Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (2.809.438.483) (1.576.413.450) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bỏn TSCĐ 22 340.901.236 1.012.736.364- Tiền chi cho vay, mua cỏc cụng cụ nợ của đơn vị khỏc 23 - Tiền chi cho vay, mua cỏc cụng cụ nợ của đơn vị khỏc 23
(1.522.108.799) -
- Tiền thu hồi cho vay, bỏn lại cỏc cụng cụ nợ của đơn vị khỏc24 3.000.000.000 -- Tiền thu lói cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.491.224.307 864.472.314 - Tiền thu lói cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.491.224.307 864.472.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 3.310.016.744 1.877.208.678 III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chớnh:
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 2.000.000.000- Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (2.000.000.000) - Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (2.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chớnh 40 - -
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 500.578.261 300.795.228
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.980.646.402 1.679.851.174
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 2.481.224.663 1.980.646.402
Hũa Bỡnh, ngày 28 thỏng 02 năm 2013
Người lập biểu Kế toỏn trưởng Giỏm đốc
CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SễNG ĐÀ
Bỏo cỏo tài chớnhcho năm tài chớnh kết thỳc ngày 31/12/2012
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) MẪU B 09- DN
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Hỡnh thức sở hữu vốn
Cụng ty Cổ phần Xi măng Sụng Đà (gọi tắt là “Cụng ty”) được thành lập theo Quyết định số 1461/QĐ-BXD ngày 01/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xõy dựng trờn cơ sở chuyển đổi bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Nhà mỏy Xi măng Sụng Đà- Cụng ty Sụng Đà 12 thuộc Tổng Cụng ty Sụng Đà.
Cụng ty tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp với Điều lệ tổ chức hoạt động đóđược Đại hội cổ đụng thụng qua ngày 23/11/2002.
Cụng ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hũa Bỡnh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2503000009, đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 19/5/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/7/2006, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 11/10/2007.
Theo đăng ký kinh doanh số 2503000009, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 11/10/2007, vốn điều lệ của Cụng ty là 19.800.000.000 đồng. Cỏc cổ đụng sỏng lập của Cụng ty bao gồm:
Tờn cổ đụng Địa chỉ trụ sở chớnh hoặc hộ khẩu thường trỳ
Tập đoàn Sụng Đà G10, quận Thanh Xuõn, thành phố Hà Nội
ễng Đào Quang Dũng Phường Tõn Thịnh, thành phố Hũa Bỡnh, tỉnh Hũa Bỡnh ễng Phạm Văn Cung Số 65, Trần Hưng Đạo, thành phố Hũa Bỡnh, tỉnh Hũa Bỡnh ễng Nguyễn Cụng
Thưởng
Tổ 2B, Phường Tõn Thịnh, thành phố Hũa Bỡnh, tỉnh Hũa Bỡnh ễng Kiều Quang Thành Tổ 14, Phường Tõn Thịnh, thành phố Hũa Bỡnh, tỉnh Hũa Bỡnh
Sở hữu vốn:
Cổ đụng Số cổ phần VND Tỷ lệ sở hữu
Vốn Nhà nước 751.700 7.517.000.000 38%
Cỏc cổ đụng khỏc 1.228.300 12.283.000.000 62%
Cộng
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh chớnh
Cụng ty đăng ký hoạt động trong cỏc lĩnh vực sau: - Khai thỏc đỏ, cỏt, sỏi, đất sột;