II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 91.794.295.508 91.386.696
I. Nguồn vốn, quỹ 410 90.270.980.738 90.244.874.609
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 88.518.520.599 88.619.467.136 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 0 (1.521.129)
3. Chênh lệch tỷ giá 413 0 (1.521.1290)
4. Quỹ đầu tư phát triển 414 123.296.537 0
5. Quỹ dự phịng tài chính 415 1.629.163.602 1.6269.928.602
6. Lợi nhuận chưa phân phối 416 0 0
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB 417 0 0
II. Nguồn kinh phí 420 1.523.314.770 1.141.821.504
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 421 615.138.362 615.138.362 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 422 908.176.408 526.683.142
3. Quỹ quản lý cấp trên 423 0 0
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424 0 0
+ Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426 0 0
Tổng nguồn vốn 430 305.968.892.611 336.154.233.279 Các chỉ tiêu ngồi bảng cân đối kế tốn
Q IV năm 2005
Chỉ tiêu Mã Số đầu năm Số cuối kỳ
1. Tài sản cho thuê ngoài 001 548.696.516 0
2. Vật tư HH nhận giữ hộ, nhận gia cơng 002 0 0
3. Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi 003 0 0
4. Nợ khó địi đã xử lý 004 589.018.918 589.018.918
5. Ngoại tệ các loại 005 506,05USD 10.957,50USD
6. Hạn mức kinh phí cịn lại 008 0 0
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 009 0 0
Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều có ảnh hưởng tới tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình các mặt hoạt động của doanh nghiệp bằng các chỉ tiêu kinh tế.
Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ta thấy lợi nhuận gộp của cơng ty là: 47.545.315.811đ trong khi đó lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có: 14.399.901.921đ, điều này cho thấy trong năm nay cơng ty làm ăn khơng có hiệu quả cao.
Kết quả hoạt động kinh doanh quý IV năm 2005
Đơn vị tính: VNĐ Phần I: Lãi, lỗ
Chỉ tiêu Mãsố Quý trước Quý này Luỹ kế từ đầunăm
1 2 3 4 5
Tổng doanh thu 01 92.991.573.905 86.075.707.263 333.986.343.198 Trong đó: Doanh thu hàng XK 02 0 0 166.733.594 Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03 131.391.802 39.532.421 308.289.135
+ Chiết khấu 04 0 0 0
+ Giảm giá + Hàng huỷ 05 0 10.548.528 35.319.778 + Giá trị hàng bán bị trả lại 06 131.391.802 28.983.893 272.969.357 Doanh thu thuần (10=01-03) 10 92.860.182.103 86.036.174.842 333.678.054.063 Giá vốn hàng bán 11 81.714.207.690 70.417.953.315 286.132.738.252 Lợi nhuận gộp (20=10-11) 20 11.145.974.413 15.618.231.527 47.545.315.811 Chi phí bán hàng 21 4.400.992.285 4.904.350.889 16.359.418.238 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 3.991.746.975 5.430.765.434 16.785.995.661 Lợi nhuận thuần từ HĐKD
(20-21-22)
30 2.753.235.153 5.283.115.204 14.399.901.912Thu nhập hoạt động tài chính 31 14.180.733 102.830.903 209.425.718 Thu nhập hoạt động tài chính 31 14.180.733 102.830.903 209.425.718 Chi phí hoạt động tài chính 32 2.527.792.860 3.710.943.300 12.211.643.574 Lợi nhuận thuần từ HĐTC (40=31-
32)
40 -2.513.612.127 -3.608.112.397 -12.002.217.856Các khoản thu nhập bất thường 41 7.928.681 231.551.487 348.208.789 Các khoản thu nhập bất thường 41 7.928.681 231.551.487 348.208.789 Chi phí bất thường 42 0 16.259.097 33.813.832 Lợi nhuận bất thường
(50=41-42)