58.1 Chi phí quản lý tài sản trả cho Cơng ty quản lý quỹ: Phí quản lý được tính bằng 1% trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ và được Quỹ thanh tốn hàng tháng cho Cơng ty quản lý Quỹ. Số phí thu hàng tháng là tổng số phí được tính cho các kỳ định giá trong tháng.
Phí quản lý của kỳ định giá = (1% x NAV tại ngày định giá * số ngày thực tế trong kỳ)/ 365
58.2 Chi phí thưởng hoạt động: Quỹ VFF khơng áp dụng chính sách thưởng hoạt động.
58.3 Chi phí lưu ký tài sản quỹ, chi phí giám sát trả cho Ngân hàng giám sát: Phí lưu ký tài sản, giám sát và giao dịch sẽ được Quỹ thanh toán hàng tháng cho Ngân hàng giám sát cho dịch vụ lưu ký, giám sát và giao dịch tài sản Quỹ. Số phí thu hàng tháng là tổng số phí được tính cho các kỳ định giá trong tháng.
a) Phí giám sát và phí lưu ký của kỳ định giá bằng tỉ lệ % phí giám sát/ phí lưu ký thường niên nhân cho số ngày thực tế trong kỳ chia cho 365 ngày. Mức phí giám sát và phí lưu ký thường niên là 0.08% NAV;
Điều lệ quỹ mở Trang 46 b) Mức phí trên khơng bao gồm các chi phí như chi phí lưu ký phải trả cho Trung tâm lưu ký.
58.4 Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà Cơng ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.
58.4 Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán.
58.5 Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban đại diện quỹ.
58.6 Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí cơng bố thơng tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ.
58.7 Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ;
58.8 Mức phí cho từng dịch vụ được chi tiết trong hợp hợp đồng dịch vụ có liên quan và được công bố trong Bản cáo bạch của Quỹ. Chi phí tối thiểu cho các dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ và đại lý chuyển nhượng phải trả cho Ngân hàng HSBC là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng một tháng.
58.9 Tổng các chi phí: bao gồm phí quản lý tài sản thanh tốn cho cơng ty quản lý quỹ, chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng thanh toán cho tổ chức cung cấp dịch vụ ủy quyền thực tế phát sinh không được vượt quá 2% giá trị tài sản rịng (bình quân theo tần suất định giá) của quỹ một năm.