Chắc nhiều bạn sẽ hỏi : cách áp dụng hệ thống indicators như vậy có phổ biến không ? Tôi xin trả lời : chưa phổ biến tại VN nhưng rất phổ biến trên thế giới
Các quỹ nhỏ tại nước ngoài thường áp dụng phương pháp này, lý do quan trọng nhất là vì chi phí cho chuyên gia phân tích quá đắt đỏ
Giống như ở VN các bạn mướn mặt bằng mở shop, chưa biết lời lỗ ra sao thì ông chủ mặt bằng đã xơi gần hết lợi nhuận
Ở nước ngoài thì chưa biết trade lời lỗ ra sao nhưng sở hụi đóng cho mấy "chiên da" phân tích đã è cổ rồi
Mà nhiều khi hiệu quả cũng không hơn bà bán xôi
Lý do thứ hai là chi phí cho broker để live trade cũng tốn kém mà rất rủi ro Chính vì thế các quỹ nhỏ thường mua indicators system theo kiểu package (Đó là tôi nói vui vậy thôi, còn indicators system này là tôi tặng free các bạn).
Trong tuần sau tôi sẽ gửi các bạn địa chỉ email để liên hệ
Good luck & Good trade!
Giả sử các bạn đã mua vào khi VNI 9xx và đã lui quân khi VNI > 11xx theo lời khuyên của tôi.
Hoặc đó là những bạn đã nghiên cứu HASTC theo đề nghị của tôi trước đây và cũng đã lui quân trong tuần trước.
Đó chính là những người tôi muốn trao đổi.
Còn những bạn vẫn mua - bán, lướt sóng ì xèo thì tôi xin không có ý kiến Đâu là nơi trader & investor tổn thất nhiều nhất ?
Thật đáng ngạc nhiên theo kết quả thống kê thì tổng thiệt hại với những người nhảy vào đỉnh chỉ là 1/4 - một con số khá nhỏ. Còn lại 3/4 thiệt hại lại diễn ra trong quá trình cố dò tìm đáy của thị trường.
Nên ý nghĩa của mục 79. này là : đừng cố dò tìm đáy của thị trường
Trong một thị trường không có short sell thì kết quả trade bằng swing cũng chẳng hơn nắm giữ cash là bao nhiêu mà rủi ro lớn hơn nhiều.
Khi thị trường đã trải qua thời gian đủ để suy giảm và tích lũy hợp lý sẽ có những indicators với mức độ tin cậy rất cao sẽ phát tín hiệu để các bạn nhập cuộc.
Sau gần 7 năm nghiên cứu thị trường Việt Nam, tôi đã cố gắng rút ra được hệ thống indicators để giúp cho một người có kiến thức bình thường về Chứng khoán cũng có thể tự tránh được các bull trap và xác định được thời điểm bắt đầu uptrend thực sự. (Mọi dự đoán của tôi đều thực hiện bằng hệ thống indicators đó - Hy vọng các bạn thấy kết quả cũng không tồi ? )
Các bạn nên nghỉ ngơi một thời gian để tận hưởng thành quả lao động vừa qua. Chúc các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn tại mục 80. Hệ thống indicators xác định thời điểm uptrend.
Indicators System
1. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng mã cổ phiếu được lựa chọn là một cổ phiếu có các chỉ số FA tốt (P/E, ROA, ROE, P/BV v.v…)
2. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng mã cổ phiếu được lựa chọn vừa trải qua 3 thời kỳ : Tăng trưởng – Phân phối – Suy giảm và đang ở trong thời kỳ Tích lũy
3. Sau một thời gian ngừng giao dịch đủ dài, thị trường luôn luôn có một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đặc thù của thị trường Việt Nam là có 04 kỳ nghỉ dài : Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc khánh.
4. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng chênh lệch tính bằng % giữa thị giá tại đỉnh tăng trưởng so với thị giá trung bình của thời kỳ tích lũy phải luôn lớn hơn lợi nhuận kỳ vọng của người sử dụng.
5. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng MACD luôn luôn có phân kỳ dương tối thiểu > 10 phiên giao dịch
6. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng độ rộng của Bollinger Bands đang được thu lại rất hẹp và ổn định > 10 phiên giao dịch
7. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng chỉ thực hiện hành động mua sau khi xuất hiện ngôi sao Doji.
8. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng trong vòng 10 phiên giao dịch gần nhất, mã cổ phiếu được chọn không hề chịu tác động của bất kỳ tin tức có tác động trước hoặc tức thời vào giá mang tính chất thuận lợi hoặc bất lợi
9. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng tính từ thời điểm quyết định mua đến thời điểm mua được, 08 điều kiện trên không hề thay đổi.
10. Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng chỉ thực hiện hành động mua khi cả 09 điều kiện trên cùng xuất hiện.
Ghi chú : Indicators System trên hoạt động chính xác và ổn định trong điều kiện giá trị giao dịch tuân thủ IS nhỏ hơn 5% GTGD toàn thị trường ( ~ 50 tỷ trong thời điểm cuối 2007). Với quy mô như vậy, độ chính xác của IS là 100% (một trăm phần trăm)
Đề nghị các bạn nghiên cứu thật kỹ, cố gắng tìm tòi suy nghĩ để hiểu thấu đáo IS
Nếu sau một thời gian đủ dài mà vẫn còn vấn đề chưa hiểu thì hãy email cho bạn Nguyễn Dũng
Đây là bài viết cuối cùng của tôi để tránh những tranh luận không cần thiết với các " cao thủ "
LHH:
Quote stockpro:
PTKT thật sự hiệu quả trong thời gian ngắn mới đây thôi, vì sao vậy? Trước hết tôi xin nói nguyên nhân quan trọng nhất là vốn hóa thị trường VN đã rất lớn so với nhà đầu tư lớn, do vậy sự ảnh hưởng của các thế lực này đã không còn nhiều, như vậy sự công bằng đối với các nhà đầu tư lớn hơn trước rất nhiều, do vậy PTKT hơn 1 năm trở lại đây bắt đầu có công dụng. Còn như bạn nói từ 7 năm trước e rằng hơi hoang đường vì cái cách giao dịch của thị trường lúc đó còn 1 ngày giao dịch 1 ngày nghỉ.... mà quan trọng nhất là vốn hóa lúc đó quá nhỏ bé, chỉ cần một đại gia đặt lệnh là kể như cán cân cung cầu bị lệch ngay. Còn hiện nay thì theo tôi được biết nếu loại trừ các tin đồn thì đơn cử như STB thôi cũng khó mà làm giá được CP này.
Xây dựng hệ thống mua bán (System trade) thì phải dự rất nhiều yếu tố thời điểm vì đặc thù của TTCKVN luôn có lượng người mới tham gia TT có những đặc tính rất khác nhau, còn một số TT Mỹ chẳng hạn, số nhà đầu tư mới tham gia TT so với nhà đầu tư cũ thì chẳng ảnh hưởng là mấy, trong khi đó TTCKVN nếu chỉ cần đón vài nghìn TK mới là kể như sẽ có các cuộc vui mới, diễn biến trở nên phức tạp hơn... do vậy cái system của bạn xây dựng sẽ chạy toán loạn cả lên.
Các ý trên là sự góp ý chân thành với kinh nghiệp sử dụng các công cụ hiện đại của tôi, đã áp dụng uyển chuyển trong suốt 2 năm qua. Dù bạn đã có 79 bài viết nhưng thật sự tôi mới đọc bài 79 này nên mới có thể trao đổi cùng bạn được. Nếu những lời góp ý của tôi làm bạn và một số người đọc phật lòng thì tôi xin lỗi trước, tôi chỉ muốn mọi việc phải tốt hơn thêm thôi.
stockpro
Cám ơn bạn stockpro đã góp ý
Nhưng dường như bạn đọc mà không hiểu những gì tôi viết Big Smile
Hệ thống indicators được tôi xây dựng đâu có hoàn toàn dựa vào TA đâu Big Smile Nó là tổng hợp từ FA + TA + News
Và nó đơn giản lắm (chỉ khoảng 10 gạch đầu dòng thôi), vì phải đơn giản thì ai cũng có thể sử dụng được chứ Big Smile
Từ bài viết số 1 đến nay, tôi đã thử test bằng cách để một bạn có kiến thức bình thường về tài chính - căn cứ vào indicators để đưa ra nhận định
Các nhận định vào những thời điểm nhạy cảm mà các bạn được đọc đều do người bạn có kiến thức bình thường đó đưa ra đấy
Kết quả thì các bạn đã thấy : nhận định đó chính xác hơn cả nhận định của các bạn có học vị cao, ví dụ như Boston - Hanoi Group Big Smile
Đúng là nhiều bạn học nhiều (nhưng chưa chắc đã hiểu rộng) sẽ cảm thấy khá bất mãn khi một người bình thường cũng có khả năng đưa ra nhận định chính xác khi sử dụng những indicators đó. Nhưng phải chấp nhận thôi, bởi vì nếu ai cũng có nhận định đúng thì thị trường sẽ phát triển lành mạnh và bền vững. Điều đó sẽ tốt cho thị trường và tất cả những người tham gia.
(Các bạn có kiến thức cao đừng buồn và tự ái, vì sau này Việt Nam phát triển thì mảnh đất để các bạn thi thố tài năng là currency chứ đâu phải stocksBig Smile)
Khi đó những bạn có kiến thức bình thường về tài chính có muốn cũng không tham gia nổi đâu.
Nhà chùa viết: Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng mã cổ phiếu được lựa chọn là một cổ phiếu có các chỉ số FA tốt (P/E, ROA, ROE, P/BV v.v…).
Đại đệ tử Vô Niệm giảng (filtered): Tất cả những chỉ số trên sẽ trở nên tốt khi thị giá trở nên cực rẻ.
Vở bài tập của Vô Danh viết:
Cổ cánh là miếng ăn. Miếng ăn là miếng nhục.
Bệnh tòng khẩu nhập. Vì vậy, nhất thiết phải chọn món lành. Món lành là món đã được kiểm chứng là ngon và bổ, cả thiên hạ đều biết và đều có thể xực. Yếu tố vi lượng đầy đủ, không cao quá mà cũng không thấp quá. Xem ở đâu? Xem ở tờ thực đơn của HOSE phạn điếm và HaSTC phạn điếm hàng ngày. Viết cũng khá 3 lăng nhăng, 4 lăng cuội, nhiều chỗ cũng chưa đúng hẳn nhưng còn hơn không có.
Không ham món hiếm, nhất là những món mà yếu tố vi lượng không có gì đặc biệt, chẳng qua vì
hiếm mà thành danh.
Tuy nhiên, tránh nhất là kiểu ăn cho sướng miệng mình. Ai cũng biết món ấy chẳng bổ béo gì nhưng mình vẫn cứ ăn vì thấy khoái khẩu.
Nhà chùa viết: Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng mã cổ phiếu được lựa chọn vừa trải qua 3 thời kỳ : Tăng trưởng – Phân phối – Suy giảm và đang ở trong thời kỳ Tích lũy.
Vô Niệm giảng (filtered): Không phân biệt nổi điều này cũng không khác gì không phân biệt được cơ thể người bao gồm: đầu - thân - tay - chân.
Vô Danh làm bài:
Lẽ tuần hoàn ở đâu cũng có. Như nước bốc thành hơi, hơi đọng thành mây, mây biến thành mưa, mưa lại về với nước.
Thiên hạ vạn vật không ai thoát sinh - lão - bệnh - tử. Phải có tử rồi mới có sinh. Nhà nhà đều biết chuyện này và đều hiểu các dấu hiệu của nó. Chỉ có những người cố tình bịt mắt đi vào bãi mìn mới không nhận thấy mà thôi.
Chứng cũng thuộc vạn vật nên không thể thoát lẽ tuần hoàn. Có lúc "phi long tại thiên", có lúc
"hiện long tại điền" nhưng cũng có lúc "tiềm long vật dụng".
Người quân tử lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động. Ghi nhớ câu "tiềm long vật dụng" (rồng lặn chớ dùng). Khi "long hiện tại điền" (rồng hiện tại chart) thì quan sát không ngừng nghỉ (chung nhật kiền kiền) để phát hiện ra điểm nhạy cảm, hay còn gọi là điểm vô cữu (không lỗi). Bập vào điểm đó thì thăng cũng được mà giáng cũng lành (hoặc dực tại uyên).
Phi long tại thiên (rồng bay trên trời) thì cảm giác vô cùng thống khoái nhưng bay cao quá thì có ngày hối hận (kháng long hữu hối). Khi thấy đàn rồng không đầu (kiến quần long vô thủ) như đã hiện ở HaSTC phạn điếm dạo tháng 3 thì nên thoái. Như thế là ngộ được lẽ tuần hoàn.
Rồng cũng thuộc vạn vật nên lẽ tuần hoàn của rồng cũng thường là không nằm ngoài lẽ tuần hoàn của trời đất. Thấy Càn Khôn đảo chuyển mà rồng vẫn hiện thì vẫn có thể cưỡi nhưng phải chắc đó là rồng xịn, tỷ như rồng Hậu Giang, loài rồng có thể phi trong mọi thời tiết. Còn các loài khác, dù có hiện cũng chẳng thể bay cao.
Tuần hoàn là vòng tròn không đầu không cuối. Có loài rồng khi lần đầu nhìn thấy đã ở trong trạng thái phi long tại thiên. Đừng mất tiền mua vé Airbus 380 để bay lên cưỡi nó. Hãy chờ cho
nó lặn.
Khó nhất là loài rồng lần đầu nhìn thấy đã ở thế hiện long tại điền. Cứ nằm dài không bay không lặn. Với loài này, cần nắm lại yếu quyết Càn Khôn. Thời Bĩ thì lui, thời Thái thì tiến (lên quan sát).
Thấy điểm vô cữu thì mạnh dạn trèo lên cưỡi cũng lành.
Nhà chùa viết: Sau một thời gian ngừng giao dịch đủ dài, thị trường luôn luôn có một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đặc thù của thị trường Việt Nam là có 04 kỳ nghỉ dài:
Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc khánh.
Có người bảo: Có lẽ đây là điều dễ biết nhất, vì thầy chỉ rõ ra rồi, nhưng có nên đưa vào như là 1 chỉ báo bắt buộc không? hay chỉ là chỉ báo tham khảo thôi.
Vô Niệm giảng: Không chú ý điều này thì vẫn chết như thường.
Vô Danh làm bài:
Đã gọi là giác ngộ thì phải hiểu lẽ Càn Khôn. Trời đất thuận hòa thì muôn hoa đua nở.
Người có sức khỏe thì có thể ra gió tìm rồng mà không sợ ốm. Nhưng loại èo uột, túi mỏng ví lép thì cần nhớ nằm lòng câu: yếu kiêng ra gió. Chỉ ra đường khi trời đẹp là điều bắt buộc.
Phải thấy được cái huyền ý sâu xa trong việc nêu ra 4 kỳ nghỉ dài. Là gì? Là cái lẽ tuần hoàn. Là gì nữa? Là tâm lý đám đông. Còn là gì nữa? Là có những bọn rất biết kích thích tâm lý đám đông.
Hiểu được cái huyền ý sâu xa này của nhà chùa thì sẽ hiểu rằng còn một vài thời điểm nữa phải lưu tâm.
Nhà chùa viết: Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng chênh lệch tính bằng % giữa thị giá tại đỉnh tăng trưởng so với thị giá trung bình của thời kỳ tích lũy phải luôn lớn hơn lợi nhuận kỳ vọng của người sử dụng.
Vô Niệm giảng: cái ác liệt của IS là ở chỗ rủi ro = 0 mà tỷ suất lợi nhuận vẫn cực khủng (30% vượt đỉnh tăng trưởng cũ, nhưng đại sư giới hạn lòng tham các cụ < đỉnh tăng trưởng cũ).
Vô Danh làm bài:
Câu này một lần nữa nhấn mạnh lại vòng sinh lão bệnh tử. Tức là phải có đỉnh thật để mà so sánh. Mới hơi nhấp nha nhấp nhô hình sin theo kiểu hiện long tại điền mà đã nhảy vô thì gọi là Đội Cấn. Bệnh ấy nên chữa bằng rau răm.
Câu này chủ yếu nhắc bọn túi mỏng ví lép đặt ra mục tiêu và chế ngự lòng tham. Đừng có vẽ một đường uptrend xuyên qua điểm bắt đầu thời kỳ tăng trưởng và đáy của thời kỳ suy giảm rồi rung đùi "bắt cua trong lỗ", ngắm nghía mức giá tại điểm cắt với trục tung để tự sướng.
Cứ thước kẻ mà kẻ ngang từ đỉnh cũ. Ăn đến đấy thì chuồn cho lành. Nhớ câu ăn đúng nơi, bĩnh đúng lúc là muôn bệnh bất xâm.
Hơn nữa, gửi tiết kiệm đã được 10-11%/năm. Chênh lệch đỉnh - tích lũy có khoảng 20% thì chỉ nên xơi khi đói kém. Nhớ là đôi khi có bọn đang tăng thì lại dừng để tích lũy tiếp vì vướng lẽ Càn Khôn. Chênh lệch, vì thế, sẽ nhỏ hơn so với tính từ giai đoạn tích lũy trước.
Nơi này mới vào đêm.
Sau khi làm xong 1 chai Margaux và 1 chai Pauillac, toàn loại Grand Crux do đích thân chú tiểu em lựa chọn, bác Vô Danh đã gục xuống giữa giường.
Lại trộm được tờ này:
Vô Danh tự bạch:
Thời nhà Hán có họ Thiệu dán Dịch lên vách xem đến mòn cả chữ mới ngộ tới Mai Hoa.
Vô Danh ta dán lời Thày lên tường chùa ngẫm nghĩ rồi tỉ mẩn làm bài. Chẳng bao giờ mong mình thành họ Thiệu! Nhưng trên đời chắc vẫn có kẻ cười chê, cho là Vô Danh ta hám danh hám vị.
Kể cũng đúng. Đã tự hiệu Vô Danh sao còn ngang nhiên diện bích phật tự, cắm cúi ghi chép cho đời nhìn thấy? Há chẳng vẫn ham cái tiếng phù du?
Các bậc đại lão cao thủ như nhaque, soncanh, kaboom, krasi, kiencang, LMEC ..
chắc cũng thấy nực cười cho thằng già lẩn thẩn. Văng vẳng đâu đây đã nghe thấy tiếng Chưởng môn Kền Kền dặn dò đệ tử: "IS là bí kíp bí truyền, nếu không phải đệ tử đích truyền thì đừng nên tán kẻo mỗi người một phách". Chưởng môn liệu có nhắc khéo ta?
Cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Danh nguyện sẽ ra đi sau khi làm hết 10 bài Thày giao. Cái nguyện của Vô Danh là làm bài tập và trao đổi với dân nghèo.
Xin các bậc cao nhân nương tay để Vô Danh đi hết 10 bước cho trọn bài Lăng ba. Đa tạ!
Nhà chùa viết: Người sử dụng IS phải chắc chắn rằng MACD luôn luôn có phân kỳ dương tối thiểu > 10 phiên giao dịch
Có người bảo: cái này đòi hỏi phải có kiến thức tốt về phân tích kỹ thuật.
Vô Niệm giảng (biên dịch): Đây là cái cơ bản nhất, không giảng!
Vô Danh làm bài:
Càng nghĩ càng hận vì tuổi đã cao nên chẳng còn thì giờ mà đọc về "hàm" với
"mũ". Cứ nghĩ đến chuyện đặt mũ cối lên hàm răng rồi san bằng lúc nhanh lúc chậm là hoảng. Chẳng khác nào nhìn thấy yêu tinh.
Thế mới thấy ở đời có nhiều người dũng cảm. Kiếm mấy quyển sách của Tây, rồi thuê người dịch một cách ngọng nghịu, rồi đóng quyển, rồi điền tên của mình lên bìa, rồi bày ra kệ mà bán ầm ầm. Thiên hạ đảo ***, đến trước cửa quan đánh r.. mà cũng kiếm được tiền! Có ai hỏi vì sao MACD lại dùng mũ cối thì chắc là ngọng.
Vô Danh thật thà nên xin nói ngay là cũng ngọng. Từ bé. Ngặt rằng đại đệ tử không chịu giảng nên đành ăn ốc làm bài. Có gì sai thì nhờ chú tiểu kêu đại đệ tử Vô Niệm cứu.
MACD là thuật ngữ của dân buôn chứng. Hình thái đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa, nếu có thì giờ tìm hiểu cách xây dựng thì khả năng vận dụng là khôn lường.
Tuy nhiên, nhà chùa đã nói đây là cái dấu hiệu nên chuyện hiểu rõ cách xây dựng chắc là không cần thiết. Chỉ cần biết tìm cái hình của MACD ở đâu? Và như thế nào thì được coi là có phân kỳ dương?