CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN
6.1. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
a) Cơ sở lập sơ bộ tổng mức đầu tư
Sơ bộ tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đăng Khoa được lập dựa trên:
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ, về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ, về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công tŕnh và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công tŕnh năm 2013;
Quyết định số 79/2017/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Chính phủ công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập trên cơ sở tham khảo các bản chào giá của các Nhà cung cấp vật tư thiết bị.
b) Nội dung tổng mức đầu tư
Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Đăng Khoa làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.
Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 10% và lãi vay trong thời gian xây dựng.
Chi phí xây dựng và lắp đặt
Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 79
Chi phí thiết bị
Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan.
Các thiết bị chính, để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết. Với phương án này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa…
Chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
- Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư.
- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
- Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;
- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;
- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;
- Chi phí khởi công, khánh thành;
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 80
- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở;
- Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công;
- Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;
- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng;
- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị;
- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng;
- Chi phí tư vấn quản lý dự án;
Chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng;
chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:
- Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình;
- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;
- Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình tiền chạy thử và chạy thử.
Dự phòng phí
- Dự phòng phí bằng 5% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
Lãi vay của dự án
Dự án không sử dụng phương án vay.
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 81
Bảng tổng mức đầu tư của dự án
TT Nội dung Thành tiền
trước VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT
I Xây dựng 16.278.546
I Phần xây dựng các công trình chính
1 HẠNG MỤC 1 : LÒ + ỐNG
KHÓI 6.818.220 681.822 7.500.042
2
HẠNG MỤC 2 : NHÀ Ở;
NHÀ CHỨA THAN +
CHỨA ĐẤT 3.305.813 330.581 3.636.395
3 HẠNG MỤC 3 : NHÀ LÀM
VIỆC 1.698.415 169.841 1.868.256
4 HẠNG MỤC 4: NHÀ Ở
CÔNG NHÂN 399.186 39.919 439.105
5 HẠNG MỤC 5: NHÀ BẢO
VỆ 137.415 13.741 151.156
6 HẠNG MỤC 6: NHÀ VỆ
SINH 212.759 21.276 234.035
II Hạ tầng kỹ thuật
1 HẠNG MỤC: SAN NỀN 2.226.870 222.687 2.449.557
II Thiết bị 38.954.030
1 Tủ điện hệ nghiền 200.006 20.001 220.007
2 Tủ điện hệ tạo hình 155.348 15.535 170.882
3
Thiết bị chế biến tạo hình hoàn chỉnh JKY
650/4.0MPA) 2 Cấp cho lò (HX9000 )
5.869.545 586.955 6.456.500
4
Hầm lò HX10000 ( Đã bao gồm VAT+ Vận ChuyểnLắp
Đặt) 18.172.727 1.817.273 19.990.000
5
Hệ Thống robot xếpmộc, chuyển mộc (02 robot yaskawa 500MPL Hoặc Fannuc Nhập Nhật chính
5.650.909 565.091 6.216.000
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 82
TT Nội dung Thành tiền
trước VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT hiệu)
6
Hệ thống băng tải kết nối toàn bộ thiết bị và băng tải chuyển nguyên liệu B800
1.454.400 145.440 1.599.840
7 Xe nâng 2 tấn 1.381.820 138.182 1.520.002
8 Máy xúc đào 1.090.909 109.091 1.200.000
9 Xúc Lật 745.455 74.546 820.001
10 Máy phát điện 500KVA 691.636 69.164 760.800
III Chi phí quản lý dự án 2,484
%*
(XL+TB)*8 0%
997.802 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng 1.980.386
1 Chi phí khảo sát địa chất
công trình - Tạm tính 50.000
2 Chi phí đo đạc hiện trạng khu
đất - Tạm tính 30.000
3 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu khả thi 0,750 %*(XL+TB) 414.244
4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi
công, lập dự toán 2,95 %* XL 480.217
5 Chi phí thẩm tra thiết kế
BVTC 0,241 %* XL 39.231
6 Chi phí thẩm tra dự toán 0,235 %* XL 38.255
7 Chi phí lập hồ sơ mời thầu,
đánh giá HS tư vấn 0,577
%*
TV(ks+tk+g s)
7.306 8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HS dự thầu thi công CT
0,391 %* XL 63.649
9 Chi phí lập hồ sơ mời thầu
thiết bị 0,261 %* TB 101.670
10 Chi phí giám sát thi công xây
lắp 3,078 %* XL 501.054
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 83
TT Nội dung Thành tiền
trước VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT 11 Chi phí giám sát thi công
thiết bị 0,654 %*
(TB+DC) 254.759
12 Chi phí đánh giá tác động
môi trường Tạm tính
V Chi phí khác 659.973
1 Chi phí rà phá bom mìn, vật
liệu nổ - - 50.000
2 Chi phí hạng mục chung - - -
2.1
Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế
- %*XL -
2.2
Chi phí xây nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
- %*XL -
2
Phí thẩm tra thiết kế XDCT sử dụng vốn NSNN khi cơ quản quản lý NN thuê tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm tra
- - 48.096
2.1 Phí thẩm tra thiết kế 0,16500 %* XL 24.418
2.2 Phí thẩm tra dự toán 0,16000 %* XL 23.678
3 Phí thẩm duyệt PCCC 0,00900 %* TMĐT 3.150
4 Phí thẩm định dự án 0,01600 %* TMĐT 7.040
5 Chi phí thẩm tra phê duyệt
quyết toán vốn 0,52300 %*
TMĐT*0,5 91.525
6 Chi phí kiểm toán 0,41700 %* TMĐT 160.545
7 Chi phí bảo hiểm công trình 0,20000 %*XL 32.557 8 Chi phí giám sát, đánh giá
đầu tư của chủ đầu tư 20,00000 %* QLDA 199.560
9 Chi phí thẩm định báo cáo
đánh giá tác động môi trường T. bộ - 37.500
10 Chi phí đấu nối hạ tầng ( - 30.000
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 84
TT Nội dung Thành tiền
trước VAT Thuế VAT Thành tiền sau VAT điện + nước)
V Dự phòng phí 10% 5.887.074
Tổng cộng
64.757.811
Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 85