CHƯƠNG 5 : HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRÊN INFOSOFT
5.2. Quy trình “Gửi tiền vào tài khoản”
5.2.1. Thiết kế quy trình.
Hình 5.1 Thiết kế quy trình “Gửi tiền vào tài khoản”
> Gửi tiền lần đầu bằng tiền mặt.
B4: Chọn lãi nhập gốc. B5: Nhập số tiền gửi.
B6: Kích chọn “Lưu” và “Chuyển” để thực hiện tiếp giao dịch.
Kết quả: Số TKCT (Số FDR) được hệ thống tự động sinh ra và cập nhật vào màn hình tiếp theo.
2 Bước 2: Cập nhật thông tin vào TK chi tiết cho KH. GDV
B1: Nhập, chọn thông tin vào các mục u cầu. +Bao gồm phí.
+Phí được trả. +Nhóm KH. +Số tiền ghi có. +Ghi chú.
B2: Kích chọn “Lưu” để lưu lại thơng tin.
B3: Kích chọn “Chuyển” để chuyển màn hình cho KSV 3 Bước 3: Phê duyệt thông tin TK chi tiết cho KH KSV
B1: Kích chọn mũi tên trang thái “Duyệt” + Phê duyệt: Nếu thông tin khớp đúng. + Từ chối: Nếu thông tin sai.
B2: Kích chọn “lưu” để lưu thơng tin.
B3: Kích chọn “Chuyển” để chuyển giao dịch lại cho GDV.
Kết quả:
+Phê duyệt thì thực hiện Bước 4. +Từ chối thì quay về Bước 2.
4 Bước 4:
Cập nhật thông tin in sổ
GDV B1: Nhập số Seri, số dịng.
B2: Kích chọn “Lưu” để lưu thơng tin.
B3: Kích chọn “Chuyển” để chuyển màn hình phê
Lê Thị Thúy - HTTTB - K13 50
5 Bước 5: Phê duyệt thơng tin in sổ. KSV B1: Kích chọn trạng thái để duyệt màn hình. +Phê duyệt: Nếu thơng tin khớp đúng. + Từ chối: Nếu thơng tin khơng đúng.
B2: Kích chọn “Lưu” để lưu thơng tin đã phê duyệt. B3: Kích chọn “Chuyển” để chuyển màn hình cho GDV thực hiện in sổ cho KH. 6 Bước 6: In sổ tiết kiệm cho KH GDV.
Sau khi KSV chấp nhận giao dich ở Bước 5, trên màn hình của GDV sẽ hiển thị thông tin in sổ cho KH. Kết nối với máy in để tin thông tin vào sổ TK cho KH.
STT Quy trình Người
thực hiện Nội dung thực hiện
1 Bước 1: Mở TK chi tiết cho KH. GDV B1: Nhập số TK nhóm.
Số TK nhóm của KH trong mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm.
Thơng tin của KH sẽ được tự động cập nhật theo số TK nhóm.
B2: Chọn kỳ hạn.
Kỳ hạn mà KH muốn gửi. B3: Chọn loại sản phẩm. B4: Chọn lãi nhập gốc. Khóa luận tốt nghiệp
Bảng 5.1 Mơ tả chi tiết quy trình “Gửi tiền vào TK lần đầu bằng tiền mặt”
> Gửi tiền lần đầu bằng chuyển khoản.
Mơ tả chi tiết quy trình thực hiện “Gửi tiền vào TK lần đầu bằng chuyển khoản”
B5: Nhập số tiền gửi.
B6: Kích chọn “Lưu” và “Chuyển” để thực hiện tiếp giao dịch.
Kết quả: Số TKCT (Số FDR) được hệ thống tự động sinh ra và cập nhật vào màn hình tiếp theo.
2 Bước 2: Cập nhật thông tin vào TK chi tiết cho KH. GDV
Thực hiện giống “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
Bổ sung:
+ Nhập số TK ghi nợ của KH.
+ Số tiền ghi nợ tự động cập nhật = số tiền ghi có.
3 Bước 3:
Phê duyệt thông tin TK chi tiết cho KH
KSV Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
4 Bước 4:
Cập nhật thông tin in sổ
GDV Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
5 Bước 5:
Phê duyệt thông tin in sổ.
KSV Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt” 6 Bước 6: In sổ tiết kiệm cho KH
GDV. Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”.
Lê Thị Thúy - HTTTB - K13 52
thực hiện 1 Bước 1: Mở TK chi tiết cho KH.
GDV Khơng cần phải thực hiện, vì KH đã có TK chi tiết ở lần gửi đầu tiên.
2 Bước 2: Cập nhật thông tin vào TK chi tiết cho KH. GDV
Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
Sau khi nhập xong số tiền ghi có, số tiền gửi vào số dư tự động cập nhật.
+ Nếu KH không rút lãi thực hiện gửi tiếp:
Số tiền gửi= số lãi kì trước+ số tiền ghi có (số tiền KH gửi thêm).
Số dư= Số dư kì trước + số tiền gửi.
3 Bước 3: Phê duyệt thông tin TK chi tiết cho KH
KSV Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
4 Bước 4:
Cập nhật thông tin in sổ
GDV Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt” 5 Bước 5: Phê duyệt thông tin in sổ.
KSV Thực hiện tương tự “Gửi tiền vào TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
Khóa luận tốt nghiệp
> Gửi tiền đáo hạn bằng tiền mặt.
6 Bước 6: In sổ tiết kiệm cho KH
GDV. Thực hiện tương tự “Gửi tiền vảo TKTK lần đầu bằng tiền mặt”
Lê Thị Thúy - HTTTB - K13 54
> Gửi tiền đáo hạn bằng chuyển khoản.
Quy trình thực hiện tương tự “Gửi tiền đáo hạn bằng tiền mặt”
5.2.2. Giao diện thực hiện.
Khóa luận tốt nghiệp
Hình 5.3 Giao diện “Cập nhật TK chi tiết cho KH”
Hình 5.4 Giao diện “Phê duyệt - Cập nhật TK chi tiết cho KH”
Hình 5.5 Giao diện “Cập nhật thơng tin in sổ”
B2: Kích chọn “Chuyển
Trang chù X
cho GDV [ Lưu I [ Luu và đỏng [ I Húy I Làm mới Xóa
ə Gửi tiên vào tài khoản tiẽt kiệm - sứa hõ sơ X Chuyến ʌ
Sff FDR Tên khách hàng Địa chí
HÀ CHÂU, HÀ TRUNG, THANH HĨA
SffID Loại tiên Lãi nhập gốc Ngày mớ Số tĩẽn gửí Lãi SLiat Duyệt (*) 142010000015 LỄ THỊ THÚY I Sff TK nhóm 173314602 Việt Nam Đõng I Y-Yes I 25/03/2014 Phê duyệt H (Select All) ∣ √1 Phê duyệt C Từ chũi Ngày cãp I 24/04/2014 Ngày đáo hạn 100.000.000 Sff dư 100.000.000 B1: Kích chọn trạng thái “Duyệt' I 19/07/2012 Hình thức thanh tốn I TM-Tĩẽn mặt I 19∕07∕2012~ I TM-Tien mặt I 19901000002 OK Cancel
Khóa luận tốt nghiệp
Hình 5.7 Giao diện “Thơng tin in sổ”
5.2.2.2. Gửi tiền lần đầu bằng chuyển khoản.
Các giao diện thực hiện hoàn toàn tương tự “Gửi tiền lần đầu vào tài khoản bằng tiền mặt”.
Khác ở giao diện “Cập nhật thơng tin TK chi tiết cho KH”.
Hình 5.8. Giao diện “Mở TK chi tiết cho khách hàng”
Hình 5.9 Giao diện “Cập nhật TK chi tiết cho KH”
Khóa luận tốt nghiệp
Hình 5.11 Giao diện “Cập nhật thơng tin in sổ”
Hình 5.12 Giao diện “Phê duyệt thơng tin in sổ”
Hình 5.13 Giao diện “Thơng tin in sổ”
Khóa luận tốt nghiệp
Hình 5.15 Giao diện sau khi nhập đầy đủ thơng tin
Hình 5.16 Giao diện “Phê duyệt - Cập nhật thông tin tài khoản đáo hạn”
STT
Quy trình
Người thực hiện
Nội dung thực hiện
1 Bước 1:
Kiểm tra hồ sơ
GDV GDV thực hiện kiểm tra hồ sơ của KH, bao gồm thẻ tiền gửi và CMT/HC
• Hồ sơ hợp lệ: Thực hiện Bước 2.
• Hồ sơ chưa hợp lệ: Ket thúc giao dịch hoặc yêu Hình 5.17 Giao diện “Cập nhật thơng tin in sổ”
Hình 5.19 Giao diện “Thơng tin in sổ”