công trình tạo cảnh quan, kết hợp đầu tư các công trình có hiệu quả kinh tế cao, thời gian thu hồi vốn nhanh. Các công trình cao cấp, sang trọng khác sẽ được ưu tiên đầu tư vào các giai đoạn tiếp theo của dự án.
Cụ thể kế hoạch đầu tư dự án như sau:
- Giai đoạn 1: Các hạng mục đầu tư xây dựng:+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. + Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
+ Công viên tổng hợp, thực hiện giai đoạn 1. + nhà nghỉ
- Giai đoạn 2:
+ Công viên tổng hợp, giai đoạn 2. + Tổ hợp khách sạn, tiêu chuẩn 4 sao
2.2. Vốn.
Phương án vốn trong các giai đoạn đầu tư như sau: + Giai đoạn 1: Vốn đầu tư.145.000.000 đồng. Trong đó: - Vốn chủ đầu tư:81.000.000.000 đồng - Vốn vay ngân hàng:64.000.000 đồng.
+ Giai đoạn 2: Vốn đầu tư: 243000.000.000 đồng Gồm vốn của chủ đầu tư và vốn kêu gọi hợp tác
CHƯƠNG X
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
1. Chi phí
Chi phí dự án bao gồm: + Chi phí xây dựng.
+ Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác. + Khấu hao tài sản cố định
+ Lãi suất vay vốn. + Chi phí hoạt động:
Chi phí hoạt động được khái toán giựa trên bộ máy quản lý kinh doanh của khu trong quá trình hoạt động. Dự kiến bộ máy quản lý kinh doanh khu như sau:
- Ban giám đốc: 3 người.
- Nhân viên hành chính, kế toán: 6 người.
- Nhân viên khác (bảo vệ, kinh doanh, lễ tân,…): 100 người. Chi phí này sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm trong các giai đoạn. Nội dung của các khoản chi phí được thể hiện trong bảng 2.
2. Doanh thu.
dịch vụ.
Doanh thu này sẽ tăng trong các năm đầu khai thác và sẽ ổn định dần trong những năm sau của dự án.
Doanh thu của dự án trong các giai đoạn, theo các năm được thể hiện trong bảng 3.
3. Phân tích hiệu quả tài chính của dự án
1/ Chu kỳ dự án: 50 năm. 2/ Doanh thu:
- Tổng doanh thu:715.000.000.000 đồng
- Doanh thu trung bình năm: 354.000.000.000 đồng/ năm 3/ Tổng vốn đầu tư:318.000.000.000 đồng.
4/ Chi phí hoạt động trung bình hàng năm: 8.869.000 đồng /năm. 5/ Thu nhập hoạt động:
- Tổng : 240.989.000.000 đồng.
- Trung bình hàng năm: 4.819.780.000 đồng/ năm 6/ Thu nhập khấu hao:
- Tổng: 701.664.000.000 đồng
- Trung bình hàng năm: 4.033.280.000 đồng /năm. 7/ Thu nhập trước thuế:
- Tổng: 560.445.000.000 đồng.
- Trung bình năm: 51.208.900.000 đồng/ năm. 8/ Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Tổng: 135.348.000.000 đồng.
- Trung bình năm: 3.706.960.000 đồng/ năm.
9/ Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận và khấu hao: THV = 7,1 năm
10/ Giá trị hiện tại thuần:
Kết luận:
- Giá trị hiện tại ròng của dự án dương, suất thu lợi nội IRR =17,18 lớn hơn so với mức lãi suất. Do đó về mặt tài chính Dự án mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư.
- Với hiệu quả của dự án, hàng năm doanh nghiệp còn đóng góp cho ngân sách 1 khoản thuế rất lớn ( trung bình: gần 23 tỷ đồng).
- Ngoài ra dự án sẽ tạo ra các lợi ích kinh tế xã hội khác như: tạo công ăn việc làm cho người lao động; đây sẽ là một khu du lịch vừa mang phong cách hiện đại, lại đậm đà văn hoá bản sắc thiên nhiên; góp phần nâng cao vị trí ảnh hưởng của địa phương và khu vực.
CHƯƠNG XI
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Khu du lịch sinh thái Xuân Giang được xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ sở hạ tầng, tạo sức hút mạnh mẽ cho ngành du lịch của Tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung, là một động lực thúc đây quá trình thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong và nước ngoài tới Hà Tĩnh.
Dự án này cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao thể hiện qua: Vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nhưng cũng đồng thời tăng thu ngân sách của địa phương
Khu du lịch sinh thái Xuân Giang là một tài nguyên cảnh quan tự nhiên được xây dựng bởi một nhà đầu tư tâm huyết và có tiềm lực do vậy tính khả thi của dự án này rất cao, vì vậy Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành hữu quan triển khai các thủ tục cần thiết để nhà đầu tư từng bước thực hiện dự án.
2. Kiến nghị:
Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư và cũng là đẩy nhanh quá trình đầu tư xin kiến nghị một số vấn đề sau:
2- Hỗ trợ các cơ chế ưu đãi đầu tư khép kín như: giải phóng mặt bằng, đường, điện và san lấp mặt bằng vì đây là vùng đất hoang sơ.
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THANH THÀNH ĐẠT