1. Ngân sách Nhà nước 2.941.892.592 130.000.000 3.091.024 2. Tự bổ sung 1.158.418.033 120.606.492 1.279.024 2. Tự bổ sung 1.158.418.033 120.606.492 1.279.024 3. Vốn liên doanh
4. Vốn cổ phần II. Các quỹ II. Các quỹ
1. Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh kinh doanh
49.776.752 70.829.740 2. Quỹ nghiên cứu khoa 2. Quỹ nghiên cứu khoa
học và đào tạo
58.86 33.907.840 3. Quỹ dự phòng tài 3. Quỹ dự phòng tài
chính
19.741.892 14.165.948 9.000
4. Quỹ khen thưởng 9.579.999
5. Quỹ phúc lợi 291.817 49.580.818 6. Quỹ dự phòng trợ cấp 6. Quỹ dự phòng trợ cấp
mất việc làm
9.870.946 7.082.274 III. Nguồn vốn đầu tư III. Nguồn vốn đầu tư
Thực hiện Chỉ tiêu Kế hoạch Kỳ này Kỳ trước 1. Tổng quỹ lương 2.487.530.300 2. Tiền thưởng 236.050.000 3. Tổng thu nhập 2.723.580.300
4. Tiền lương bình quân 946.549
5. Thu nhập bình quân 1.036.370
3.5. Các khoản phải thu và nợ phải trả Số đầu kỳ Số phát sinh Chỉ tiêu Tổng số Trong đó số quá hạn Tăng
1. Các khoản phải thu 2.594.845.505 12.308.845.310 - Cho vay
- Phải thu từ khách hàng 2.572.498.848 11.521.718.242 - Trả trước cho ngưòi bán 1.475.317
- Phải thu tạm ứng 13.305.000 593.104.420
- Phải thu nội bộ 7.566.340 194.022.648
- Phải thu khác 2. Các khoản phải trả 16.003.869.068 27.990.412.055 2.1. Nợ dài hạn - Vay dài hạn 11.975.845.056 320.758.993 - Nợ dài hạn khác 2.2. Nợ ngắn hạn 4.028.024.012 - Vay ngắn hạn 2.137.663.290 3.034.034.100
- Phải trả cho ngưòi bán 1.156.873.290 1.552.220.086
- Người mua trả trước 326.300.000 555.873.757
- Doanh thu nhận trước
- Phải trả công nhân viên 345.130.866 247.301.880
- Phải trả thuế 79.724.311 83.610.736
- Các khoản phải nộp Nhà nước
- Phải trả nội bộ 141.780.817 24.495.451
- Phải trả khác
Tổng cộng 18.598.714.573 4.029.925.736
Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chỉ tiêu Kỳ trước Kỳ này
1. Bố trí cơ cấu
- Tài sản cố định/ Tổng số tài sản (%) 53,96
- Tài sản lưu động/Tổng số tài sản (%) 2. Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%) 1,77
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (%) 8,01
3. Tình hình tài chính :
- Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản (%) 76,35 - Khả năng thanh toán (%)
+ Tổng quát : Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn
140,1
ngắn hạn
PHẦN III
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TẠI CƠNG TY HẠCH TỐN TẠI CƠNG TY