5.1. Nguồn vốn
T.T Loại vốn Số tiền
1. Vốn đầu tư của chủ dự án và các thành viên 45 000 000 VNĐ
2. Vốn vay ngân hàng 55 000 000 VNĐ
3. Tổng số 100 000 000 VNĐ
5.2. Kế hoạch chi phí, doanh thu:
5.2.1. Các chi phí ban đầu
Khoản mục Số lượng Thành tiền
Thuê trụ sở chính 1 2 000 000 VNĐ/tháng
Máy tính 5 42 000 000 VNĐ
Điện thoại 4 1 500 000 VNĐ
Đăng ký tên miền 1 450 000 VNĐ
Thuê host 1 120 000 VNĐ/tháng
Thuê thiết kế web 1 3 000 000 VNĐ
Biển quảng cáo 1 500 000 VNĐ
Tổng cộng 53 870 000 VNĐ
5.2.2. Báo cáo thu nhập dự kiến :
Năm 2010-theo quý
Chỉ tiêu Quý1 Quý2 Quý3 Quý4 Tổngcộng
Tổng doanh thu 28 500 41 500 27 000 83 000 180 000
Trừ : Giá vốn hàng bán 17 670 25 730 16 740 51 460 111 600
Lãi gộp 10 830 15 770 10 260 31 540 68 400
Các chi phí :
Tiền quảng cáo 900 350 750 1 400 3 400 Chi phí marketing trên mạng 93 292 190 585 1 260 Tiền duy trì web 300 300 300 300 1 200
Các khoản phả trả 270 0 270 0 540
Phí bảo hiểm 300 300 300 300 1 200
Lãi ngân hàng 987 947 905 863 3 702
Tiền bảo dưõng máy tính 114 166 108 332 720 Tiền bưu phí 399 581 378 1 162 2 520 Tiền thuê bổ sung web 125 200 125 125 575 Tiền thuê trụ sở chính 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 Lương nhân viên 1 170 2 730 1 990 6 710 12 600
Thuế 630 630 630 630 2 520
Bảng Cân đối kế toán dự kiến
Loại tài sản Bắt đầu Cuối năm 1 Cuối năm 2
Tài sản lưu động Tiền mặt 46 130 000 55 000 000 60 000 000 Hàng tồn kho 0 1 000 000 1 500 000 Tổng tài sản lưu động 46 130 000 56 000 000 61 000 000 Tài sản cố định Máymóc thiết bị 45 500 000 45 5000 000 45 500 000
Trừ khấu hao lũy kế 0 -3 500 000 -4 500 000
Tài sản cố định ròng 45 500 000 42 000 000 41 000 000
Tổng tài sản 91 630 000 98 000 000 102 000 000
VII.CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY AHS
Để phù hợp với đặc thù của dịch vụ mà “AHS thanh binh company” cung cấp, đề xuất cơ cấu của công ty như sau:
Cơ cấu chính của công ty
Tạm thời thì các chức vụ của công ty sẽ hoạt động như sau:
o Giám đốc sẽ là người quản lý tất cả các bộ phận một cách trực tiếp hoặc qua phó giám đốc.
o Phó giám đốc là người quản lý các bộ phận dưới cấp theo chỉ thị của Giám đốc o Kế toán trưởng là người sẽ lập bảng cân đối thu chi cho công ty.
o Trưởng phòng biên tập sẽ chịu trách nhiệm biên tập nội dung của website của công ty theo đúng như những gì mà công ty đặt ra trước đó.
o Trưởng phòng phát triển thị trường sẽ chịu trách nhiệm quản lý khách hàng và tổ chức các hoạt động quảng cáo cho website của công ty.
o Bộ phận biên tập nội dung sẽ chịu sự quản lý, giám sát của trưởng phòng biên tập và có nhiệp vụ cập nhật, kiểm tra lại các bản đăng ký của khách hàng (Giống như mod ở các 4rum ).
o Quản lý website sẽ phải thường xuyên cập nhật nội dung ma ban biên tập nội dung soạn ra và thực hiện các chiến lược, thiết kế web sao cho phù hợp với các chiến lược thu hút khách hàng của công ty.
o Quản lý danh sách khách hàng chịu sự quản lý của trưởng phòng phát triển thị trường về việc thống kê, xử lý số liệu về khách hàng của công ty.
o Marketing website tới khách hàng sẽ chịu trách nhiệm quảng bá website theo nhiều hình thức mà công ty đưa ra.
Cơ cấu tổ chức của công ty sẽ được thay đổi theo từng giai đoạn và sẽ hoàn thiện dần để đạt được hiệu quả cao nhất, trên đây chỉ là cơ cấu đề nghị được đưa ra trước mắt.
KẾT LUẬN 1.Ưu điểm của bản kế hoạch:
-Giải quyết được ý tưởng về một địa điểm uy tín cho sinh viên có nhu cầu thuê nhà. -Điều tra thị trường mục tiêu khá kỹ và có những đánh giá về thị trường này khá tốt. -Đưa ra những phương pháp thực hiện ý tưởng khá hay :
+Các chiến lược thu hút khách hàng truy nhập vào website như : cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích, có đăng ký nhận tin qua mail...
+Ý tưởng cộng điểm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của website cũng là một chiến lược khá tốt mang tầm chủ đạo trong việc tìm kiếm khách hàng mục tiêu.
+Website được thiết kế khá hợp lý và bắt mắt, không gây phản cảm.
-Nếu ý tưởng được thực hiện (đương nhiên là phải bổ sung và sữa chữa nhiều hơn nữa) sẽ giải quyết được vấn đề cấp thiết hiện nay của sinh viên cũng như toàn xã hội hiện nay : tìm kiếm một căn phòng trọ phù hợp với việc học tập và tiết kiệm chi phí.
-Bản kế hoạch khá hoàn thiện về nội dung và hình thức.
-Logo và slogan khá hay và đạt được tiêu chuẩn: ấn tượng, dễ nhớ, dễ tái tạo trên mọi chất liệu…
2.Nhược điểm của bản kế hoạch :
-Do chưa có nhiều kinh nghiệm và không đủ thời gian nên bản kế hoạch vẫn còn khá nhiều chỗ chưa hoàn thiện và thiết thực. Ví dụ như phần hạch toán chưa rõ ràng ( Do chưa có kinh nghiệm), Chiến lược quảng bá công ty chưa được cụ thể hóa ( do không đủ thời gian nghiên cứu thêm)...
-Phát triển từ ý tưởng cá nhân, hoạt động lập kế hoạch hoàn toàn tự thân nên sẽ có nhiều bất cập về vấn đề thông tin, nội dung (chưa phong phú).
3.Kiến nghị:
-Bản kế hoạch được lập ra với mong muốn giúp ích được phần nào nỗi khổ của sinh viên trong việc tìm một phòng trọ tốt, giá rẽ vì bản thân cũng là một sinh viên nên cũng khá thấu hiểu được vấn đề này.Vì vậy nó là tâm huyết của người nghiên cứu và biên tập, hi vọng sẽ có người tham gia, giúp đỡ phát triển ý tưởng này trở thành hiện thực.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Giáo trình Thương Mại Điện tử - TS.Nguyễn Hoài Anh & ThS.Ao Thu Hoài
2.Giáo trình marketing căn bản – TS. Nguyễn Thượng Thái
3.Marketing du kích trong 30 ngày - Jay Levinson và Al Lautenslager
4.Bản kế hoạch về công ty chăm sóc sức khỏe mẹ và bé: bestCare - Trần Thị Thanh Nga.
5.Các website khác như http://www.duc-anh.com, http://www.metvuong.com, http://www.raovat123.com …
6.Chuyên đề báo cáo về “Thương hiệu và các yếu tố nhận diện” -