Tài khoản “1111”- Tiền Việt Nam Ngày 31 tháng 01 năm 2014 ĐVT: Đồng Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ 24.740.318
01/01/14 PC.001/01 01/01/14 Thanh tóan tiền mua vỏ xe 154 13.535.176
01/01/14 PC.001/01 01/01/14 Thuế GTGT mua vào 1331 1.353.518
03/01/14 PC.002/01 03/01/14 Thanh toán tiền mua phụ tùng máy bơm 154 3.610.000
… … … … … … …
13/01/14 PT.001/01 13/01/14 Thu tiền từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 1121 100.000.000
… … … … … … …
16/01/14 PC.008/01 16/01/14 Nộp tiền mặt vào tài khoản 1121 200.000.000
16/01/14 PT.002/01 16/01/14 Thu tiền từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 1121 300.000.000
19/01/14 PT.003/01 19/01/14 Thu tiền từ ngân hàng
về nhập quỹ tiền mặt 1121 650.000.000
20/10/14 PT.004/01 20/10/14 Thu tiền từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 1121 100.000.000
… … … … … … …
SVTH: Phan Thu Hương Trang 30
CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG PHÁT
315 – D2 – KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai Mã số thuế: 3600721947
31/01/14 PC.011/01 13/01/14
Thanh tốn tiền cơm giữa ca tháng
01/2014
6422 3.060.000
31/01/14 PC.013/01 13/01/14 lương tháng 01/2014Thanh toán tiền 334 262.552.900
31/01/14 PT.005/01 31/01/14 Thu tiền thuế TNDN CNV quý 4/2013 3335 600.000
31/01/14 PT.006/01 31/01/14 Thu tiền thuế TNDN CNV tháng 01/2014 3335 200.000
CỘNG PHÁT SINH 1.150.800.000 510.420.288
SỐ DƯ CUỐI KỲ 665.120.030
Ngày 31 tháng 01 năm 2014
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
Võ Thị Thu Thảo Trương Thị Ánh Nguyệt Trần Văn Huấn
SVTH: Phan Thu Hương Trang 31
CÔNG TY TNHH THIÊN TRƯỜNG PHÁT
315 – D2 – KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai Mã số thuế: 3600721947