Tình hình tài sản
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm
Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 1.055.594 1.559.088 47,70%
Tài sản dài hạn Triệu đồng 725.058 713.723 -1,56%
Tổng tài sản Triệu đồng 1.780.652 2.272.811 27,64%
Tổng tài sản năm 2018 của Công ty đạt 2.273 tỷ đồng, tăng 27,64% so với năm 2017. Trong đó, tài sản dài hạn giảm 1,56%, trong khi tài sản ngắn hạn tăng 47,70%. Tài sản ngắn hạn tăng là do khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng (chuyển từ mục đầu tư tài chính dài hạn chuyển qua). Cụ thể, khoản mục tiền tăng 90,11%, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 55,48%. Tài sản dài hạn của Công ty năm 2018 đạt 714 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.
Tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 % tăng giảm
Nợ ngắn hạn Triệu đồng 1.108.660 1.623.669 46,45%
Nợ dài hạn Triệu đồng 1.734 49.380 2747,67%
Tổng nợ phải trả của Công ty năm 2018 đã tăng 50,67%. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 46,45%, lý do tăng là do lãi suất vay ngắn hạn thấp nên cơng ty tăng cường vay để tối ưu hóa lợi ích; nợ dài hạn tăng 2.847,67%, lý do tăng là do vay mua đất. Ngoài ra, tỷ trọng nợ ngắn hạn trong cơ cấu nợ phải trả không biến động nhiều. Năm 2018, nợ ngắn hạn chiếm 97,05% trong cơ cấu nợ phải trả. Các khoản nợ nêu trên đều nằm trong khả năng kiểm sốt của Cơng ty.
Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2018 Tỷ trọng
Phải trả người bán ngắn hạn Triệu đồng 107.963 6,65%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn Triệu đồng 61.633 3,80%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Triệu đồng 7.933 0,49%
Phải trả người lao động Triệu đồng 66.288 4,08%
Chi phí phải trả ngắn hạn Triệu đồng 97.043 5,98%
Phải trả ngắn hạn khác Triệu đồng 5.644 0,35%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn Triệu đồng 1.264.064 77,85%
Dự phòng phải trả ngắn hạn Triệu đồng 10.190 0,63%
Quỹ khen thưởng phúc lợi Triệu đồng 2.911 0,18%
Tổng nợ ngắn hạn Triệu đồng 1.623.669 100% 97% 3% Năm 2018 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn 100% 0% Năm 2017 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn
Khoản mục vay và thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nợ ngắn hạn của Công ty. Cụ thể, khoản vay này chiếm 77,85% đạt 1.264 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ bằng USD chiếm 54,14% trong cơ cấu nợ ngắn hạn của Công ty. Ngoài ra, khoản mục phải trả người bán cũng chiếm tỷ trọng cao thứ 2 trong cơ cấu nợ ngắn hạn của Cơng ty. Điều này cho thấy, uy tín của Cơng ty trong việc thanh tốn các khoản nợ nhà cung cấp và các khách hàng thân thiết. Như vậy, tình hình hoạt động tài chính của Cơng ty năm 2018 ổn định và đạt hiệu quả cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn vào kết quả lợi nhuận tăng cao trong năm qua.