Kế hoạch Năm 2014 Thực hiện Năm 2014 So sánh Chỉ tiêu Giá trị Tỷ Giá trị Tỷ % % cùng STT (Triệu đồng) trọng/DT (Triệu đồng) trọng/DT KH kỳ
1 Doanh thu bán hàng 1.206.151 1.132.669 93.91% 106.93%
Các khoản giảm trừ
2 doanh thu 6.151 5.955 96.81% 94.58%
Doanh thu thuần bán
3 hàng 1.200.000 1.126.714 93.89% 107.00%
4 Giá vốn hàng bán 809.587 77.94% 735.530 69.85% 90.85% 101.98% 5 Lợi nhuận gộp 390.413 37.59% 391.184 37.15% 100.20% 117.93%
Doanh thu hoạt động tài
6 chính 4.291 0.41% 8.886 0.84% 207.08% 274.68%
7 Chi phí tài chính 1860 0.18% -269 -0.03% -14.46% 162.05%
Trong đó chi phí lãi vay 1134 0.11% 0 0.00%
8 Chi phí bán hàng 279.174 26.88% 236.997 22.51% 84.89% 101.41% 9 Chi phí quản lý doanh 52.964 5.10% 71.584 6.80% 135.16% 166.94%
nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt
10 động KD 60.706 5.84% 91.759 8.71% 151.15% 156.84%
11 Thu nhập khác 3.621 0.35% 4.626 0.44% 127.75% 106.00%
12 Chi phí khác 2028 0.20% 20289 1.93% 1000.44% 364.58%
13 Lợi nhuận khác 1.593 0.15% -15.664 -1.49% -983.30% 1305.33% Tổng lợi nhuận kế toán
14 trước thuế 62.299 6.00% 76.095 7.23% 122.14% 132.79%
15 Thuế TNDN hiện hành 13799 1.33% 18835 1.79% 136.50% 142.46% 16 Tổng chi phí thuế TNDN 13800 1.33% -532 -0.05% -3.86% -4.28%
Lợi nhuận sau thuế
17 TNDN 48.499 4.67% 57.793 5.49% 119.16% 128.77%
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 0,00313 0,00375 116% 170.00%
Nguồn: [3]
Nhận xét:
- Doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Bibica năm 2014 là 1.126.714 triệu đồng thấp hơn so với kế hoạch 6,11%, tăng trưởng 7% so với năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty CP Bibica năm 2014 là 57.793 triệu đồng vượt kế hoạch 19,16% và tăng trưởng 28,77% so với năm 2013.