II. NỘI DUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Giới thiệu về dự án
Dự án: Đầu tư cải tạo nâng cấp thiết bị luyện thép, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện môi trường.
1.1. Căn cứ pháp lý:
- Luật xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa 11 kỳ họp thứ tư.
- Quyết định số 145/2007/QĐ - TTG ngày 4/9/2007 của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam 2007- 2015, có xét đến năm 2025.
- Nghị quyết của HĐ HĐQT số 001 NQ/HĐQT ngày 23/7/2009 về việc đầu tư cải tạo và nâng cao thiết bị công nghệ luyện thép, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện môi trường trên mặt bằng hiện hữu xưởng luyện Công ty cổ phần luyện can thép Gia Sàng.
- Hợp đồng số 03/HĐ-DA về việc tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo và nâng caapsthieets bị công nghệ luyện thép, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện môi trường.
- Công văn số 6191/GS8 ngày 4/9/2009 của Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng về việc bổ sung lập dự án đầu tư.
1.2. Sự cần thiết phải đầu tư:
………..………
Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng, tiền thân là nhà máy luyện cán thép Gia Sàng được thàng lập từ khá sớm và là một trong những nhà máy tiên phong đi đầu trong nghành thép Việt Nam với một bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thép luyện và thép cán.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty liên tục đầu tư cải tạo thiết bị hiện có để cải thiện chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên hiện nay trong lĩnh vực sản xuất thép luyện còn tồn tại một số vấn đề nổi cộm như sau:
- Thiết bị xưởng luyện đã được đầu tư khá lâu nên đã xuống cấp và lạc hậu.
- Công nghệ lạc hậu dẫn đến các chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu ở mức cao.
- Đúc phôi thép thủ công làm chất lượng sản phẩm thép luyện không cao, ảnh hưởng tới chất lượng thép cán.
- Hệ thống sử lý khói bụi hoạt động không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đặc biệt là Công ty đang nằm gần khu dân cư.
Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế nước ta đanng trên đà liên tục phát triển, nhu cầu thép xây dựng yêu cầu có chất lượng cao luôn tăng cao để đáp ứng kịp thời sự phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước, nhiều nhà sản xuất đã mạnh dạn trong lĩnh vực sản xuất thép ngay cả khai thác từ thượng nguồn (khai thác mỏ, lò cao,…) để có khả năng đáp ứng nhu cầu này.
Từ định hướng phát triển nghành thép và những dự báo về nhu cầu thép thì thị trường sản xuất phôi thép trong những năm tới vẫn là một thị trường lớn và nhiều tiềm năng phát triển. Mặt khác, từ trong nội lực của Công ty, vấn đề tự cân đối nguồn phôi chất lượng ổn định đáp ứng cho xưởng cán hoạt động hiệu quả cũng là một vần đề cấp thiết cần quan tâm góp phần giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
Từ những thực trạng trên, để tồn tại và phát triển lâu dài, Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng cần phải từng bước cải tạo, nâng cao trình độ công nghệ, thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất và chất lượng sản phẩm, đồng thời cải tạo hệ thống hút lọc bụi nhằm cải thiện ô nhiễm môi trường, nhằm tạo một môi trường làm việc tốt để nhân viên có thể gắn bó lâu dài và cống hiến nhiều hơn nữa cho Công ty.
1.3. Nội dung dự án đầu tư:
Trên cơ sở mặt bằng hiện có đầu tư mới 1 số hạng mục (Lò LF, máy đúc liên tục), cải tạo nâng cấp xưởng Luyện. Cải tạo một số công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà xưởng. Cụ thể như sau:
+ Cải tạo và giữ lại 2 lò điện hồ quang 9 tấn/mẻ.
+ Trang bị bổ sung 1 lò tinh luyện 12 tấn/mẻ.
+ Trang bị bổ sung 1 máy đúc liên tụ hai dòng.
………..………
+ Cải tạo hệ thống hút bụi.
+ Cải tạo và nâng cấp các thiết bị phụ trợ hiện có đáp ứng yêu cầu công nghệ và công suất xưởng Luyện.
+ Cải tạo dây truyền thiết bị và trình độ công nghệ phù hợp với điều kiện hiện có của Công ty.
Công suất xưởng Luyện sau cải tạo: 80.000 tấn phôi thép/năm.
Tổng mức đầu tư: 45000 Tr.đ
Bao gồm:
Vốn chủ sở hữu: 13500 Tr.đ
Vốn vay thương mại dài hạn:
(phụ lục - bảng 7 )
31500 Tr.đ
+ Thời gan vay là 8 năm bắt đầu từ quý I/2010.
+ Lãi suất vay dài hạn dự kiến 10.5%/năm.
+ Lãi vay trong thời gian đầu tư xây dựng (6 tháng đầu năm 2010) với tổng số tiền là 783.76 triệu đồng được tính vào chi phí đầu tư. Lãi vay từ khi dự án đi vào hoạt động (tháng 7/2010 đến hết năm 2017) với tổng số tiền là 14863 triệu đồng được tính vào giá thành sản xuất.
Thời gian trả nợ gốc là 6 năm, bắt đầu từ quý I/2012, số tiền trả nợ gốc hàng năm là 5250 triệu đồng.
Nguồn trả nợ gốc là khấu hao và lợi nhuận (sau thuế) của nhà máy.
Bảng 6: Chi tiết tổng mức đầu tư:
ĐVT: Tr.đ
STT Hạng mục Chưa có VAT Đã có VAT
1 Chi phí thiết bị 30490.00 33033,00
2 Chi phí xây dựng 6164.00 6780,40
3 Chi phí quản lý dự án 472.98 520,28
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng 1037.85 1128,75
5 Chi phí khác 1886.66 1960,95
………..………
6 Dự phòng 1481.79 1576,62
Tổng cộng 41533.27 45000,00
(Nguồn: Phòng quản lý dự án) 1.3.1. Mục tiêu của dự án:
+ Tăng hiệu quả hoạt động của thiết bị xưởng Luyện.
+ Tăng công suất xưởng Luyện.
+ Cải thiện chất lượng sản phẩm phôi thép.
+ Cải thiện các chỉ tiêu tiêu hao cho sản xuất thép luyện và thép cán
Tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm của Công ty trên thị trường thép xây dựng trong nước.
Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân và giảm ô nhiễm môi trường trong khu vực.
Rút ngắn thời gian thực hiện dự án với chi phí đầu tư thấp.
1.3.2 Hình thức thực hiện:
Được áp dụng linh hoạt các hình thức, phương thức thực hiện trong quá trình triển khai dự án về công tác lựa chọn nhà thầu, hợp đồng trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.
Hình thức quản lý là : “Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án” và thành lập ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư theo nhiệm vụ quyền hạn được giao (theo khoản 2 điều 35 Nghị dịnh số 16/2005/NĐ-CP).
Công ty cổ phần luyện cán thộp Gia sàng cử cán bộ có khả năng trong công tác quản lý dự án, đựợc rút ra rừ các phòng ban chức năng, được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và có kinh nghiệm về quản lý thực hiện dự án từ chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng tham gia ban quản lý dự án.Trong trường hợp không đủ năng lực thực hiện, BQL có thể thuê tư vấn để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc của mình.
Để giúp đỡ bộ máy quản lý Dự án,các phòng ban chức năng của Công ty có nhiệm vụ hỗ trợ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ tạo điều kiện cho BQL dự án hoàn thành nhiệm vụ.
Do dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác nhau chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện liên tục về quản lý, sử dụng các nguồn vốn từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng, thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư, trả vốn vay đúng hạn và thực hiện các điều kiện đã cam kết khi huy động vốn.
………..………
Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và BQL dự án trong trường hợp chủ đầu tư thành lập BQL dự án như sau (Điều 34 Nghị định số 12/2009 NĐ-CP):
Chủ đầu tư:
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP GIA SÀNG Đại diện : NGUYỄN NGỌC TRUNG - Tổng giám đốc
Địa chỉ : Phường Gia Sàng,Thành Phố Thái Nguyên
Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ khi chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật.
BQL dự án có thể đựơc giao quản lý nhiều phương án nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận và phải đảm bảo nguyên tắc từng dự án không bị gián đoạn, đựơc quản lý và quyết toán theo đúng quy định. Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho BQL dự án phải đựơc thể hiện trong quyết định thành lập BQL dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của BQL.
Ban quản lý dự án:
BQL dự án thực hiện nhiệm vụ do chủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư uỷ quyền. BQL dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ đựơc giao và quyền hạn được uỷ quyền.