PHẦN 4 : THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN
3. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƢỢC TỪ CỔ PHẦN HÓA
Theo điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần, hình thức cổ phần hóa là bán bớt phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành tăng vốn điều lệ, tiền thu từ đợt chào bán cổ phần giá trị tương ứng
Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt 51 với số cổ phần chào bán tính theo mệnh giá, phần thặng dư vốn được sử dụng để thanh tốn chi phí cổ phần hóa và thực hiện chính sách với người lao động mất việc, thôi việc theo quy định hiện hành. Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước còn lại được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần và chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp là: 306.726.897.019 VNĐ.
Bảng: Dự kiến số tiền thu từ cổ phần hóa
ĐVT: VNĐ
ST
TNội dungSố tiền
1
Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định Phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty và Quyết định Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Tổng Cơng ty
319.555.477.556
2 Vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần 370.000.000.000
2.1 Vốn Nhà nước -
2.2 Vốn CBCNV nắm giữ 16.272.000.000
2.3 Vốn nhà đầu tư khác nắm giữ 353.728.000.000
3 Giá khởi điểm dự kiến bán 10.100
4 Giá trị theo mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại doanh nghiệp
(4 = 2-1) 50.444.522.444
5 Giá trị vốn Nhà nước theo mệnh giá bán bớt cần hoàn về (5 = 1 -
2.1) 319.555.477.556
6 Các khoản tiền thu từ cổ phần hóa 367.573.744.000
Thu từ bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV (Phần thu 60%) 9.189.384.000
Thu từ bán cổ phần cam kết cho CBCNV (Phần mua thêm) 1.119.080.000
Thu từ bán cổ phần ra bên ngoài 357.265.280.000
7 Tổng giá trị mệnh giá cổ phần Nhà nước bán bớt và cổ phần phát
hành thêm (7 = 4+5) 370.000.000.000
8 Phần thặng dư vốn để lại doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ cổ phần
phát hành thêm/Vốn điều lệ 504.445.224
9 Chi phí cổ phần hóa 1.505.000.000
10 Chi phí hỗ trợ lao động dơi dư 8.392.879.313
11Tổng số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (11= 5+6-
7-8-9-10)306.726.897.019
Nguồn: VCSC ước tính