8.686.967 Tdrrg clti plri fti phrit sirth dii
nus tiri srin cb dltrlt vir ctic trii siirt drii htut khtic
TO-ng ctri plti klriiu hao vti phin
b6 chi phi trfi trrdc ddi hqn Nim tru6'c
T\ug rlooult tltu tltuiin vi btin hing vd cuttg cfrp tllch vu
K€t qua kinh doanh theo b0 phAn
C6c chi phi kh6ng phdn b6 theo bQ ph{n
Lo-i nhudn tu hoqt dQng kinh doanh
Doanh thu hoqt dQng tdi chinh Chiphf tdi chinh
43.013.390.1s5 23.860.672.441 - 66.874.062.596
Doanh.thuthuAn vcban hdng.vd
fi\.032.rg7.682 137.87L640.535 cung cap orcn vu ra Den ngoal
Doar*i tliu thuAn vO b6n hdng vi
i ,. .
.'une cip dich vp giD'a cdc bQ l'h ?n
314.903.828.217
'c'\
\i
'tl
.JAN
/,
177.032.187.682 137.87r.640.53s 314.903.828.217 9
12s.3r2.14A.059 12.1ss.494.007 137.367 .634.066 (8.23 8.472.13 5) t29 .129 .16 1 .93 1
8.471.663.869 (1.796,142.668)
Ban thuydt minh nity ld m6l bd phdn hop thitnh vd phai duoc doc ciutgv6i Bdo cdo tit cit!::n
c6ne nr cd pnhn vAru rnr vA xE'p oO HAr ar,t
Dia ctri: Ting Z, sd +S triqu Vigt Vrrorg, phunng Biri ThiXudn, qu$n Hai Bd Tnmg, thenh ph6 Ha NOi
sAocAo rer cHiNu
Cho nAm tai chinh ki5t thric ngdy 3 I th6ng I 2 nim 20 I 5
Bin thuy6t minh 86o c6o thi chinh (tit5p theo)
Lt-l t
a
t-f l
e
r-I I
L- r--tr I
L- r-I I
l_ .-a t
L 1-rl
Lr-I I
L r-I I
Lr-I I
L r-Ilt
L r-I I
l_- .1)
l_Lfl
l_.Lfl
l_
glL
r-(lL
t-lrL. ,--4,
l_.f---lr
l_ .-4,
l_ .-a'
L.gt
l_
L,tl_
.---4,
l_t-.f I
l_ rr
rr--,{ |
L. r-{ t
l-- r-Ir
Lr-f I
L.r-Il
L. r-Il
l-
;- -L;nLh;^
C ri phi lihac
Cri phi thu6 thu nhdp doanh nghiep hien hdnh
Cr.i phi thuJ ,: tlru nJrip doanh :rghifp hodn lai
Lq'i nhuQn sou thud thu rth$p doatrh ngliQp
Tling ctti phi /rl plrtit sinh dd mua tii siirt cb ellnh vit cric liri siitt liti ltgut khtic
-: , . , , :
TAng chi pltf khAu huo vit plrirr
bd chi phi trii tru'6'c liti ltgtt
92.081.713.932 188.s92.330.142 Ho4t tlQng khai
th6c cfrng
Ho4t tlQng khai thric tiu
C6c khoin lo4i
tri' c0ng
7.974.33s (893 .083.28 1 ) (2.710.243.s99)
I 26.209.330.s B7
280.674.044.074
33.061.0r 7.210 9.348.717.292 42.409.734.502
Iii srin vd ng phAi triL cfia b0 phdn theo llnh vuc kinh doanh cria C6ng ty nhu sau:
Ho4t tlQng khai Ho4t dOng Cfc khodn logi thdc cdng khai th6c tiru trir
s6 cu6i nam -l-ai ,,i.
san truc tidp cua b6 phfln
l'ai san phAn b6 cho b6 phdn Cac tai san kh6ng phdn bd theo bQ phan
-;I 0t,g Iat s0n
n-o.'phdi trd t4rc ti6p cua b0 ph{n No- phai trd phan b6 cho b0 phan
Nq phdi tri khdng phAn b6 theo bd phdn
I ofig ^: ,td pltat lro
56 dAu nem
, .t
Tai san trilc ti6p cua bQ phdn Tdi san phAn b6 cho b6 ph6n Cdc tdi sAn kh6ng phdn b6 theo b6 phan
-;I Oilg tut sun
\o phai trdr truc ti6p cria bQ phfln
\o phai tra phAn b6 cho b0 phfln
\o phAi trd hh6ng phdn b6 theo bQ phfln
Tling ng'pltlii trli
2b. Thdng tirt vi kltu vryc ctla lj
Toin bQ hoat dQng cira Cong ty chi diSn ra tr6n linh th6 Vi6t Narn.
55.65t.790.984 284.8t7.7 43.226 35s.313.79s.s69 331.769.421.139
C0ng 687.083.2 r 6.708
191.221.635.961 878.310.8s2.67s 340.469.534.210
30.211 .119.532 370.686.683.742
705.894.065.1 97 270.907.995.537
1.004.425.694 8.668.726.8s9 280.58L148.090 384.474.512.220 190.764.571.049
8.656.ss8.420 6.741.677.467
575.239.083.269 15.398.235.887 115.256.746.041
\
:)l
/
109.431993.544 161.47 6.001.993 564.666.613 439.7 59.081
6f
tci /
uj I rat
j\rri
s
Ban tlttrydt ntinh ndy ld nt6t h6 phdn hop thdnh vd phdi duEc dpc cirngvdi Brio cdo tii ,lu,;, 45
L r-I a
L. r-r!
L. r-rl
LLII
L r-I t
L r-I a
L. r-rl
L r-r(
l-L-II
Lr-Il
L t-.i a
l- r-I a
L] r-r_t
LhIt
L. r-.lr
L, rIr
L r-I a
Ll--Al
L. f-Ir
L.L-a1l
L-L.II
L. r{l
L,
g1L.
r -at
L- .--a.l
l_r-.f l
L. rr
l-{ |
l_r--I I
l_ r-r I
l_ r-rr
L.rIl
L r-{t
l-
3o.
coruc w co PHAN vAn rnr vA xe'p oO uAr aru
- ,- , i:g -. sd +5 Trieu Vi6t Vrorg, phuong Bti Thi Xudn, qufln Hai Bd Truag, thanh ph<i Ha NOi -: ]., .' -,: T\I CHINH
- -: :1:-. :,; ;hi;rh ktt thric ngdy 31 thdng l2n6m 2015 Bin thur it minh Bdo c6o tiri chinh (ti6p theo)
Stl ligu so s:inh
.ip ,turrg chii ctQ ki torin mdi
\hu dd trinh bd1,'tai thuytit rninh s6III.1, ti ngdy 01 th6ng 01 ndm 2015 C6ng ty dedp dqng Th6ng
tLL sd 200i20 i 4/TT-BTC ngiry 22 thdng 12 ndm 2014 cfra B6 Tdi chfnh hudng ddn Cht5 d6 kt5 to6n doanlr ngiriQp thay th6 Quy6t clinh sd l5/2006/QD-BTC ngiy 20 thdng 3 ndm 2006 cta 86 tru6'ng Bq Tdi chinh vi Th6ng fi s624412009/TT-BTC ngAy 3l thbng12 nlni 2009 cfia BQ TAi chinh.
C6ng t1, dd trinh bdy lai c6c s6 1i6u so s6nh theo quy dlnh cira Ch6 dQ k6 to5n doanh nghiQp m6'i ndy.
Anh hwdng cfia viQc tip clyng cnii dp ki totin mbi
Anh :., hu'ong cua viec ap dirng ch6 dQ k6 to6n m6'i ddn sd liQu so s6nh tr6n 86o c6o tdi chinh nhu sau:
s5 ti6u tru6c Sli liQu sau
Mfi s5 didu chinh Cdc tli6u chinh Aidu ctrintr Bdng cfin ilt f;! nan
Ddu tLr nsdn han
PhAithu cho vay ngdn lrpn PhAi tlru ngin hqn kh5c Tdi s6n ngln h4n kh6c PlrAi thu ddi h4n kh6c
TALi s6n ddi han kh6c Qu! dAu tu ph6t tri6n
Btio crio kil qurt ltogt
t{6ng kinh doanlt Thu nh6p kh6c Chi phi kh6c 3b.
Ghi chri t20
135 136 155 216 268 418
s.000.000.000 (s.000.000.000) (D
s.000.000.000 5.000.000.000 (i)
374.778.t48 30.740.000 405.518.148 (ii)
30.740.000 (30.740.000) (ii)
1.729.120.0?0 1,729.120.02A (iii)
1.729.120.A20 0.729.120.020) (iii)
30.255.263.536 ts.675.847.273 45.931.070.809 (iv)
31 607 .974.335 (600.000.000) 7 .974.33s (v)
32 1 .493.083.281 (600.000.000) 893.083.281 (v)
(;) EAu tu'ngln h4n vi phii thu cho vay ngin h4n
Do theo ctrri O9 kii to6n m6'i thi s6 fieu cria chi ti6u dAu tu ngin h4n h6n Bing CDKT kh6ng bao gdm s6 du khoan cho vay ngin hpn (Sau d6y dugc trinh biy tr6n chi ti6u "phii thu cho vay ng6n h4n").
Phii thu ngin hqn ldr6c vd tii sAn ng6n h4n kh6c
Do theo cfrti Oq kt5 to6n rn6i thi s5 tigu cira chi ti6u phii thu ngin han kh6c tren BAng CDKT khdng bao g6m sO du Tai khoin tpm fng (Trudc ddy trinh biy tr6n chi ti6u "tiri s6n ngin h4-n kh6c").
PhAi thu dii han kh6c vd tii sin ddi h4n kh6c
Do theo ctr6 AO k6 to6n m6i thi s5 tipu cria chi ti6u phii thu ddi hpn kh6c trdn B6ng CDKT bao gdm sO du tai khoAn ky qu!, kli cugc dii h4n (Tru6c ddy trinh biy tr6n chi tieu "tdi san ddi han kh6;).
Qu! d6u tu phit tritin
Do theo ctrti AO k6 to6n mdi thi kh6ng cdn chi ti6u Qu! du phong tii chinh trOn Bang CDKT, c6ng ty trinh bny sii du cria QuI dg phdng iai
"hinh cQng vdo sO tieu cria chi ti6u Qu! dau iu phat tii6n. "
Thu nliflp kh6c vd Chi phi kh6c
Do theo ctr6 OO k6 to6n m6i thi trinh biy lo.'i nhufln thu6n cria hopt d6ng thanh ly tdi san cO Ointr.
4.a! )H
ci
'rl I
iTt
1
1l 3\
Bdn thttyi* minh nity fu ,,5, b6 pldn. ho.'p thdnh vit phdi duoc doc cirug v6i Btio ctio rai jt!i:n 46
L r-l t
t- r-.tl I
l-r-I I
t_ r-I I
L r-I I
L r-I a
L. r-rl
L. r-{ I
L r-I a
L r-{ I
L- t--{ t
L r-{ I
L- r-J(r
Lr-{ I
l_,Jt
L,.Jl
L- r-{ r
L.r-{l
L. r.-ll L. L--{r
L.LJI L.t-{r
1_ .*1 |
1_ r-{.
l_ .-I,
t_l.Jr
1_ LJ,
L. r
L-{,
t_L.J,
t_t--{'
Lt---{ t
L- r-Jr
L* r-{r
I-
cor,rc ry co PHAN vAru rar vA xE',p oO nAr nru
: : - T.ng 7, sO 45 Trieu Vi6t Vuong, phud'ng Bni Thi XuAn, quqn Hai Bd Trung, thdnh ph6 Ha N6i
: :. - -- :.. TAI CHiNH
-.- :,. -, :.i chinh ki5t thric ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 201 5
B.r: rhir it minh B6o c6o thi chinh (titip theo)
1.
4n,
Quan li rui ro tAi chinh
Fl'..: d,:ns cua C6ng ty phSt sinh cdc rfii ro tii chinh sau: r0i ro tin dpng, rfri ro thanh khoAn vA rti
...- i:i :luong. Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm trong vi6c thitit l4p c6c chinh s6ch vd c6c ki6rn soit r:lrim giam.thi6u c6c rrli ro tdi chfnh cfrng nhu gi6rn s6t viQc thg'c hiQn c5c chinh sirch vd c6c
kiiin sr.at da thi6t ldp.
Rfii ro t{tt dqutg
Rui ro tin dung ld riri ro mi mQt b6n tham gia trong ho. p ddng kh6ng c6 khA ning thuc hiQn duo, c nghia r,u cira minh dSn d6n t6n th6t vA tdi chinh cho C6ng ty.
C6ng ry c6 c6c riri ro tin dr.urg pli6t sinli cht yi5u tir c6c khoAn phii thu khdch hAng, tidn giri ngAn hdng vd cho vay.
Phai thu kltdch hdng
I(hoAn phii thu kh6ch hdng cfra C6ng ty li6n quan cliin nhi6u don vf vir c6 nh6n n€n r[ri ro tin clung
tfp trung OOi vOl khoin phAi thu kh6ch hdng ld th6p.
D6 qu6n l1i nq phAi thu kh6ch hdng, Ban Tdng Gi6m ddc da ban hhnh quy ch6 bdn hdng v6'i c6c quy clinh chdt chE vA c6c cltii tuo. ng mua hirng, dinh mti'c b5n hdng, han rnirc ncr vi tlid'i han nq m6t cich cu th6. Hdng tlr6ng Ban T6ng Gi6m d6c thuc hiQn ki6m tra vi6c tudn thri quy ch6 ban hdng niy.
Ngodi ra, nhAn vi6n phdng kti toSn thudng xuydn theo ddi ng ph6i thu dO d6n d6c thu hdi.
lten -.; gtilngatl hang
C6c khoAn ti6n giri ngAn,hdng c6 kj,.han vi kh6ng c6kj,han cria C6ng ty duo.c giri tgi cd.c ngdn hAng trong nu6'c. Ban Tdng Gi6m d6c kli6ng nhdn thAy c6 rfri ro tin dung trong y6u ndo tii cdc IihoAn ti6n gili ndy.
Cdc khoclt cho vay
Cdng ty cho c6ng ty con vd b6n li6n quan vay ti6n. C5c ilon vindy d6u c6 uy tin vd khi ndng thanh to6n t6t ndn riri ro tfn dung a6i vO'i c6c kho6ri cho vay ld th6p.
Mfrc d0 rrii ro tin dgng t6i da d6i v6i c5c tdi s6n tdi chinh ld gi5 tri glii s6 cria c5c tAi s6n tdi chinh (xern thuy6t minh s6 VII.5 vA gi6 tri ghi s6 cta cdc tdi s6n tdi chfnh).-
BAng phAn tich vd thd'i gian qu6 h4n vd gi6m gi6 cira c6c tdi sin tdLi chinh nhu sau:
Chua qu6 h4n Chua qu6 h4n EA qu6 h4n D6 qui h4n ho{c chua bi nhung bi giim nhung khdng vi/ho[c b! ginm
sif,m gi6 si6 giim gi6 gi6 C0ng
=
:1 N
:ll
ri .N ,l
I
A
=
Tien vd cdc khoan -
149.754.819.691 tu'crng duong tidn
S5 cu6i nxm
Phdi thu kh6ch hdng C6c khoAn cho vay C6c khoAn phai thu lch6c
Tai sin tdi chinh sin
sdng dti b6n C0ng
62.t63.082.486 2.000.000.000 3.278.174.844 866.500
149.754.8t9.697 164,833.612 62.327 .916.A98 2.000.000,000 3.27 8.t74.844 866.500
2r7.re5243.s27
-_______--__-_-- ______-______-_ j ___l{l&rj!z 2t73SMl.r3s
Bd, rhtD,it minh ndy ld nfit b6 phdn hop thdnh ua p,trii iuw dqc cirng vdi aii ,ii ,ai ,l*i n1
c6ruc nr co pnAru vArv rnr vA xEp oO nAr nr'r
Dia chi: tAng Z. sO +5 Trieu ViQt Vuong, phub'ng Biri Thi Xudn, quQn Hai Bd Trulg, thnnh phd Ha Ngi sAo cAo rAr cHiNH
Cho ndm tdi chf nh k6t thrlc ngdy 3 I thiing 12 ndrn 20 15
Brin thuy6t minh 86o cdo tiri chfnh (ti6p theo)
L. r-.r (
L. r-f a
L r-r I
L"
r-f a
L. r-rl
L"
L{lL.
r--rl
L.EII
L. r-r!
L.Efa
L. r:
r-I I
l_.L-.aa
l__ r-Ia
l_..-f I
u L.
r-{( L.
tr l_
r-Ir l_:
.-A t
L. r--(l
l_- r-a( |
l_ r-{ I
l_. rr
r,--{ I
L. r-{ (
U. r-{r
L. r-I t
l-. r-{a
L: r-I r
l--
56 tIAu nnm
-. I len L va cac Knoall tuong ducrng tiAn Phii thu khdch hdng C6c khodn cho vay C6c khodn phii thu kh6c
Tdi s6n tii chinh sEn
sdng dC ban
c0ng
Chu'a qur{ h4n Chu'a qur{ h4n Di qud h4n EX qu6 h4n ho{c chu'a b! nhung bi giSm nhung kh6ng vir/hoic bi gifrm
giim gi6 gi6 giim gi6 eia C0ng
10.148.304.209 53.319.975.383 5.000.000.000 2.r34.638.168
976.212.500 976.2r2.500
131.579.130.260 :: 168.233.612 131.747.363.872 70. 148.304.209
168.233.612 53.488.208.995 5.000.000.000 2.1 34.63 8.1 68
4b. Rrii ro thonh khortn
Riri ro thanh kho6n ld rfri ro C6ng ty gep kh6 khE"n khi thg'c hiQn nghia vu tdi chinli do tlri6u ti6n.
Riri ro thanh khoin crla C6ng ty chri ytiu ph6t sinh tir vi6c c6c tdi sAn tA.i chinh vd no. phAi tri tdi chinh c6 c6c thdi di6m cl5o han l6ch nhau.
Cong ty quAn ly riri ro thanh kho6n tli6ng qLra c6c biQn ph6p: thud'ng xuy6n theo d6i cdc yeu ciu vd thanh to6.n hi6n tai vd du kiSn trong tu'ong lai d6 duy tri mQt luo.ng tidn cf,ng nhu cdc khoAn vay 6'
rnuc phi ho. p, gi6m s6t c6c lu6ng tiAn ph6t sinh thUc t6 v6'i du ki6n nhirn giArn thi6u 6nh hu6'ng clo
bi0n d6ng cria lu6ng ti6n.
Thoi han thanh to6n cta c5c khoin no- phAi trA tdi chfnh phi,ph5i sinh (bao gdrn ldi phAi tri) clu'a
tr6n thd'i han thanh todn theo ho.p d6ng vd chua dugc cliit5t khdu nhu sau:
Tir 1 nim tr& TrGn 1 nim tl6n S5 cuiii nlm
Phiitr6 ngud'i b6n Vay vi no-
Chi phi ph6i tri
C6c khoin ph6i tr6 khric
c0rg
S5 rIAu nim
Phii tri ngud'i b6n
\,-at' r,d no-
Chi phi phii tri
Cdc klioAn phAi trA kh6c c0r,g
xuong J nam
33.899.264.669
48.372.2A0 394 142.329.t19.846 386.s06.838
24.t80.552.772 90.604.520.000
106.838.524.673 232.933.639.846 - 339.772.164.519
TrGn 5 nim c0rg
33.899.264.669 r90.701 .320.240
3 86.s06.838 114.785.072.712
19.471.210.881
56.434.623.190 134.277 .t98.7 43 533.793.317
465.089.320 60.000.000.000
7 6.904.7 16.7 08 194.277 .198.7 43 - 27I.18L.915.451 19.471.210.881 190.7 11.821.933
533.793.317 60.465.089.320
'=,{
,ir T
'i l"
'ri (
il
.t
Ban T6ng Gi6m d6c.cho ring mric tlQ rfii ro cltii v6i viQc tri no h th6p. C6ng ty c6 khi 16ng thanh toSn c6c khoin no cl6n hpn tu ddng tidn tt ho4t d6ng kinh doanh vd ti'€n thu-tuiac tdi s6n tdi chinh d6o h4n.
Bdn thtty* ninh niq) ld nfir bQ phdn hop thdnh va phai dioc. doc citng vci Bdo cdo tii cii:ii 48