TÀI CHÍNH
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được2. Tiền chi trả nợ gốc vay 2. Tiền chi trả nợ gốc vay
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong năm Tiền và tương đương tiền đầu năm
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối năm
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh biến động 3 năm qua. Công ty đạt mức giá trị cao nhất là năm 2019 lên đến 963.763 triệu đồng, sang năm 2020 giảm nhẹ nhưng vẫn đạt mức giá trị cao 918.578 triệu đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng qua các năm cho thấy lợi nhuận và dòng tiền hoạt động của công ty được cải thiện, hiệu suất thu nhập tốt cũng như thu nhập được hỗ trợ bằng tiền mặt. Các khoản phải thu của công ty năm 2020 giảm so với các năm cho thấy nỗ lực thu hồi nợ cũng như chính sách thu hồi nợ của cơng ty đang ngày càng tốt hơn. Sự gia tăng các tài khoản phải trả ở năm 2020 là một dấu hiệu cho thấy các
nhà cung cấp tin tưởng vào khách hàng của mình và sẵn sàng cung cấp tài chính khơng có lãi. (Nguồn: BCTC 2018- 2020)
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đồng đầu tư giảm mạnh ở năm 2019, giảm đến 866.899 triệu đồng so với năm 2018, nhưng sang đến năm 2020 dịng tiền đầu tư
có tăng so với năm 2019 là 133.389 triệu đồng, nhưng vẫn thấp hơn 733.510 triệu đồng so với năm 2018. Nguyên nhân là do công ty đã đẩy mạnh chú trọng vào đầu tư chi mua sắm tài sản cố định, chi cho vay và chi cho các khoản tiền gửi có kì hạn. Ngồi ra năm 2020 tiền thu hồi tiền gửi có kì hạn và tiền từ đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác, khoản cho vay của công ty tăng 1.306.000 triệu đồng. (nguồn BCTC năm 2019-2020).
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính giảm dần qua các năm, năm 2019 giảm 39.539 triệu đồng so với năm 2018, năm 2020 giảm 107.298 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2020 công ty đã chi trả cổ tức cho các cổ đông đã làm cho lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính của cơng ty giảm xuống.
(Nguồn BCTC năm 2019-2020)
- Lưu chuyển thuần trong 3 năm có sự tăng giảm. năm 2019 giảm mạnh 65.602 triệu đồng so với năm 2018. Nguyên nhân là do trong năm công ty chi nhiều cho hoạt động kinh doanh đầu tư và đi vay nhiều hơn nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khơng đủ để bù đắp vào dịng tiền trong năm âm. Trong năm 2020, vẫn tiếp tục giảm nhẹ 19.096 triệu đồng so với năm 2019, nguyên nhân do công ty khơng cịn chi nhiều như năm 2019. (Nguồn:BCTC năm 2018-2020)