1. Tăng tiền và các khoản tương đương tiền 76,214 29.51% 2. Tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3,968 1.54% 3. Tăng các khoản phải thu ngắn hạn 44,289 17.15%
4. Tăng hàng tồn kho 80,775 31.28%
5. Tăng tài sản ngắn hạn khác 3,078 1.19%
6. Tăng tài sản cố định 48,024 18.60%
7. Tăng các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,690 0.65%
8. Tăng tài sản dài hạn khác 200 0.08%
Dựa vào bảng số liệu trên cho ta thấy trong năm 2010 công ty đã tập trung tăng vốn chủ sở hữu của mình lên (chiếm 74.2% trong tổng nguồn), tiếp đến là sự gia tăng nợ ngắn hạn và cuối cùng là tăng nợ dài hạn. Và những vốn này được dùng để tài trợ cho sự gia tăng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng hàng tồn kho (chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng sử dụng nguồn_chiếm 31.28%), tăng tài sản cố định, tăng các khoản đầu tư tài chính dài hạn…
Các khoản phải thu tăng vì doanh thu tăng cơng ty cần vốn để thỏa mãn nhu cầu về tài sản ngắn hạn và nhu cầu tăng tài sản cố định.
NĂM 2011
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng
I. NGUỒN 224,730 100%
1. Giảm tiền và các khoản tương đương tiền 27,346 12.17% 2. Giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,559 0.69% 3. Giảm tài sản ngắn hạn khác 14,650 6.52%
4. Giảm tài sản cố định 131 0.06%
5. Giảm các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30 0.01%
6. Giảm tài sản dài hạn khác 61 0.03%
7. Tăng nợ dài hạn 367 0.16%
8. Tăng vốn chủ sở hữu 180,586 80.36%