Số tuyệt đối 6.022 % 16.29 Số tuyệt đối 2.185 % 5.08 2 Tống số LĐ Người 64 72 75 8 12.50 3 4.17 3 Vốn KD bình quân Triệu đồng 18.301 23.893 24.247 5.592 30.56 354 1.48 Vốn lưu động bình quân 10.937 12.754 12.057 1.822 16.66 -702 -5.50 7.364 11.134 12.190 3.770 51.20 1.056 9.48 4 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.958 2.179 2.478 221 11 299 13.72 5 Nộp ngân sách Triệu đồng 565 586 635 21 3.72 49 8.36 6 Thu nhập bình quâncủa LĐ 1.000/đ/tháng 9.424 9.638 9.715 214 2.27 77 0.80 7 Bình quân năm Triệu đồng 577 597 602 19 3.37 5 0.88 8
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu tiêu
thụ Chỉ số 0, 0530 0, 0507 0, 0549 -0,002 -4,31 0,004 8,22 9 Vốn kinh doanh Chỉ số 0,017 0,091 0,102 -0,016 - 14,76 0,011 12,06 10 Số vòng quay vốn lưuđộng Vòng 5,019 3, 860 3,705 -1,158 23,08- -0,16 -4,02 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2017-2019
Nhìn vào bảng số liệu cho thấy:
Doanh thu tiêu thụ: Doanh thu tiêu thụ đang có chiều hướng tăng. Năm 2018 tăng 6.022 triệu đồng tướng ứng tăng 16,29% so với năm 2017. Năm 2019, doanh thu tăng 2.185 triệu đồng tương ứng tăng 5,08%. Doanh thu không ngừng tăng chứng tỏ hoạt động kinh doanh của cơng ty đang từng bước có hiệu quả.
Lợi nhuận sau thuế có biến động tăng giai đoạn 2017-2019. Năm 2018, lợi nhuận sau thuế tăng 221triệu đồng tương ứng tăng 11%. Tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế thấp hơn tốc độ tăng doanh thu chứng tỏ cơng tác quản lý chi phí của cơng ty chưa tốt. Sang năm 2019, lợi nhuận sau thuế tăng 299 triệu đồng tương ứng tăng 9,87%. Nộp ngân sách nhà nước của công ty chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2018, nộp ngân sách tăng 21 triệu đồng tương ứng 3,72%. Tốc độ tăng nộp ngân sách nhỏ hơn tốc độ tăng lợi nhuận khá nhiều là do từ năm 2018, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống còn 20%.
Năm 2019, nộp ngân sách tăng 49 triệu đồng (8,36%). Nộp ngân sách tăng là do lợi nhuận trước thuế tăng.
Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu tiêu thụ năm 2018 thấp hơn năm 2017 là 0,002 tương ứng 4,31% so với năm 2017. Điều này có thể thấy được cơng tác quản lý chi phí chưa được tốt. Năm 2019, chỉ số này tăng trở lại, có thể thấy được cơng ty đã có những chính sách quản lý chi phí một cách hợp lý
Tỷ suất lợi nhuận/ vốn kinh doanh có biến động tăng giảm. Năm 2018 chỉ số này giảm 0,016 tương ứng 14,76% so với năm 2017..Trong năm này, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có xu hướng kém đi. Cơng ty cần có chính sách sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh. Năm 2019, chỉ số này tăng 0,011 tương ứng 12,06% so với năm 2018.Chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có cải thiện so với năm 2017.
Số vịng quay vốn lưu động của cơng ty tương đối cao, tuy cũng xu hướng giảm dần. Năm 2018 giảm 1,158 vòng so với năm 2017. Năm 2019, giảm 0,16 vòng so với năm 2018. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động còn tương đối kém.