22
2.4.1.Bước 1
Công việc: Kiểm tra lại số liệu của Báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách Công đoàn Quý I&II năm 2011 của các bộ phận:
− Kế hoạch-Cung ứng − Kế toán-Xuất khẩu-Marketing- IT-Phân tích − Kho vận − Nghiên cứu − Quản lý chất lượng − Tiêu thụ − Tổ chức-Hành chánh − Phân xưởng Cơ điện − Phân xưởng Gia vị − Phân xưởng Mì − Phân xưởng Gạo Kinh nghiệm đạt được
Kiểm tra lại số liệu của:
− Nộp cấp quản lý trực tiếp = thu đoàn phí công đoàn * 70% − Số dư cuối kì = thu ngân sách – chi ngân sách và nộp cấp trên
Ý kiến đóng góp: Các bộ phận nên xem lại và kiểm tra thật kĩ số liệu trước khi đưa về cho người chịu trách nhiệm công việc này ở Phòng Kế toán.
2.4.2.Bước 2
Công việc: Sau khi đã kiểm tra, nhập các số liệu chi ngân sách trong Báo cáo vào excel.
Kinh nghiệm đạt được Nhập số liệu vào các cột:
− Quản lý Hành chính. − Hoạt động phong trào. − Thăm hỏi cán bộ, đoàn viên. − Chi khác.
23
Công việc: Nhập số liệu từ Bảng kê chi tiền đoàn phí Công đoàn (30%) cho các Công đoàn bộ phận vào Bảng tổng hợp đoàn phí Công đoàn từ tháng 12/2010 đến tháng 05/2011 trong excel.
Kinh nghiệm đạt được
− Nhập các số liệu theo các bộ phận và chi làm 2 quý: Quý I (12/2010 02/2011), Quý II (03/2011 05/2011)
− Nhập vào cột Công ty thu hộ (Bảng tổng hợp lương tháng 01/2011). − Nhập vào cột Chi 30% đoàn phí Công đoàn cho các Công đoàn bộ phận. − Nhập vào cột Thu 70% đoàn phí Công đoàn của các Công đoàn bộ phận.