(a) Các khoản vay ngắn hạn
2011 2010
VNĐ VNĐ
Các khoản vay ngắn hạn (i) 506.669.509.205 319.666.597.687 Nợ dài hạn đến hạn trả 92.185.363.619 96.218.170.630 Nợ thuê tài chính - 1.652.455.576 ───────────── 598.854.872.824 ═════════════ ───────────── 417.537.223.893 ═════════════
(b) Các khoản vay dài hạn
2011 2010
VNĐ VNĐ
Các khoản vay dài hạn (ii) 486.585.833.829 414.168.365.577 Trừ: Khoản phải trả trong vòng 1 năm (92.185.363.619) (96.218.170.630) ───────────── 394.400.470.210 ═════════════ ───────────── 317.950.194.947 ═════════════
27
Mẫu số B 09 - DN
13 CÁC KHOẢN VAY (tiếp theo)
(i) Công ty có các hợp đồng tín dụng ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động. Chi tiết như sau:
Bên cho vay Hạn mức tín dụng Thời gian tín dụng Lãi suất
Số dư nợ tại ngày 31.12.2011
VNĐ Tài sản thế chấp
BIDV 120 tỷđồng Dưới 6 tháng Thả nổi 47.015.731.307 Tài sản cốđịnh Ngân hàng Far East National 3,3 triệu đô la Mỹ Dưới 4 tháng SIBOR + 1,7%/năm 16.619.557.845
Phải thu khách hàng và hàng tồn kho
Ngân hàng HSBC 2,5 triệu đô la Mỹ Dưới 4 tháng Thả nổi 31.674.496.544 Không tài sản đảm bảo Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Sài Gòn Thương Tín (“SCB”) 3 triệu đô la Mỹ Dưới 7 tháng Thả nổi 14.852.624.046 Không tài sản đảm bảo Ngân hàng Standard Chartered 10 triệu đô la Mỹ Dưới 4 tháng
Lãi suất tiền gửi 3
tháng LiBOR+3,5% 57.964.241.729 Không tài sản đảm bảo Ngân hàng TMCP Ngoại thương
Việt Nam ("Vietcombank") 400 tỷđồng Dưới 6 tháng Thả nổi 269.288.274.966 Tài sản cốđịnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Quốc tế (“VIB”) 60 tỷđồng Dưới 6 tháng Thả nổi 13.843.499.115 Hàng tồn kho Ngân hàng thương mại Cổ phần
Vietinbank (“Viettinbank”) 200 tỷđồng Dưới 6 tháng Thả nổi 55.411.083.653 Tài sản cốđịnh ─────────────
506.669.509.205
28
Mẫu số B 09 - DN
13 CÁC KHOẢN VAY (tiếp theo)
(ii) Các khoản vay dài hạn Công ty nhận được từ các ngân hàng trong nước. Chi tiết như sau:
Bên cho vay Hạn mức tín dụng Thời gian tín dụng Lãi suất
Số dự nợ tại ngày
31/12/2011
VNĐ
Vietcombank 432.875 đô la Mỹ 5-7 năm USD SIBOR 6 tháng + 1,85%/năm 499.722.872 Vietcombank 49 tỷđồng 5-10 năm Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng + 0,27%/tháng 7.851.594.193 Vietcombank CHF1.056.000 5 năm lãi suất thả nổi 16.965.000.000 Vietinbank 315 tỷđồng 8 năm Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng + 4,8%/năm 241.807.536.000 BIDV 973.530 đô la Mỹ 8.5 năm 6 tháng SIBOR +2,2%/năm 349.388.450 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 22 tỷđồng 12 năm 3% năm 8.928.342.843 Ngân hàng Far East National 3.000.000 đô la Mỹ 6 năm 6 tháng SIBOR + 2/năm 26.307.373.796 E-Land Asia Holding Pte Ltd 7.000.000 đô la Mỹ 3 năm từ 0,78% đến 0,99%/năm 145.796.000.000 VIB 3.489.000 đô la Mỹ 7 năm 6 tháng SIBOR +2,00%/năm 38.080.875.675 ────────────
486.585.833.829
════════════i
Mẫu số B 09 - DN 14 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN
2011 2010
VNĐ VNĐ
Bên thứ ba 147.273.149.377 235.128.015.892
Bên liên quan (Thuyết minh 33(b)(iv)) 317.335.000 227.960.000 ───────────── 147.590.484.377 ═════════════ ───────────── 235.355.975.892 ═════════════