56 cuiii nim S5 tliu nlm
86o hi6m xe hQi, y tii, th6t nghiQp
Nhfln tiAn g6p v6n cria c6c c6 nhin vio dg rin
KCN Da HQi - Bac Ninh
Nhin tiAn g6p v6n vio du an Khu d6 thi Vdn Pht Nhin ti6n g6p v6n cria c6c cri nhAn vdo du 6n Trung tdm Thuong mai ThAi NguYOn
Phii tri Cdng ty C6 phdn EAu tu Apec Th6i
Nguydn vd tiAn vay kh6ng tinh l6i
Phdi triL C6ng ty C6 phan DAu tu Apec Land Hu€
vA tiAn vay kh6ng tinh Idi
Phai trd C6ng ry C6 phin B6t d$ng sin An Phat
Land v6 ti6n g6p v6n vio du 6n C6c khoin phii tri khic c0ng
46.183.822 73.310.309.180
t2.043.024.000 21.500.990.000 20.500.000.000 15.183.090.000
2.685.777.600
67.566.169 73.310.309.180 114.350.000 7.133.671.819
1.041.033.761 145.269.374,602 81.666.930.935
19. Qu! khen thu&ng, phric lgi
Ld qu! phirc lgi cria C6ng ty. Chi ti6t phet sinh trong nim nht sau:
NIm nav Nim trufc
56 ddu nam
Tlng do trich lap tt lgi nhu{n Chi qu!
55 cu6i nem
73.621.382 (76.068.000) (2.446.618)
r71.503.200
( 103.881.818) 73.621.382
20. PhAi tri diri h4n kh6c
Ld khoan nh{n tl[t cec tiAn thue nhi cria Cdn-g 1y C6 phan BAt tlOng san An Phit Land vd C6ng ty TNIIH C6ng ngh9 th6ng tin Blitz ViQt Nam.
B6n thuit
^inhnav la ^at wpnfu,nqp ffi=-=ap 1 4:x';"ot ati'* 25
5
t/
t\
\o
c..l
;F .E
'd ,:
.€; Sa
I
'9
.,R
\o6l co
af alF.
inal O\ F- |
n.1
q\
\q o9 c..l
a\ i^
\.1 ; a\'l O\', 'Y OO
o'F-
-;t- N
coat .I al
et t'rt
al
:lt-
€ €
al
al
a l^ a
o0 lq q q^
ld la a o
!nlN 8 F
='tr|o. d d
..6 >tL- - .n
i: -l oi \ri - l.a oi
El aJ
'<o >l I
(\ac-
f-ON O'\ li.) O\
c\
€-l Nl
=l.nl rol-1
al .+t- at
:l
F-co
€
al
=
qov
*
al
fr
\ocI
^lr-l
rf) |
l-l
e.i I
vI
O\fl\oI
.:t
FI
I
ao
cl
co o\
ooo
T t^ ls
)6 lv
_ r€ t(o.
.:. ql F,
.E E'I F
i" Hl
F -l
? !l
"p!1tr i5sl F
EI
Fil-l
o
\o\o o\
oo
O
\oc.t
(\
b0
<a
<o
.R ob!.8.
zoo bo o0
koF-]
n
zbo oo
.o
.O=\6
.8,F i E -at 5 tr -:.q>,=E
-h^..
t =.X = A
,F S'= .5 E ? .=e=
I"'i; EA?; !<
X v,.q h
=
q'€ .= '>
E€.: EE€: iA
,F. l-3 .u € :.E s :
=9s !==e
= - = == - = E= ==
.:EE ':t-=E =
.3Eit E-?=; S=
| ..r .f
l\.) q\
lG ..d
loo o\
b! ca .')
tt=; ,;
:91 i ,#
"l=
lc., = *
l^
;f Ilsd
'$ iql$ i
€ € -..{q s
'E.*g lX
! E lco =
\q
\
c.l
ls''
r.i -t -i
='i9it:
'>, .c! | \o .=, =t' :
I I
O
\o
\o
O1
:.=
r>. 'd
\o bootr<O L)
d txl^
.= lx e -l=
* !'!15
n "; 'Hti
^! ! '=li 'r "E tls
t > lN -l
x.
;8.
-'a ;:
,! -I .9
E;* C
"a{;e tr ,= Ell3iB ,E
ur^= rS 'S
{o,tl
>a '3
j
a.l r6.z
(,E ?!
gE a;
z.r lo fl
.<c
IJi s
F"E. te 5 )
'<'4 I.H :q Ea
<<;E :'l =
-.r a^ O-
(JO .FF
\.a €:
!J! -=
l- j- .r .f
ri,; S;
6Sl cii
zf,.:€
r<.q*F: E
'E .e ..6 € 4 oErFQ '^€O€<'\/ s;'s6 ,^ H.= EE
I',F I E it
-F.;_>
(,:d,F:
ZEr.tr- (O.s..< (Ja@uta € €
t= u g t
g
L- t:
g u g
L- u
L' g-
tr
=A B k B
=i =e
= k
-4
=a
E
E
c6NG Ty cd pHAN DAU nJ cHAu A - mlr BiNH DUoNG
Eia chi: TAng 6 tda nhd APEC, 14 LC Dai Henh, quin Hai Bi Tnmg tfiinh ph6 Hd Noi nAo cAo rAI cHixtr
Cho nam tdi chinh ket thic ngay 3l th6ng 12 nim 2014
H u
g u
t, g
H t-
g g u g
t l_-
>L
H H
L- g t; g
u
H L_
u L-
g t
minh B60 c6o tei chinh C6 phiilu
St5 luqng c6 phiilu dlng kj ph5t hanh S5 luo.ng c6 phi6u da phit hdnh
^; ,.; ,;.,^
- LO pnrcu pno Inong
^: ,.:
- co pnteu tu aat
56 luqng cO phiCu tlucr. c mua l{
- Cii phi,lu phiS th6ng
^; ,.,!
- LO pnteu Lru aat
S5 lugng c6 phit5u dang luu hanh
^; ,./ , )., ^ - Lo pnteu pno rnong
^; a./
- co pnreu tu oat
MQnh gi6 c6 phii5u dang luu hdnh: 10.000 VND.
-iI Ong ooann Tnu
Doanh thu bdn cdn h0 Doanh thu cung ciip dich vu.
CAc khoin gidm tru doanh thu:
Doanh thu thuin
Girl viin hhng b6n ula von ban can no
Gi6 viln cira dich vg dfl cung cAp
cQng
Doanh thu ho4t tlQng tii chinh Lai tiAn grli c6 kj,han
Ldi ti6n gui kh6ng kj'han
C6 tuc, lgi nhu6n ducv. c chia
Ldi thani lj mqt phAn khoan diu tu vio C6ng ty Cd phin Klo6ng san Chnu A Thii Binh Duong LAi ttr hqp ddng ty thic dAu tu
Ldi khi bAn c6c c5 phii5u --.,.1 ,, ^
Lal uen Ky quy
c0"g
sii cu5i nem S5 rliu nem 26.400.000
26.400.000 26.400.000
26.400.000 26.400.000
26.400.000 26.400.000 26.400.000
26.400.000 26.400.000
1.
TIIoNG TIN B6 SI]NG CI{O CAC KIOAN MUC TRiNII BAY TRONG BAO CAO KfT
QUA IIO4T EQNG KINH DOANH Doanh thu
Doanh thu bdn hdng vd cung cdp dlch vlt
Nim nay Nlm trufc
4.247.486.490 2.887.25 3.365 1.360.23 3. t 2s 4.247.486.490
Nim nay NIm trur6'c
3.3 80.435.184 1.81 1.105.754 5.191.s40.938
Nim nay Nim trufc
1.2r1.400.1't3 84.598.53 8
812.729.s00
3.800.000.000 10.080.900.000
3.902.457.999 18.161.197 r.069.7 42.000 2.850.000.000 3.172929.710 1.031.890.700 21.055.ss6 15.989.628.211 12.066.237.162
Bdn thut'it ninh nat la n baphanhoPMnfiik+.-iBboatnidtinh 27
cONG Ty cd PHAN Dnu ru cHAu A - ruat sit{x ouoNe
Dia chi: Tdng 6 tda nhd APEC, 14 L€ Dai Hdnh, qu{n Hai Ba Tnmg thanh phd He NOi BAo cAo rAI cHiNH
Cho nam tdi chinh kiit thric ngay 31 th6ng 12 n6m 2014
4 4 4 4
-4 4
4 4 4 4
-ra -ra
;
-{a
-rl :
4 4
= -4
=a
-rl
= 4
-4
= 4
--{l 4
E
minh B60 c6o tii chinh (tiCP theo
Chi phi tiri chinh Chi phi lli vay
Phi giao dich chring khodn
L6 thanh lli c6c khoin ttAu tu ngin h4n
Du phdng giAm gi6 c6c khoin <tAu tu ng6n h4n Hodn nhfp du phdng c6c kho6n dAu tu ceng
Chi phi qunn lf doanh nghiQP Chi phi cho nl6n vi6n
Chi phi kh6u hao tei san c6 dinh Thu6 phi, 16 phi
Chi phi d1r phdng
Chi phi dich vu mua ngodi Chi phibing tidn khric c0ng
Thu nh$p khic
Thu tu cho thuO l4i vin Phdng
Thu b6i thuong do c6c khdch hing mua cdn h0 t?i Vnn Phir chAm dut tru6c h4n hqP d6ng
Thu dAn di$n, nu6c cia tlon vi thud vin phdng Tidn ph4t nQp chdm theo tiiSn d6 hqp tl6ng Thu nhip kh6c
cOng
Chi phi khric
L5 thanl lj c6n h6 708
TiAn ph4t thu6
ThuS GTGT dau vdo khi mua c6n hQ L6 Dric Thq thanh torin bing ti€n m[t
Chi phi kh6c c0og
Nim nay
814.038.030 270.164.711.
1.098.810.000 65.345.000 (914.83 s.000) L,333.522.74r
NIm nay 3.504.437.767 1s3.736.060 26.262.000 62.431.500 2.503.1 18.665
Nim trudc
29.087.173 886.626.400 628.570.100 (4.s67.560.000) (3.023.276.321)
Nim tru6'c 2.748.346.042
168.450.378 8.601.902 34.s00.000
- 156.625.908 1.455.784.016 4.572.308.306 6.249.985.992
Nim nay 614.85 8.567
61,.045.699 45.819.280
Nim trufc
334.0r2.897 L089.65s.000 27.977.415 38.47r.250 5.425.200
721.723.s46 1.495.541.762
1
Nim nay Nlm trudc
332.064.816
A ,4 A''
1 14.350.000 13.000.000.\
tI i)
332,069.219 127.350.000
Lii co bin tr6n c5 Phi6u
C6nq tv kh5ns tinh chi tiCu ndy trCn Brlo c.io tai chinh ri6ng vi theo quy dinh tai chuAn mrrc kt! to6n
J:6.,.ia;'Ui?e" c6 phiiiu" y6u ciu tnrong hoo C6ng ty.phdi lqp cd Bao.c6o tdi chinh ri€ng vi.86o
crio tdi chinh hgp nhit thi chi phii tinb bdl th6ng tin vd lii tr6n cd phi€u theo qui dlnh cua chuan mlrc niy trdn 86o c6o tai chinh hqp nhat
CONG Tr cd pnAru oAu lJcnAu A-mH BiNH DUSNG
Dia chi: TAng 6 tda nhd APEC, 14 LC Dai Hdnh, quin Hai Bd Trung thanh phd Hd N$i BAo cAo rAI cHiNH
Cho nim tAi chinh k6t thfc ngdy 3 I th6ng 12 n,.n 2014
9.
minh 860 cdo tai chinh (ti5p theo
Chi phi sin xuiit kinh tloanh theo y6u tii
Chi phi nhdn c6ng
Chi phi khAu hao tdi sin c6 dinh Chi phi dich vu mua ngodi Chi phi kltfc
cOng
Thu nhdp
Giao d.ich vriri cdc bAn hAn quan khtic C6c bdn li6n quan kh6c v6i C6ng tY:
Nim nay 3.s04.431 .767 153.736.060 1.873.537.254 5.909.815.849
Ndm truric 2.748.346.042
168.450.378 156.625.908 1.498.88s.978 t[.441.526.930 4.572.308.306
VII.
1.
rrrr0tvc rndNc TIN KHAC
Giao dich vrli c6c b6n li6n quan
Thu nhip cria cic thdnh vi€n quan li chit ch6t nhu sau:
Nim nay Ndrn trudc
1.276.085.106 1.24i.400.000
I t=
I I
t= f
f, U
f, f, g 5 g t'
u t
u f
g
H H H u
t
$
B6n li6n M6i
Cdng ty Chimg kho6n Chiu A - Thrii Binh Duong C6ng ty c6 cirng chri tich HQi quAn tri
C6ng ty con C6ng ty con COng ry con C6ng ty con C6ng ty Cd phdn Ddu tu Apec ThAi Nguy6n
C6np. tu Cd phin APec Land Hu6
cani w lvi+l Diu nr Chdu A thai ginh Duong - Bic Ninh Cdn! ty C6 phAn oiu tu APec Hd Nam
Trong nlm C6ng ty ph6t sinh nghiQp w chinh v6i c6c b6n li6n quan nhu sau:
Nnm-"4L
C6ng U C6 phin Chbng khodn ChAa A Thdi Binh Dwng (APECS)
Tidn thu€ vdn phdng, ttiQn nu6c phii tre trong n6m APECS nhin tidn ddt cqc
NOp tidn vio tdi khoin chtng khoin tai APECS Thanh to6n ti€n mua c6 phiiiu tr6n th! trudng chring kho6n t4i APECS
Thanh to6n thu6 vln phdng, diQn nu6c
Vay ngin h4n Trd vay ngdn han Vay v5n cira APECS
C6ng 4, Cii phin Diu tt APEC Thdi NguyAn Vay ngin h4n
C6ng ry Ci phin APec Land Hui
Vay ngin h4n
Nim trufc
1.291.895.684 3.712.990.000 5.870.164.711 1.158.907.170
s.000.000.00;
21.500.000.000
20.500.000.000
468.559.36s 155.856.000 61.496.868.300 59.224.174.000 (1.139.464.93s) 5.131.097.600 5.13 1.097.600
'4
r,
t-a
ffi*y *-o.-o. pr*nqp"-trwF4+4abc -;' ---'
cONG w cd pnhn oAu rrjcnAu A-nrH eiilH ouoNe
Eia chi: Tdng 6 tda nhd APEC, 14 Ld D4i Hdnh, qudn Hai Bn Tnmg, thdnh ph6 Hd Noi eAo cAo rAt cHiNH
Cho nam tei chidr k6t thric ngay 3 1 th6ng I 2 nim 20 I 4 minh Bdo c6o tii chinh (ti6p theo)
Tai ngiy ktit thric n1m tdi chinh, c6ng nq voi c6c bdn li€n quan nhu sau:
Si6 cuiii nem
COng ry Cd phin Ch rng khodn ChAu A - Thtii Binlt Dtong
Ti6n tli6u chinh giim ti6n thu6 nhd (TK331 Uy th6c ddu tu
Kli qu! ti6n thud VAn Phdng tang 7 Khoan phii thu kh6c v6 ti6n vay vi ldi vay CQng ng phii thu
du Nq) 47.4\8.458 265.519.589 155.856.000 5.678.500.000
s5 tliu nlm
670.90s.570 2.422.694.300
155.856.000 678.500.000
5.991.438.047 3.772.099.870
Sd culii nem Sti ddu nem 21.500.990.000
20.500.000.000 42.000.990.000 Cbng ty Cir phin ttftu tu'APEC Thrii Nguytn
Vay kh6ng ldi suit
C6ng ry Ci phin Apec Land Hui
Vay khdng l6i suAt CQng nq phii thu Th6ng tin v6 bQ Phin
cong "ty chi hoai tong trong mot linh vlrc kinh doanh ld ilau tu chimg khoSn vd trong m6t khu v.uc dia li le lanh th6 Vi9t Nam.
Quin lf rrii ro tii chinh T6ng quan
ffoai dOng cria C6ng ty phit sinh c6c rui ro tai chinh sau: TiI9.l* d]"q, {i ro thanh khoin vi rut
,.o tli t uJos. f6ne bia'm a6c chiu tr6ch nhi4m trong viec thi6t lap ciic chinh sSch vi c6c ki6m- so6t nh# gia."tn;,iu &c riri ro tii chinh cfrng nhu girlm sil viQc thgc hign cfc chinh sich vd c6c ki€m
.-o61 ai tf,iat lip. ViQc quan lj rui .o toi" tU"-ttlq" chri y6u boi Phdng Kd todn - Tdi chffi theo
cic chinh sich vd c6c tht tpc dX duo. c T6ng Gi6m d6c ph6 duyQt' Riti ro tin dgng
Rrii ro tin dune td rui ro mi mOt bdn tham gia trong hqp d6ng kh6ng c6 khi nlng thyc hi9n ilucp nehla \u cua m-inh din d6n t6n thdt vA tei chinh cho C6ng ty'
C6ng ty c6 c6c rrii ro tin d\ng phit sinh chir yilu tir cic khoan phai thu khich hdng' Phdi thu khich hdng
c6c khoan ph6i thu khfch hing cria c6ng ty c6 rui ro tin dung cao. c6c khoan phii thu kh6ch hang ddu dd du-o. c trich lflp dq phdng 100%.
TiAngthngdnhdnC -.
C6c ihoan-tidn giri ngAn hdng c6 ndm hqn vd kh6ng c6 ndm han cira C6ng ty tluqc gui
1ai 941 1e1n f,4ng *ng nuOL .16ig Gi6m d5c kh6ng nhdn th6y c6 rui ro tin dung trgng y6u nao tir cdLc khoan ti6n gui niy.
Muc d6 rii ro rin d'ng t6i da d6i voi
"[" q r"" tiri chinh ld gi6 tri ghi s6 cira cdc tdi sdn tii chin]r
i*". tt uuilt tttint.t tO ftu.+ vA gia tri gni gi cua oic tii san tiLi chinh)'
, la
^6J bA
ph1"tpp tfr.;f+1*'fr bobAichinh
L, L"
k; H
I-ra L;
L-_
-_{a u
t-.-.1
L_- ll-ra
t"
L: r-ri
L. l-^ta
L- E-a
r_- E-it
L- L-.<
L- E-.?
l_-- E--a
L- L.{r
L. H
t__ r-. i
U t_
r-- i
L. r--?
t"
t_: r-r t
g
L= L:
E; L-
t; t"
F;
c6NG Tr cd psAn sAu ru cuAu A - rner eiNH ouoNe
Dia chi: Tdng 6 tda nhd APEC, l4 L€ D4i Hdnh, quln Hai Bir Tnmg. thanh ph6 Ha Ndi eAo cAo rAr cHiNH
Cho ndm tdi chinh kiit thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2014 minh Brio c6o tii chinh theo
Bing phAn tich v6 thdi gian qu6 h4n vi gidm gi5 cria c6c tii san tei chinh nhu sau:
Chua qu6 h4n Chua qui hAn Da qud han Dd qud hqn hay chua bi nhung bi giim nhung kh6ng vi/ho{c b! giim
giim gii giim giri gin C0ne
Sii cu6i nern
Ti€n vd c6c khoAn tuong duong tiAn
Tdi sin tai chinh du0c ghi nhAn th€o gi6 t hqp lY
thdng qua 860 c6o ket qud ho4t d$ng kinh doanh ( ac Knoan oau Iu nam giil ddn ngdy ddo h4n Phei thu khdch hang C6o kloin phdi thu kh6c
Tii sar tdi chinh sdo sang ce Dan
C0ng
10.572.790.298
7.782.550.000
5.000.000.000
64 .059 .7 4'7 .587
57 .'1 rs .361 .589
2.988.672.000
t0 .5'12.',190.298
t0 .7'1 | .222.000
- 5.000.000.000
213.477.095 213.4'17.095
- 64.059.747.58'.1
- 57 .7 15.367 .589
145.130.455.474 3,202.149.095 148.332.604.569
so oau nam
I len va cac Kroan tuong ducmg tidn
TAi san tdi chinh duoc ghi nhan theo gia tri hqp I/
th6ng qua B/ro c5o ket qua ho?t dong kinh doanh ( ac Knoan oau Iu nam
giii rliln ngdy d6o h4n Phdi thu kh6ch hdng C6c khoen phai thu khec Tdi sAn tdi chinh sin sAng dit bnn
cQng
- 5.693.063.573
7.800.4?2.000 15.583.022.000
- 28.700.000.000 213 .4'7'7 .095 213 .417 .095 - 4l .429 .6'7 | .320 - 63.834.852.300 5.693.063.573
7.782.550.000
28.700.000.000
4l .429 .6'7 r.320 63.834.852.300
147 .440.137 .193 8.013.949.095 15s.4s4.086.288
Rrti ro tlnnh kltortn
Rrii ro thanh khoin li rrii ro C6ng ty g[p kh6 khan khi thqc hiQn nghia vu tdi chinh do thi6u tidn.
Riri ro thanh khoan cia Cong ry chu y6u ph6r sinh u viec ciic tiri sau tdi chinh vir ng phii trh tAi chinh c6 cfc thdi di0m d6o h4n lQch nhau.
C6ng ty qudn lyi rii ro thanh. khoan thdng qua cdc bifn phdp: thuong xuy6n theo d6i cdc yeu ciu vd thanh todn hidn tqi vi du ki6n trong tuong lai dd duy tri mot luong tien cing nhu cdc khodn vay o mfc phir hgp. girim sdt c6c ludng tiin phrlt sinh thuc t6 voi du ki6n nhim giim thi6u anh hudng do bi€n tlQng cia ludng ti6n.
Bdn thur1t ninh ndy ld nOt bO phAn hqp tnE'i n ia i't: .i:. 4 2- ;: 5r :;i chirt 3l
c6rue w cd pnAn ohu rtl cHAu A - rnar siNH ouoNe
Dia chi: TAng 6 tda nhd APEC, 14 L0 Dai Hanh, quan Hai Be Tnmg, tbenh ph6 He Noi BAo cAo rAI cHiNH
Cho nam tdi ch{nh k6t thfc ngAy 3l th6ng 12 nlm 2014 minh 86o c{o tii chinh (tiCP theo
Thdihanthanhto6ncriacickhoinngphiitritiichinhphiph6isinhdvatrenthdihanthanhto6n
theo hqp d6ng vd chua du-o. c chi6t khAu nhu sau: