- Tổng lợi nhuận trước thuế
72.400.000 31/12 HPK12/20 Kết chuyển lãi năm
Kết chuyển lãi năm 2008
911421 421 455.800.000 455.800.000 Tổng Cộng 1.134.592.404.431 1.134.592.404.431 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Kế toán ghi sổ Kế tốn trưởng
Kho¸ ln tèt nghiƯp Trêng §HDL Hải Phịng
Biểu số 22: Sổ Cái TK 911
CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHO VẬN & DVTM HẢI PHÒNG II
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Từ ngày: 01/01/2008 đến ngày:31/12/2008 Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Chứng từ
Trích yếu TKĐƯ Số tiền
Ngày Số Nợ Có
Dư đầu
Tổng phát sinh 319.402.302.444 319.402.302.444 Dư cuối
… … ………………….. … … …
31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu bán hàng sắt 2008 5111A 137.579.860.975 31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu bán hàng dầu 2008 5111B 2.331.814.046 31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu bán hàng khác 2008 5111E 18.068.446.862 31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu thuê kho 2008 51131 1.053.194.177 31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu dịch vụ vận tải 2008 51132 569.970.478 31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu tài chính năm 2008 515 37.864.684 31/12 HPK12/18 Kết chuyển thu nhập khác năm 2008 711 60.000.000 31/12 HPK12/19 Kết chuyển giá vốn hàng sắt năm 2008 632A 136.064.209.266
31/12 HPK12/19 Kết chuyển giá vốn hàng dầu năm 2008 632B 1.798.202.221 31/12 HPK12/19 Kết chuyển giá vốn hàng khác năm 2008 632E 15.843.794.403 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí KDTMVP năm 2008 641A1 2.922.006.739 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí GNVCVP(Tý) năm2008 641A21 553.289.111 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí bán hàng dầu năm 2008 641D 342.657.134 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí QLDN năm 2008 642 1.040.108.667 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí tài chính năm 2008 635 606.883.681 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí thuế TNDN năm 2008 821 72.400.000 31/12 HPK12/20 Kết chuyển lãi năm 2008 421 455.800.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Kho¸ ln tèt nghiƯp Trêng §HDL Hải Phịng
Biểu số 23: Sổ Cái TK 421
CHI NHÁNH CÔNG TY CP KHO VẬN & DVTM HẢI PHÒNG II
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Từ ngày: 01/01/2008 đến ngày:31/12/2008 Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Chứng từ Trích yếu Tài khoản đối ứng Số tiền Ngày Số Nợ Có Dư đầu 436.996.000 Tổng phát sinh 426.996.000 455.800.000 Dư cuối 465.800.000
31/07 HPK07/08 Phân bổ lãi năm 2007 3361 384.296.000 31/07 HPK07/08 Phân bổ lãi năm 2007 vào quỹ dự phịng tài chính 415 21.350.000 31/07 HPK07/08 Phân bổ lãi năm 2007 vào quỹ khen thưởng 4311 12.800.000 31/12 HPK07/08 Phân bổ lãi năm 2007 vào quỹ phúc lợi 4312 8.550.000
31/12 HPK12/20 Lãi kết chuyển năm 2008 911 455.800.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Kho¸ ln tèt nghiƯp Trêng §HDL Hải Phịng
CHNG 3