Bảng 2- Báo cáo kết quả kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu năm 2016 năm 2017 năm 2018 θbq(%)
Giá trị Giá trị ±∆ θlh(%) Giá trị ±∆ θlh(%)
Doanh thu
BH&CCDV 96,781,330,000 99,864,792,000 3,083,462,000 103.2 99,952,652,000 87,860,000 100.1 101.6
Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần
BH&CCDV 96,781,330,000 99,864,792,000 3,083,462,000 103.2 99,952,652,000 87,860,000 100.1 101.6 Giá vốn hàng bán 80,354,738,000 83,938,178,000 3,583,440,000 104.5 84,670,997,000 732,819,000 100.9 102.7 Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 16,426,592,000 15,926,614,000 -499,978,000 97.0 15,281,655,000 -644,959,000 96.0 96.5 Doanh thu HĐTC 200,780,000 220,568,000 19,788,000 109.9 240,560,000 19,992,000 109.1 109.5 Chi phí tài chính 35,890,000 30,880,000 - - 42,690,000 - - - Chi phí bán hàng 812,391,000 815,770,000 3,379,000 100.4 814,339,000 -1,431,000 99.8 100.1 Chi phí quản lí doanh nghiệp 10,112,056,000 10,053,250,000 -58,806,000 99.4 10,085,367,000 32,117,000 100.3 99.9
Lợi nhuận thuần
từ HĐKD 5,702,925,000 5,278,162,000 -424,763,000 92.6 4,622,509,000 -655,653,000 87.6 90.1 Thu nhập khác 5,000,000 6,905,000 1,905,000 138.1 8,950,000 2,045,000 129.6 133.9 Chi phí khác - - - - - - - - Lợi nhuận khác 5,000,000 6,905,000 1,905,000 - 8,950,000 2,045,000 129.6 - Lợi nhuân trƣớc thuế 5,707,925,000 5,285,067,000 -422,858,000 - 4,631,459,000 -653,608,000 87.6 - Thuế TNDN 1,141,585,000 1,057,013,400 -84,571,600 - 926,291,800 -130,721,600 - -
Lợi nhuận sau
thuế 4,566,340,000 4,228,053,600 -338,286,400 - 3,705,167,200 -522,886,400 87.6 -
Qua bảng trên ta thấy, tốc độ phát triển bình qn các chỉ tiêu của cơng ty trong 3 năm tƣơng đối tốt. Các chỉ tiêu nhƣ doanh thu thuần, doanh thu thừ hoạt động tài chính, doanh thu từ các hoạt động khác cơ bản đạt tốc độ phát triển bình qn trên 100%. Điều này chứng minh, cơng ty có năng suất làm việc tƣơng đối ổn định và hồn tồn có khả năng phát triển hơn nữa. Song, tốc độ này so với các doanh nghiệp sản xuất khác là chƣa cao, cơng ty cần có nhiều chính sách thúc đẩy hơn nữa để tăng năng suất lao động cũng nhƣ tốc độ phát triển bình quân của các chỉ tiêu về doanh thu hơn nữa trong các năm tiếp theo.
Tốc độ phát triển liên hoàn các chỉ tiêu năm 2018 lại có sự sụt giảm so với năm 2017. Cụ thể:
- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2018 cũng giảm so với năm 2017 ( giảm 0.8% so với tốc độ tăng trƣởng của năm 2017). Nguyên nhân do sự tăng lên của thuế GTGT và do doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kì.
- Chi phí bán hàng của công ty biến động giảm . Tốc độ phát triển liên hoàn năm 2017 đạt 100,45 trong khi năm 2018 tốc độ này chỉ đạt 99,8%. Có thể thấy trong năm 2018 do có sự chuyển biến nhân lực cuối năm và cơng ty đã có cơng tác tốt trong quản lí bán hàng để tăng lợi nhuận cho công ty.
- Lợi nhuận sau thuế của cơng ty có dấu hiệu giảm dần. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 giảm 522,886,400 đồng so với năm 2017 tƣơng ứng 87.6%. Do cuối năm 2018, cơng ty đăng kí kinh doanh thêm vật liệu xây dựng mới, việc xây dựng thêm kho và chi phí quản lí do mặt hàng mới này đã làm tổng lợi nhuận cơng ty giảm đáng kể. Tuy nhiên, kì vọng trong năm 2019, doanh thu từ mặt hàng mới này sẽ góp phần tăng đáng kể vào lợi nhuận thuần của công ty.