Năm 2016, công ty đã vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển - CN Thái Nguyên 264.457.259.267 đồng, ít hơn năm 2015 70.979.132.654 đồng. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 1 năm 2016, Công ty CPTM Thái Hưng đã ký hợp đồng vay dài hạn với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển - CN Thái Nguyên với số tiền 264.457.259.267 đồng. Khoản tiền này được trả làm nhiều lần từ ngày 19 tháng 2 năm 2016. Khoản vay này chịu mức lãi suất 11,5%/năm ( lãi suất vay được điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ theo quy định cụ thể của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển - CN Thái Nguyên trên cơ sở trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước quy định và đã được thỏa thuận của hai bên) và được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng. Khoản vay này được dùng để thực hiện việc đầu tư mua sắm một số trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho hoạt động thi công của công ty. Tính đến ngày 31/12/2016, cơng ty đã hồn trả nợ vay 201.359.425.186 đồng. Số dư vay dài hạn tính đến thời điểm 31/12/2016 là 63.097.834081 đồng.
Năm 2016, công ty đã vay của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thái Nguyên với số tiền 203.961.008.586 đồng, nhiều hơn năm 2015 60.954.560.928 đồng và năm 2014 61.728.927.055 đồng. Cụ thể, tại ngày 1/2/2016, Công ty CPTM Thái Hưng tiếp tục kí hợp đồng với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thái Nguyên với số tiền 203.961.008.586 đồng. Khoản vay này sẽ được trả nhiều lần bắt đầu từ ngày 3/4/2016 và chịu mức lãi suất 11%/năm (lãi suất vay được điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ theo quy định cụ thể của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Thái Nguyên trên cơ sở trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước quy định và đã được thỏa thuận của hai bên) và được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng. Đến thời điểm 31/12/2016, công ty đã trả nợ vay 176.618.036.264 đồng. Số dư vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 27.342.972.322 đồng.
Năm 2016, công ty đã vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thái Nguyên với số tiền 120.211.079.583 đồng, ít hơn năm 2015 16.676.326.327 đồng và nhiều hơn năm 2014 22.793.186.720 đồng. Cụ thể, tại ngày 4/3/2016, Cơng ty CPTM Thái Hưng tiếp tục kí hợp đồng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thái Nguyên với số tiền 120.211.079.583 đồng. Khoản vay này sẽ được trả nhiều lần bắt đầu từ ngày 3/5/2016 và chịu mức lãi suất 11%/năm (lãi suất vay được điều chỉnh phù hợp
từng thời kỳ theo quy định cụ thể của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thái Nguyên trên cơ sở trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước quy định và đã được thỏa thuận của hai bên) và được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng. Đến thời điểm 31/12/2016, công ty đã trả nợ vay 85.265.037.395 đồng. Số dư vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 35.946.042.188 đồng.
Năm 2016, công ty đã vay của Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Thái Nguyên với số tiền 177.482.369.595 đồng, nhiều hơn năm 2015 37.866.076.246 đồng và năm 2014 49.990.318.008 đồng. Cụ thể, tại ngày 7/5/2016, Cơng ty CPTM Thái Hưng tiếp tục kí hợp đồng với Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Thái Nguyên với số tiền 177.482.369.595 đồng. Khoản vay này sẽ được trả nhiều lần bắt đầu từ ngày 3/7/2016 và chịu mức lãi suất 11,5%/năm (lãi suất vay được điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ theo quy định cụ thể của Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Thái Nguyên trên cơ sở trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước quy định và đã được thỏa thuận của hai bên) và được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng. Đến thời điểm 31/12/2016, công ty đã trả nợ vay 83.759.349.268 đồng. Số dư vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 94.723.020.327 đồng.
Năm 2016, công ty đã vay của Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Thái Nguyên với số tiền 165.341.099.233 đồng, nhiều hơn năm 2015 16.091.429.233 đồng và năm 2014 41.592.981.520 đồng. Cụ thể, tại ngày 26/7/2016, Cơng ty CPTM Thái Hưng tiếp tục kí hợp đồng với Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Thái Nguyên với số tiền 165.341.099.233 đồng. Khoản vay này sẽ được trả nhiều lần bắt đầu từ ngày 8/9/2016 và chịu mức lãi suất 11%/năm (lãi suất vay được điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ theo quy định cụ thể của Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Thái Nguyên trên cơ sở trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước quy định và đã được thỏa thuận của hai bên) và được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng. Đến thời điểm 31/12/2016, công ty đã trả nợ vay 70.368.268.164 đồng. Số dư vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 94.972.831.069 đồng.
Năm 2016, công ty đã vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên với số tiền 95.959.928.275 đồng, ít hơn năm 2015 133.507.598.884 đồng và năm 2014 98.994.120.657 đồng. Cụ thể, Tại ngày 12/8/2016, Công ty CPTM Thái Hưng
với số tiền 95.959.928.275 đồng. Khoản vay này sẽ được trả nhiều lần bắt đầu từ ngày 5/10/2016 và chịu mức lãi suất 11%/năm (lãi suất vay được điều chỉnh phù hợp từng thời kỳ theo quy định cụ thể của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thái Nguyên trên cơ sở trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước quy định và đã được thỏa thuận của hai bên) và được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng. Đến thời điểm 31/12/2016, công ty đã trả nợ vay 22.361.268.975 đồng. Số dư vay dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 73.598.659.300 đồng.
2.2.2.2. Cổ phiếu và lãi cơ bản trên cổ phiếu
Bảng 2.3. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CPTM Thái Hưng trong giai đoạn năm 2015 - 2016
2016 2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 200.000 130.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 200.000 130.000
-Cổ phiếu phổ thông 200.000 130.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 200.000 130.000
-Cổ phiếu phổ thông 200.000 130.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND) 5.000.000 5.000.000
(Nguồn10:[14])
Trong năm 2015, số lượng cổ phiếu mà công ty đăng ký phát hành là 130.000 cổ phiếu với mệnh giá 5.000.000 đồng/cổ phiếu. Trong năm 2016, số lượng cổ phiếu mà công ty đăng ký phát hành là 200.000 cổ phiếu với mệnh giá 5.000.000 đồng/ cổ phiếu. Cơng ty hiện tại đang có 152 nhà đầu tư trong đó có 148 nhà đầu tư cá nhân và 4 tổ chức. Nhưng do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2016 thấp hơn năm 2015 nên lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2016 giảm so với năm 2015. Do năm 2016, công ty sử dụng những nguồn vay dài hạn có quy mơ lớn hơn nên chi phí huy động vốn lớn 10 [14] Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016
hơn và cơng ty cũng mới đang bắt tay vào đầu tư một số dự án lớn nên vốn đầu tư lớn mà chưa thu hồi được vốn nhiều. Chính vì những lý do trên gây ra sự sụt giảm về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng công ty luôn đảm bảo tỷ lệ cổ tức giữ ở mức 10% và chi trả đều đặn cổ tức đến tất cả các cổ đơng.
2.2.2.3. Th tài chính
Năm 2016, cơng ty đã nhận thầu nhiều dự án lớn với số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Với số vốn đầu tư hiện tại còn nhiều hạn chế nên công ty đã tiến hành thuê xe tải, xúc đào của Công ty TNHH thương mại Vận tải Bình Ngun. Đồng thời, cơng ty cũng thuê máy xúc đào Kobelco K9072 với thời hạn 5 năm với giá 190 triệu/ máy/ năm. Số lượng xe tải và máy xúc đào công ty thuê lần luợt là 4 xe, 3 máy xúc. Điều này cho thấy, công ty đã sử dụng khéo léo các nguồn tài trợ của mình để thực hiện các dự án lớn và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình.
Bảng 2.4. Các chỉ tiêu khả năng sinh lợi của Công ty CPTM Thái Hưng năm 2014, 2015, 2016
(Đơn vị: VND)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015
Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Thu nhập thuần 16.298.778.338 26.586.605.663 298.680.451.589 10.287.827.325 63,12 272.093.845.926 1.023,42 Doanh thu 10.512.449.283.004 12.345.743.832.111 13.696.459.122.217 1.833.294.549.10 7 17,44 1.350.715.290.106 10,94 Tổng tài sản 3.735.688.898.491 4.189.035.550.407 6.258.723.828.491 453.346.651.916 12,14 2.069.688.278.084 49,41 Vốn chủ sở hữu 644.082.866.586 729.947.673.644 1.213.392.281.549 85.864.807.058 13,33 483.444.607.905 66,23
Tỷ suất lợi nhuận (%)
0,16 0,22 2,18 0,06 - 1,96 -
Thu nhập trên tài sản (%) 0,44 0,63 4,77 0,19 - 4,14 - Thu nhập trên vốn CSH (%) 2,53 3,64 24,62 1,11 - 10,98 - (Nguồn11:[2])