1. Vốn khởi sự , nguồn vốn
Các chi phí bao gồm cố định và biến đổi
Chi phí cố định
+ Chi phí cho mặt bằng tại Trung Hịa Cầu Giấy với 2 tầng rộng 150 m^2, giá thuê 60 triệu đồng/tháng
+ Chi phí cho thiết kế trang trí nội thất: 300 triệu
+ Chi phí cho trang thiết bị (hệ thống điều hịa, tủ đơng…),vật dụng trong khu vực chế biến, pha chế, bảo quản và kho: 500 triệu
+ Chi phí cho trang thiết bị phục vụ cho bar (bộ drinking game, ánh sáng, loa đài, dàn DJ, máy tính, máy điều khiển..): 300 triệu
+ Chi phí cho phần mềm quản lý nhà hàng: 5 triệu/tháng
+ Chi phí cho trang thiết bị thu ngân:máy bán hàng,máy in hóa đơn,… : 15 triệu + Chi phí cho giấy tờ hành chính (giấy phép kinh doanh,phí mơn bài):50 triệu
Tổng chi phí cố định: 1 tỷ 230 triệu
Chi phí biến đổi
+ Chi phí cho nguyên liệu đầu vào (đồ ăn+ đồ uống): 250 triệu(cho 2 tháng đầu) + Chi phí trả lương cho nhân viên(lương tháng+thưởng+đãi ngộ):160 triệu/tháng + Chi phí Marketing: 20 triệu/tháng
+ Chi phí duy trì nhà hàng: điện, nước, phí bảo trì máy móc,…: 10 triệu + Chi phí dự trù 200 triệu đồng
➩ Tổng chi phí biến đổi: 650 triệu
Tổng vốn đầu tư = chi phí cố định+ chi phí biến đổi=1 tỷ 880 triệu
2. Nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu : Tiền vốn bỏ ra từ các thành viên trong nhóm (Dựa vào đây mà phân chia cổ phần)
- Vốn vay từ ngân hàng
- Nhà hàng được thiết kế gồm 20 bàn. Mỗi bàn tiếp được 4 đến 6 khách - Vì là nhà hàng kết hợp bar nên mọi người thường đi vào buổi tối - Trong 1 buổi tối lý tưởng thì có thể dự báo
Dự báo số lượng khách = số lượng bàn x số lượng chỗ ngồi x số lần xoay vòng bàn = 20 bàn x 4 người x 1lượt = 80 khách
- Nhưng trong kinh doanh số lượng khách khơng ổn định có những ngày vắng khách(dao động từ 30-80 khách)
Khách trung bình trong ngày/tháng dao động từ 50 trở lên
Khách trong tháng là 1500 khách trở lên
- Chi phí cố định cho các tháng kinh doanh 370 triệu đồng
Mặt bằng: 60 triệu
Marketing:20 triệu
Nhân viên:160 triệu
Nguyên liệu đầu vào hàng tháng: 120 triệu
Phí duy trì nhà hàng 10 triệu
- Trung bình mỗi khách chi tiêu khoảng 300 nghìn đồng,doanh thu cả tháng 1500 khách x 300.000=450 triệu/tháng
Bảng chi phí, doanh thu và lợi nhuận
Đơn vị: triệu đồng Tổng vốn đầu tư 1880 43 Tổng doanh thu 447 421 425 437 460 468 490 525 Tổng chi phí 1500 323 316 313 314 320 322 327 337 Lợi nhuận trước thuế 124 105 112 123 140 146 163 188 Thuế 35.4 30 32 35.1 40 41.7 46.5 53.7 Lợi nhuận ròng 88.6 75 80 87.9 100 104.3 116.5 134.3
Dòng tiền ròng
380 468.6 543.6 666.6 754.5 854.5 958.8 1075.3 1209.6
- Bắt đầu từ tháng thứ 8, nhà hàng kiểu bar Le Bar bắt đầu đi vào hoạt động ổn định
Dự đoán:
+ Mức lợi nhuận trước thuế từ 180 – 200 triệu đồng/ tháng + Mức lợi nhuận sau thuế từ 128 -143 triệu đồng/ tháng
Kết luận
Phân tích cho thấy dự án không chỉ tiềm năng về kinh tế mà dự án cịn rất khả thi qua các thơng số tài chính. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, tạo niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế mà dự án mang lại, dự án cịn có ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần của khách hàng. Giúp giảm stress sau những giờ làm việc mệt mỏi, cháy hết mình với cuộc sống đúng theo phong cách sống của Gen Z – khúc khách hàng tiềm năng.
Có thể thấy dự án mang ý nghĩa về cả lợi nhuận tài chính lẫn đời sống tinh thần. Từ đây có thể thấy dự án sẽ mang lại hiệu quả cao và mang xu hướng thiết thực, khả quan.