ngày 27 tháng 05 năm 2005
Căn cứ quyết định số 02 ngày 20/ 5/2005 của GĐ CTy về thanh lý TSCĐ. 1. Ban thanh lý gồm:
• Ơng (bà): Nguyễn Thị Sửu........đại diện lãnh đạo- trưởng ban.
• Ơng (bà): Nguyễn Thị Hương.................uỷ viên
• Ơng(bà): Trần Đức Huy..........................uỷ viên 2. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
• Tên , ký hiệu quy cách TSCĐ : Thiết bị văn phịng
• Năm đưa vào sử dụng:
• Nguyên giá : 180.000.000
• Giá trị hao mịn luỹ kế: 180.000.000
• Giá được người mua chấp nhận: 3. Kết luận của ban thanh lý
Thiết bị văn phòng này đã đến thời hạn phải đầu tư mới. Biên bản này được lập thành 2 bản, một bản giao cho phịng kế tốn để theo dõi trên sổ sách, một bản giao nơi sử dụng quản lý TSCĐ đê lưu giữ.
Trưởng ban thanh lý Giám đốc
(ký) (ký)
Đơn vị :.............. Quyển số : Mẫu số 01-TT 60 Địa chỉ:.............. Số : 118 QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ............................ Ngày 01 tháng 11 năm 1995
Của Bộ Tài Chính Telefax: PHIẾU THU
Ngày 28 tháng 05 năm 2005.
Nợ:111 Có: 511,3331
Họ tên người nộp tiền : Siêu thị HN Marko............................................ Địa chỉ : 15 Sơn Tây - HN.................................................................... Lý do nộp : Thanh toán tiền hàng
Số tiền : 97.126.700 (Viết bằng chữ): Chín mươi bảy triệu một trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm đồng.
Kèm theo :.......................Chứng từ gốc.............Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Chín mươi bảy triệu một trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm đồng.
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng , bạc , đá quý ) :.......................... + Số tiền quy đổi ............................................................
Đơn vị :.............. Quyển số :1 Mẫu số 02-TT 60 Địa chỉ:.............. Số:114 QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ............................ Ngày 01 tháng 11 năm 1995 ............................ ............................ Của Bộ Tài Chính Telefax:.............. PHIẾU CHI Ngày 28tháng 05năm 2005 Nợ: 641 Có: 111
Họ tên người nhận tiền : Siêu thị HN Marko
Địa chỉ : 15 Sơn Tây - HN.......................................................................... Lý do chi : Trả tiền CK
Số tiền : 2.913.801(Viết bằng chữ ) :Hai triệu chín trăm mười ba nghìn tám trăm linh một đồng.
Kèm theo :...............Chứng từ gốc.....................Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu chín trăm mười ba nghìn tám trăm linh một đồng.
Ngày 28 tháng 05 năm 2005 Thủ trưởng Kế toán Người lập Thủ quỹ Người nhận
(ký,họ tên, (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) đóng dấu
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng , bạc , đá quý ) :.................... + Số tiền quy đổi :.....................................................
HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG
Mẫu số: 02 GTTT3LL Thông thường BT/ 2003B
liên 2: giao khách hàng
Ngày 28 tháng 05năm 2005
Đơn vịbán hàng: Công ty dệt len Mùa Đông Địa chỉ: 47 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
Số tài khoản: ............................................................................................. Điện thoai:................................................................................................. Mã số:
Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị : Siêu thị HN Marko................................................................ Địa chỉ :15 Tây Sơn HN............................................................................ Số tài khoản :............................................................................................. Hình thức thanh tốn:............................................................................... Mã số:
Tên hàng hoá , dịch vụ
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
B C 1 2 3=1x 2 Bộ đồ nam Bộ 410 63.450 26.014.500 Bộ đồ nữ Bộ 620 52.000 32.240.000 Sơ mi trẻ em Bộ 395 48.000 18.960.000 Sơ mi nam dài tay Chiếc 155 71.500 11.082.500 Cộng tiền bán hàng hoá, dịch vụ: 88.297.000 Thuế suất 10%.Tiền thuế VAT 8.829.700 Tổng cộng 97.126.700
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
III. Định khoản1, Nợ TK 111 : 14.320.000