Tỷ suất quay vòng:

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ đầu tư tài CHÍNH (Trang 25 - 26)

Một dấu hiệu rủi ro khác của Quỹ tương hỗ là tỷ suất quay vòng. Việc xác định này cho biết bao lâu thì một nhà quản lý Quỹ mua bán chứng khoán. Nó thể hiện tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư trong việc đã mua và bán chứng khoán hơn 1 năm. Tỷ suất quay vòng 100% cho biết rằng nhà quản lý thay đỗi toàn bộ danh mục trong 1 năm. Tỷ suất quay vòng 50% có nghĩa là ½ số lượng chứng khoán đã thay đổi và tỷ suất quay vòng 200% thể hiện số lượng chứng khoán đã giao dịch 2 lần trong 1 năm.

Tỷ suất quay vòng thấp hơn 30% chỉ ra rằng nhà quản lý Quỹ nắm giữ chứng khoán trong một giai đoạn dài hơn. Một vài nhà quản lý Quỹ có tỷ suất quay vòng hơn 100% vì họ mua bán danh mục của họ hiệu quả. Những Quỹ này có thể đầu tư có tính chu kỳ tức mua khi cổ phiếu đang tăng giá và bán khi thị trường giảm giá. Những dạng Quỹ này có thể có tỷ suất quay vòng cao hơn 300%.

Tỷ suất quay vòng cao dẫn đến chi phí giao dịch nhiều hơn từ phí hoa hống và những khoản phí khác, việc này có thể ảnh hưởng đến doanh thu của Quỹ. Những chi phí quay vòng này không bao gồm tỷ suất phí tổn của Quỹ và phải được xem như là những chi phí cộng thêm.

Vòng quay cao không hẳn là điểm xấu. Một vài giao dịch hiệu quả thì cần thiết phải đạt lợi nhuận trong ngắn hạn khi mua bán những chứng khoán nào đó tập trung ở thị trường mới nổi, những cổ phiếu nhỏ và trái phiếu có suất sinh lời cao. Nếu nhà quản lý

Quỹ có sự tính toán tốt thì việc này sẽ dẫn đến doanh thu cao. Tuy nhiên, những cảnh báo xuất hiện khi nhà quản lý Quỹ đem lại doanh thu thấp và tỷ suất quay vòng cao. Vòng quay cao là điểm đặc biệt liên quan trong thị trường đi xuống khi nó luôn ảnh hưởng đến doanh thu và làm cho doanh thu thấp hoặc xấu đi.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ đầu tư tài CHÍNH (Trang 25 - 26)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(27 trang)
w