E BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
26.400.000 2.640.000 312 2/2 NK Lưỡi trai của
312 2/2 NK Lưỡi trai của
cơng ty Hồng Gia 8.613.000 7.830.000 783.000 313 4/2 NK Khố của cơng ty Phương Nam 4.895.000 4.450.000 445.000 315 7/2 NK Mác của công ty Nam Cường 2.904.000 2.640.000 264.000 317 9/2 NK Chỉ của công ty Phong Phú 46.035.00 0 41.850.000 4.185.000 319 13/2 NK xăng của công
ty Petrolimex 35.695.00 0 32.450.000 3.245.000 Cộng 127.182.0 00 115.620.000 11.562.000s
Người lập biểu Phu trách kê toán
CHỨNG TỪ GHI SỔ
XN Mũ XK Số: 02
CG- HN Ngày 29/2/2012 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có 01 11/2 NK NVL đã trả tiền 152 111 8.740.000 01 11/2 NK CCDC đã trả tiền 153 111 17.787.000 133 111 1.763.350 Cộng 28.290.350 Kèm theo…..chứng từ gốc
CHỨNG TỪ GHI SỔ
XN Mũ XK Số: 03
CG- HN Ngày 2/2/2012 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền Số Ngày Nợ Có
02 13/2 NK NVL chưa trả tiền 152 331 115.620.000 02 13/2 133 331 11.562.000
Cộng 127.182.000 Kèm theo…. chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 14/2/2012
Loại chứng từ gốc: Phiếu xuất kho Số: 03
ĐVT: Đồng Chứng từ Nội dung nghiệp vụ kinh tế
phát sinh
Ghi có T 152
Số Ngày Tổng số tiền Ghi nợ các TK
TK 621 TK 627 411 2/2 Xuất vải cho PX sản xuất 25.600.000 25.600.000
412 6/2 Xuất lưỡi trai cho PX SX 7.695.000 7.695.000
413 7/2 Xuất khoá cho PXSX 4.287.500 4.287.500 414 9/2 Xuất khuy chỏm cho PXSX 5.136.000 5.136.000 415 10/2 Xuất mác cho PXSX 2.575.000 2.575.000 416 12/2 Xuất nẹp nhựa cho PXSX 3.340.000 3.340.000 417 12/2 Xuất chỉ cho PXSX 15.178.000 15.178.000 418 13/2 Xuất NVL phụ cho PXSX 211.000 211.000 420 14/2 Xuất xăng cho PXSX 32.450.000 32.450.000
Cộng 96.473.000 33.295.000 63.177.500 Người lập biểu Phu trách kế toán
XN Mũ XK Số : 04 CG- HN Ngày 29/2/2012
ĐVT: Đồng
Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
03 14/2 Xuất NVL chính cho PXSX 621 152 33.295.000 03 14/2 Xuất NVL phụ cho PXSX 627 152 63.177.500 Cộng 96.473.000 Kèm theo…. Chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng
CHỨNG TỪ GHI SỔ
XN Mũ XK Số: 05
CG- HN Ngày 29/2/2012 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền
Số Ngày Nợ Có
13/2 Xuất kho bao bì cho PXSX 627 153 5.925.000 Cộng 5.925.000 Kèm theo …. Chứng từ gốc