PHẦN I : THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong bối cảnh chung trên toàn quốc, kinh tế đất nước cịn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đầu tư của Nhà nước và các thành phần kinh tế vẫn còn tiết giảm, thị trường bất động sản tuy có khởi sắc nhưng tính thanh khoản cịn chưa cao, đấu thầu trong xây dựng ngày càng cạnh tranh gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và cơng ty nói riêng.
Lĩnh vực xây lắp là mũi nhọn và thế mạnh của công ty, là ngành nghề truyền thống với đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm và cơng nhân có tay nghề cao, uy tín và thương hiệu với các chủ đầu tư trong và ngoài nước. Hoạt động sản xuất xây lắp tuy hiệu quả kinh tế không cao do sức ép giảm giá trong đấu thầu nhưng vẫn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động của cơng ty và xã hội.
Bảng 3: Tình hình tài chính
Đvt: đồng
Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 Thực hiện % Kế hoạch
Vốn điều lệ 80.000.000.000 80.000.000.000 100%
Doanh thu thuần 900.000.000.000 1.163.356.189.315 129%
Lợi nhuận trước thuế 65.000.000.000 84.119.607.545 129%
Lợi nhuận sau thuế 52.000.000.000 67.145.316.217 129%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 20% 20% 100%
Về cơ bản Cơng ty đã hồn thành kế hoạch đặt ra và đảm bảo lợi nhuận trong năm với doanh thu thực hiện 1.163 tỷ đồng và lợi nhuận 84 tỷ đồng; đặc biệt thực hiện được kế hoạch chia cổ tức 20% ổn định trong nhiều năm liền
2. Tình hình tài chính
2.1 Tình hình tài sản
Bảng 4: Tình hình tài sản, nguồn vốn của Cơng ty năm 2015 – 2016
TT Chỉ tiêu Năm
Năm 2015 Năm 2016
TỔNG TÀI SẢN 1.037.546.908.675 1.267.043.538.252 I Tài sản ngắn hạn 951.939.288.308 1.167.030.509.400
CƠNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 27
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3 Các khoản phải thu 112.725.962.240 245.791.588.934
4 Hàng tồn kho 654.167.994.961 703.877.483.296
5 Tải sản ngắn hạn khác 849.171.476 17.099.817.736
II Tài sản dài hạn 85.607.620.367 100.013.028.852
1 Các khoản phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định 19.951.474.725 41.741.749.898
3 Bất động sản đầu tư 47.640.958.366 41.477.552.378
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 735.525.729 735.525.729
5 Tài sản dài hạn khác 17.279.661.547 16.058.200.847 TỔNG NGUỒN VỐN 1.037.546.908.675 1.267.043.538.252 I Nợ phải trả 791.321.470.815 991.591.040.254 1 Nợ ngắn hạn 744.740.118.167 854.424.100.227 2 Nợ dài hạn 46.581.352.648 137.166.940.027 II Vốn chủ sở hữu 246.225.437.860 275.452.497.998
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.000.000.000 80.000.000.000
2 Thặng dư vốn cổ phần 18.350.075.000 18.350.075.000
3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
4 Nguồn kinh phí và các quỹ khác 27.958.157.795 27.958.157.795
5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 119.917.205.065 149.144.265.203
6 Lợi ích của cổ đơng khơng kiểm soát
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của HCMCC
2.2 Tình hình nợ phải trả
Thực hiện chủ trương của Hội đồng Quản trị HCMCC và để duy trì uy tín trên thị trường của mình, Cơng ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Riêng với nghĩa vụ tài chính, hiện tại Cơng ty khơng có các khoản nợ, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước nào quá hạn phải trả.
Bảng 5: Số dư các khoản vay của Công ty qua các năm
Đvt: đồng
Chỉ tiêu
Năm
31/12/2015 31/12/2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 11.940.000.000 7.940.000.000 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.500.000.000 1.500.000.000
Tổng 13.440.000.000 9.440.000.000
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 -HCMCC
Bảng 6: Chi tiết các khoản phải thu của Công ty
Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016
Các khoản phải thu ngắn hạn 112.725.962.240 245.791.588.934
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 110.396.583.361 164.688.323.284
Trả trước cho người bán ngắn hạn 13.589.175.441 91.362.308.641
Phải thu ngắn hạn khác 977.889.074 1.119.752.927
Dự hòng các khoản phải thu ngắn hạn
khó địi -12.237.685.636 -11.378.795.918
Các khoản phải thu dài hạn - -
Tổng 112.725.962.240 245.791.588.934 Bảng 7 : Tình hình Cơng nợ phải trả Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 I. Nợ ngắn hạn 744.740.118.167 854.424.100.227 Phải trả người bán ngắn hạn 121.288.225.167 181.068.986.177
Người mua trả tiền trước ngắn hạn 512.597.277.667 527.008.728.264
Thuế và các khoản phải nộp Nhà
nước 10.909.875.688 1.106.898.926
Phải trả người lao động 50.066.901.384 67.186.464.678
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 29
Phải trả ngắn hạn khác 23.317.884.579 25.472.022.937
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 11.940.000.000 7.940.000.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi 10.236.433.042 13.205.194.921
II. Nợ dài hạn 46.581.352.648 137.166.940.027
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 18.958.764.615 85.930.782.955
Phải trả dài hạn khác 11.143.972.564 11.143.972.564
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.500.000.000 1.500.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn 14.978.615.469 38.592.184.508
NỢ PHẢI TRẢ 791.321.470.815 991.591.040.254
(Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2016 CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh)
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.
Về công tác tổ chức, để phù hợp yêu cầu của sản xuất kinh doanh, Công ty đã sáp nhập và bổ sung chức năng của các đơn vị phụ thuộc, thành lập một số đầu mối mới cho phù hợp với từng giai đoạn và yêu cầu của từng đơn vị.
Trong năm 2016, Công ty đã bổ nhiệm mới Giám đốc cơng ty và một số trưởng, phó phịng ban và tương đương. Công tác đánh giá và luân chuyển, đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm và thực hiện từng bước tương đối tốt. Công tác quản trị doanh nghiệp của Công ty không ngừng được củng cố và hồn thiện. Trong năm qua cơng ty đã thành lập mới 2 xí nghiệp để đủ nguồn nhân lực đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
4. Kế hoạch phát triển
Trong năm 2017, Cơng ty sẽ tiếp tục tìm kiếm khai thác thêm các cơng trình thi cơng xây lắp, đặc biệt là nhóm cơng trình nhà xưởng của các cơng ty Đài Loan đầu tư vào Việt Nam mà công ty đã tiếp cận được trong năm 2016, đồng thời các chủ đầu tư là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước cũng được Công ty quan tâm khai thác triệt để. Với những uy tín Cơng ty đã gây dựng được trong suốt những năm qua thì việc tìm kiếm cơng việc xây lắp là khả thi. Hiện tại tính đến thời điểm 20/12/2016 giá trị sản lượng các cơng trình đã ký hợp đồng năm 2016 thực hiện trong năm 2017 có giá trị sản lượng là hơn 450 tỷ đồng. Đối với kinh doanh bất động sản: Công ty đặt kế hoạch sẽ chuẩn bị thủ tục pháp lý cho 01 dự án mới và dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ tại Cổ Bi – Gia Lâm sẽ bắt đầu triển khai giải phóng mặt bằng dự án
Năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 525 tỷ đồng, tăng trưởng 5 % so với kế hoạch năm 2016. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 31,5 tỷ đồng.
Để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2017, công ty đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để tiến hành:
Đạt mục tiêu tiến độ, chất lượng đối với các cơng trình đang thi cơng dở dang Làm tốt đối với các dự án mới
Phát triển thêm các đối tác
Năm 2016, Công ty đã thực hiện thi công 22 công trình/hạng mục cơng trình với giá trị sản lượng thực hiện là 1.084 tỷ đồng trong đó có gần 400 tỷ đồng là của các hợp đồng được chuyển tiếp từ năm 2015 và 570 tỷ đồng là những hợp đấu trúng thầu hoặc chào giá cạnh tranh trong năm 2016. Doanh thu thực hiện đạt 1.163.356.189.315 đồng đạt 232,6% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế ước đạt 67,145 tỷ đồng đạt 291,3% kế hoach. Như vậy, năm 2016 tất cả các chỉ tiêu về giá trị sản lượng thực hiện, doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao so với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, năm 2017 Công ty sẽ tập trung thực hiện giai đoạn đầu của kế hoạch đầu tư một số dự án kinh doanh nhà nên kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận được xây dựng một cách thận trọng đảm bảo mức doanh thu và tỷ suất lợi nhuận
Bảng 7: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017, 2018
Chỉ tiêu Năm 2017(*) Năm 2018 (*) Kế hoạch % tăng giảm so với năm 2016 Kế hoạch % tăng giảm so với năm 2017 Vốn điều lệ 80.000.000.000 - 80.000.000.000 -
Doanh thu thuần 594.000.000.000 18,8 623.000.000.000 5,0
Lợi nhuận sau thuế 28.500.000.000 18,7 30.000.000.000 5,0
Tỷ lệ lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần 4,7% - 4,81% 2,1
Tỷ lệ lợi nhuận sau
thuế/Vốn điều lệ 35,60% 1,2 37,5 5,3
Cổ tức 15%-20% - 15%-20% -
(*)Kế hoạch kinh doanh của năm 2017, 2018 là do Phòng KH-KTTT lập dự thảo chờ trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2017 phê duyệt.
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 31 PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, cụ thể:
Tổ chức nhiều phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
Phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2016 của Cơng ty;
Chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016.
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc cơng ty
Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016; đưa ra chủ trương, chỉ thị để Ban giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực như:
- Phê duyệt phương án đầu tư và tiếp tục tổ chức triển khai dự án đầu tư nhà N01-T2 Khu Đoàn ngoại giao đúng tiến độ và hiệu quả đề ra. Triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án tại ơ đất số 4 Hồng Ngọc Phách sau khi kết thúc liên doanh Khách sạn Vườn thủ đô
- Quản lý và tổ chức thi công đảm bảo hiệu quả, chất lượng đối với các gói thầu xây lắp đã trúng thầu thực hiện trong năm;
- Nâng cao năng lực đấu thầu và thị trường xây lắp trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp và nhà ở chung cư cao tầng.
- Tích cực thu hồi cơng nợ, xử lý và giải quyết các khoản nợ tồn đọng; cơng tác thanh quyết tốn cơng trình.
- Đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhâp cho cán bộ, người lao động của công ty. Với sự chỉ đạo tích cực của HĐQT, nỗ lực của Ban giám đốc và các Phịng, ban chun mơn trong công ty, các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2016 của công ty đã đạt theo kế hoạch, cụ thể:
- Doanh thu: 1.163 tỷ đồng, đạt 129 % KH;
- Lợi nhuận: 84,199 tỷ đồng, đạt 129% KH;
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường trong những năm tiếp theo, Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng chiến lựơc và phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng:
Lấy xây lắp làm trọng tâm vì xây lắp là thế mạnh của Công ty, đối với lĩnh vực xây lắp công ty sẽ đầu tư hơn nữa về con người để nhận thầu những dự án tổng thầu EPC có giá trị sản lượng lớn hơn 500 tỷ đồng, Công ty vẫn tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ thi công xây lắp nhà có số lượng tầng từ 40 trở lên. Từ năm 2014-2016 Công ty đã thi công nhiều công trình nhà xưởng với các đối tác nước ngồi và được khách hàng hết sức hài lòng về tiến độ, chất lượng do vậy Công ty sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng phát triển với những khách hàng này, đặc biệt là với các nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Đối với lĩnh vực kinh doanh dự án và bất động sản: Công ty đang triển khai mua và tìm kiếm đầu tư thêm những dự án mới gối đầu cho những dự án đang thực hiện, trong đó dự án Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an tại Cổ Bi - Gia Lâm sẽ được đẩy nhanh để xin kịp giấy phép xây dựng và tiến hành giải phóng mặt bằng trong năm 2017.
Đối với việc kinh doanh văn phòng cho thuê: Tại tòa nhà 249A Thụy Khuê và 381 Đội Cấn duy trì số khách hàng tương đối ổn định với mật độ lấp đầy đạt xấp xỉ 80%, ngồi ra tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới cho thuê tại tịa nhà N01-T2 Đồn ngoại giao. Cơng ty cũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo con người, ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ để thu hút lượng khách thuê văn phòng lâu dài và ổn định tại những dự án kinh doanh của mình
Công ty vẫn sẽ tăng cường thiết bị thi công hiện đại để phục vụ cho công tác thi công và kinh doanh cho thuê thiết bị thi cơng mà Cơng ty vốn vẫn có thế mạnh là một cơng ty lớn về cho thuê thiết bị nâng hạ trong thời gian qua tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Hơn tất cả Cơng ty có kế hoạch sẽ xây dựng phát triển Cơng ty thành một thương hiệu Nhà thầu mạnh có uy tín trong lĩnh vực xây lắp trên thị trường.
CƠNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH 33
Trong năm 2017, hoạt động của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ sau:
Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ cho phù hợp với những thay đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.
Chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các nhiệm vụ sau:
- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và các nghị quyết, chủ trương của HĐQT;
- Điều hành hoạt động của công ty theo đúng Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính năm 2017 đã phê duyệt; đảm bảo các chỉ tiêu SXKD đã đề ra;
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu, tiếp thị khai thác các dự án kinh doanh bất động sản. Tăng cường công tác thu hồi công nợ;
- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của công ty.
PHẦN V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý kiến kiểm tốn
Theo nội dung trên Báo cáo tài chính cơng ty đã được kiểm tốn năm 2016
2. Báo cáo tài chính được kiểm tốn
Được đính kèm Báo cáo thường niên.
PHỤ LỤC: SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC 1.1 Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc công ty
Họ và tên Phạm Minh Đức
Số CMTND/Hộ chiếu 0170 7600 0009
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 27/11/1976
Nơi sinh Hịa Bình
Quốc tịch Việt Nam
Dân tộc Kinh
Quê quán Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây
Địa chỉ thường trú Số 79, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại liên lạc ở cơ quan 04 38327415
Trình độ văn hố Đại học
Trình độ chun mơn Kỹ sư Xây dựng
Q trình cơng tác
- Từ tháng 8/1999 đến 01/2002: Cán bộ kỹ thuật - XNXD số 4 - C.ty XD Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Từ tháng 02/2002 đến 06/2006: Đội trưởng Đội XD số 2 - XNXD số 4 - C.ty XD Bảo tàng Hồ Chí Minh - Từ tháng 7/2006 đến 02/2009: Phó GĐ Kỹ thuật thi
công XNXD số 4 - C.ty CP XD Bảo tàng HCM
- Từ tháng 03/2009 đến 08/2014: Giám đốc XNXD số 4 - C.ty CP XD Bảo tàng HCM - Từ tháng 09/2014 đến 05/2016: Phó GĐ C.ty kiêm GĐ