Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi có thể triển khai thực hiện các bước của dự án
“Phát triển vùng nguyên liệu dược liệu hữu cơ xuất khẩu”tại Huyện Di Linh,
PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
ĐVT:1000 VNĐ
Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm.
Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm.
TT Khoản mục Năm 11 12 13 14 15
I Tổng doanh thu hằng năm 1000đ/năm 43.575.690 44.011.447 44.451.561 44.896.077 45.345.038
1 Doanh thu từ trồng dược liệu hữu cơ 1000đ 43.575.690 44.011.447 44.451.561 44.896.077 45.345.038
- Số lượng tấn/năm 892,9 892,9 892,9 892,9 892,9
- Đơn giá 1000 đồng 51.372 51.885 52.404 52.928 53.457
- Công suất % 95% 95% 95% 95% 95%
II Tổng chi phí hằng năm 1000đ/năm 33.210.789 33.534.285 33.861.016 34.191.015 34.524.314
1 Chi phí marketing, bán hàng 3% 1.307.271 1.320.343 1.333.547 1.346.882 1.360.351 2 Chi phí khấu hao TSCĐ "" 861.156 861.156 861.156 861.156 861.156 3 Chi phí bảo trì thiết bị 2% 393.057 396.987 400.957 404.967 409.016 4 Chi phí nguyên vật liệu 40% 17.430.276 17.604.579 17.780.625 17.958.431 18.138.015 5 Chi phí quản lý vận hành 5% 2.178.784 2.200.572 2.222.578 2.244.804 2.267.252
6 Chi phí lãi vay "" - - - - -
7 Chi phí lương "" 11.040.245 11.150.648 11.262.154 11.374.776 11.488.523
TT Khoản mục Năm 11 12 13 14 15 IV Thuế TNDN 2.072.980 2.095.432 2.118.109 2.141.012 2.164.145 V Lợi nhuận sau thuế 8.291.921 8.381.729 8.472.436 8.564.049 8.656.579
Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm.
TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm
6 7 8 9 10
1 Dư nợ gốc đầu kỳ 16.025.465 12.820.372 9.615.279 6.410.186 3.205.093 2 Trả nợ gốc hằng năm 3.205.093 3.205.093 3.205.093 3.205.093 3.205.093 3 Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) 1.602.547 1.282.037 961.528 641.019 320.509
Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.
TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án
1 2 3 4 5 Số tiền dự án dùng trả nợ 3.272.226 3.906.668 5.100.096 6.311.704 7.541.764 I Dư nợ đầu kỳ 28.845.838 28.845.838 25.640.745 22.435.652 19.230.558 1 Lợi nhuận dùng trả nợ 172.997 807.439 2.000.867 3.212.475 4.442.535 2 Giá vốn dùng trả nợ 3.099.229 3.099.229 3.099.229 3.099.229 3.099.229 II Dư nợ cuối kỳ 28.845.838 25.640.745 22.435.652 19.230.558 16.025.465 III Khả năng trả nợ (%) 113,4% 64,2% 88,4% 115,8% 147,1%
TT Khoản mục trả nợ Mức trả nợ hàng năm theo dự án
6 7 8 9 10 Số tiền dự án dùng trả nợ 7.882.775 8.224.632 8.567.344 8.463.304 8.807.750 I Dư nợ đầu kỳ 16.025.465 12.820.372 9.615.279 6.410.186 3.205.093 1 Lợi nhuận dùng trả nợ 4.783.546 5.125.403 5.468.114 7.602.148 7.946.594 2 Giá vốn dùng trả nợ 3.099.229 3.099.229 3.099.229 861.156 861.156 II Dư nợ cuối kỳ 12.820.372 9.615.279 6.410.186 3.205.093 - III Khả năng trả nợ (%) 164,0% 183,3% 205,6% 220,0% 249,8% Khả năng trả nợ trung bình 155%
Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hồn vốn giản đơn. Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hồn vốn có chiết khấu. Phụ lục 8: Bảng Tính tốn phân tích hiện giá thuần (NPV).
Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội bộ (IRR).
Chỉ tiêu Năm 0 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 8 Thứ 9 Thứ 10
Lãi suất chiết khấu 23,41%
Hệ số 0,2831 0,2294 0,1859 0,1506 0,1221
1. Thu nhập 9.485.321 9.506.669 9.528.872 9.104.322 9.128.259
Hiện giá thu nhập 2.685.385 2.180.931 1.771.390 1.371.448 1.114.240 Lũy kế HGTN 23.207.140 25.388.071 27.159.461 28.530.909 29.645.150
2. Chi phí XDCB - - - - -
Hiện giá chi phí - - - -
Lũy kế HG chi phí 33.936.280 33.936.280 33.936.280 33.936.280 33.936.280