M u6 B09—DN 2 CAC CHNH SACH KE lOAN CHU VEU (tip theo)
3 TIEN vA CAC KHOAN TU'O'NG DU'cYNG TIEN
2018 2017
VND VND
Tiên mat
Tin gO'i ngân hang
Các khốn tu'o'ng du'o'ng tin (*)
173.302.288 127.717.805.153 7.236.458.082 6.823.836 70 .2 12.257.988 292.007.320.000 135.127.565.523 362.226.401.824
(*) Khon muc nay bao gm tin gOi ngân hang cO thai han dáo han ban du khOng qua 3 tháng và hu'O'ng lai sut tO' 4,5% dn 5.1%/nám (tai ngáy 31 tháng 12 nám 2017: tO' 5,0% den 5,5%Inám).
CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHIA — VAN PHONG TONG CONG TY
Mâu so B 09 — ON 4 CAC KHOAN DAU TIJ' TAI CHiNH
(a) Chu'ng khốn kinh doanh
2018
- Giá tn Du' Giá tn Du'
Giá goc ho'p () phong Giá gơc ho'p ly (*) phĩng
VND VND VND VND VND VND
Cong ty C phân Cap nu'àc Nhan Trach
('Nl'JV') 6.616.661,800 11.014.992.000 6.616.661.800 7.649.300.000
(*) Giá trl hap l' cCia chüng khồn kinh doanh du'o'c xác dlnh theo già dơng cCa tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và 31 thàng 12 nám 2017 cüa S& giao dich ChCi'ng khốn Thành phO HO Chi Minh.
(b) Dáu tu' nâm giu' den ngày dáo han
2018 2017
Giá tn - Giá tn
Giá gơc ghi s6 Gia gơc ghi so
VND VND VND VND
lien gii ngân hang cO ki han 124.312.636.986 119.798.636.986 199.591.000.000 199.591.000.000
Tai ngây 31 tháng 12 nãm 2018, các khồn du tu nm giü' dn ngày dáo han là càc khồn tin gi.'i cO ki han tü' 3 thâng dn du'i 12 tháng d'wc g'i tai các Ngân hang thu'ang mal Va hu'ng Iài suâttU 4,5% den 6,1%Inãm (ti ngây 31 tháng 12 nàm 2017: 6,1% dn 8,75%/nãm).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHIA — VAN PHONG TONG CONG TY
Mu so B 09— DN
4 cAC KHOAN eAu TU' TAI CHINH (tiêp theo) (c) Dâu tu' tài chInh dài han