Tổng mức đầu tư của dự án: 150.107.767.000 đồng.
(Một trăm năm mươi tỷ, một trăm linh bảy triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)
Trong đó:
+ Vốn tự có (20%) : 30.021.553.000 đồng. + Vốn vay - huy động (80%) : 120.086.213.000 đồng.
VII.1. Tiến độ đầu tư
Tiến độ đầu tư:
+ Giai đoạn 1 (34,37%) : 51.592.600.000 đồng. + Giai đoạn 2 (65,63%) : 98.515.167.000 đồng.
Bảng chi tiết tiến độ đầu tư:
TT Nội dung Thành tiềnsau VAT Tiến độ thực hiện
Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
I Xây dựng 75.448.000 20.748.200 54.699.800
TT Nội dung Thành tiềnsau VAT Tiến độ thực hiện Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
2
Nhà xưởng tiếp nhận, thu
phân loại rác 3.155.880 867.867 2.288.013
3
Kho chứa rác tái chế, kho
chứa rác cồng kềnh 1.248.000 343.200 904.800 4
Khu nghiền rác, thu rác sau
nghiền 680.000 187.000 493.000
5
Kho chứa sản phẩm vi nhựa
tái chế 2.496.000 686.400 1.809.600
6
Khu chứa nguyên liệu làm
phân vi sinh 8.112.000 2.230.800 5.881.200
7 Khu làm phân vi sinh 7.956.000 2.187.900 5.768.100 8
Nhà phân loại, sàn lọc phân vi
sinh 936.000 257.400 678.600
9
Khu lưu sản phẩm phân vi
sinh 936.000 257.400 678.600
10 Khu nhà xử lý nước thải 748.800 205.920 542.880
11 Hồ chứa nước thải 380.000 104.500 275.500
12 Nhà điều hành nhà máy 892.000 245.300 646.700
13 Nhà ăn công nhân 664.700 182.793 481.908
14 Nhà WC nhà máy 802.800 220.770 582.030 15 Trạm rửa xe 171.000 47.025 123.975 16 Trạm biến áp 26.000 7.150 18.850 17 Trạm bơm cấp nước sạch 36.000 9.900 26.100 18 Nhà điều hành hệ thống cấp thốt nước tồn nhà máy 446.000 122.650 323.350 19 Nhà hệ thống điện, chống sét,
thông tin nhà máy 446.000 122.650 323.350
20 Hồ điều hòa 57.000 15.675 41.325 21 Hồ quan trắc 836.000 229.900 606.100 22 Phịng thí nghiệm và sản xuất chế phẩm vi sinh 2.140.800 588.720 1.552.080 23 Cây xanh 2.030.000 558.250 1.471.750 24
Giao thông nội bộ, sân bãi, hạ
TT Nội dung Thành tiềnsau VAT Tiến độ thực hiện Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
- Hệ thống cấp nước 8.240.000 2.266.000 5.974.000 - Hệ thống cấp điện tổng thể 9.785.000 2.690.875 7.094.125 - Hệ thống thoát nước tổng thể 9.270.000 2.549.250 6.720.750 - Hệ thống PCCC 7.210.000 1.982.750 5.227.250
II Thiết bị 53.287.000 14.653.925 38.633.075
1 Thiết bị văn phòng, điều hành 1.376.000 378.400 997.600 2 Dây chuyền phân loại rác thải 19.261.000 5.296.775 13.964.225 3
Dây chuyền nghiền rác thải
sinh hoạt 9.270.000 2.549.250 6.720.750
4 Dây chuyền tái chế rác thải 5.150.000 1.416.250 3.733.750 5
Dây chuyền sản xuất phân vi
sinh 8.240.000 2.266.000 5.974.000
6
Hệ thống thiết bị hạ tầng kỹ
thuật 3.090.000 849.750 2.240.250
7
Thiết bị vận chuyển, vận tải,
thiết bị công tác 6.400.000 1.760.000 4.640.000
8 Thiết bị khác 500.000 137.500 362.500
III Chi phí quản lý dự án 2.573.011 2.573.011
IV
Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng 6.819.666 6.819.666 -
1
Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi 359.186 359.186 -
2
Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu khả thi 811.450 811.450 -
3 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1.019.807 1.019.807 - 4
Chi phí thiết kế bản vẽ thi
cơng 611.884 611.884 -
5
Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi 60.449 60.449 -
6
Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 174.062 174.062 -
7
Chi phí thẩm tra thiết kế xây
dựng 131.957 131.957 -
8
Chi phí thẩm tra dự tốn cơng
trình 127.237 127.237 -
9
Chi phí giám sát thi cơng xây
dựng 1.794.671 1.794.671 -
TT Nội dung Thành tiềnsau VAT Tiến độ thực hiện Giai đoạn 1 Giai đoạn 2
bị 11
Chi phí báo cáo đánh giá tác
động mơi trường 1.217.175 1.217.175 -
V Chi phí vốn lưu động 4.832.100 4.832.100 -
VI Chi phí dự phòng 7.147.989 1.965.697 5.182.292
Tổng cộng 150.107.767 51.592.600 98.515.167
II.2. Dự kiến nguồn doanh thu vàcông suất thiết kế của dự án:
Thu gom, xử lý rác 54.000,0 tấn/năm Hoạt động tái chế hạt nhựa 10.800, 0 tấn/nă m Hoạt động tái chế kim loại 8.100,0 tấn/năm Sản xuất phân vi sinh 18.900,0 tấn/năm
Nội dung chi tiết được trình bày ở Phần phụ lục dự án kèm theo. II.3. Các chi phí đầu vào của dự án:
Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục
1 Chi phí marketing, bán hàng 3% Doanh thu 2 Chi phí khấu hao TSCĐ "" Khấu hao
3 Chi phí bảo trì thiết bị 2% Tổng mức đầu tư thiết bị 4 Chi phí nguyên vật liệu 40% Doanh thu
5 Chi phí quản lý vận hành 10% Doanh thu 6 Chi phí lãi vay "" Kế hoạch trả nợ
7 Chi phí lương "" Bảng lương
Chế độ thuế %
1 Thuế TNDN 20
VII.2. Phương ánvay.
• Sốtiền : 120.086.213.000 đồng. • Thờihạn : 10 năm (120tháng).
• Ân hạn : 1 năm.
• Lãi suất,phí : Tạmtínhlãisuất10%/năm(tùytừngthờiđiểmtheo lãisuất ngânhàng).
• Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp tồn bộ tài sản hình thành từ vốnvay.
Lãi vay, hình thức trả nợgốc
1 Thời hạn trả nợ vay 10 năm
2 Lãi suất vay cố định 10% /năm
3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 15% /năm 4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 9,4% /năm
5 Hình thức trả nợ 1
(1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án)
Chi phí sử dụng vốn bình qn được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 80%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 20%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) là15%/năm.
VII.3. Các thơng số tài chính của dự án
VII.3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay.
Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vịng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 19,2 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng trên 154% trả được nợ.
VII.3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.
Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay.
KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư.
Theo phân tích khả năng hồn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hồn vốn của dự án là 13,8 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 13,8 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn.
Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ 6 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 5 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.
Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư. Như vậy thời gian hoàn vốn giản đơn của dự án là 5 năm 7 thángkể từ ngày hoạt động.
VII.3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hồn vốn có chiết khấu.
Khả năng hồn vốn và thời điểm hồn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính tốn của dự án. Như vậy PIp = 2,58 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 2,58 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hồn trả vốn.
Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,4%).
Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 8 đã hồn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 7.
Như vậy thời gian hồn vốn có chiết khấu của dự án là 7 năm 2 thángkể từ ngày hoạt động.
VII.3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).
Trong đó:
- P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. - CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. Hệ số chiết khấu mong muốn 9,4%/năm.
Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 237.029.130.000 đồng. Như vậy chỉ trong vịng 50 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị đầu tư qui về hiện giá thuần 237.029.130.000 đồng> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao.
VII.3.5. Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội bộ (IRR).
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ suất chiết khấu mà tại đó hiện giá rịng NPV bằng 0. Hay nói cách khác, IRR là suất chiết khấu mà khi dùng nó để quy đổi dịng tiền tệ thì giá trị hiện tại của dịng thu nhập cân bằng với giá trị hiện tại của chi phí.
Trong đó:
- C0: là tổng chi phí đầu tư ban đầu (năm 0) - Ct: là dòng tiền thuần tại năm t
- n: thời gian thực hiện dự án. - NPV: hiện giá thuần.
Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 22,21% > 9,4% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời.
KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN.
Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả tương đối cao của dự án mang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân trong vùng. Cụ thể như sau:
+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 4,2 tỷ
đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án.
+ Hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương. Góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế.